Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИХОЛОДМАШ", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРИХОЛОДМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 467 | 40 800 | 59 639 | 106 633 | 166 376 | 226 709 | 235 470 | 1 327 628 | 1 329 093 | 1 328 720 | 1 327 789 | 3 549 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 115 | 23 671 | 37 274 | 36 303 | 33 899 | 166 403 | 222 244 | 1 326 770 | 1 327 215 | 1 328 247 | 1 326 891 | 1 553 571 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 115 | 22 948 | 37 274 | 36 303 | 33 899 | 34 448 | 32 419 | 26 770 | 27 215 | 28 247 | 26 891 | 193 571 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 131 955 | 189 825 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 360 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 723 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 352 | 17 129 | 22 365 | 70 330 | 132 477 | 60 306 | 13 226 | 858 | 1 878 | 473 | 898 | 1 995 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 13 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 197 | 16 971 | 22 244 | 70 154 | 2 015 | 2 221 | 3 237 | 781 | 1 697 | 391 | 833 | 1 995 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 155 | 57 870 | 9 650 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 126 | 118 | 172 | 297 | 211 | 335 | 74 | 178 | 80 | 52 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 6 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 648 | 34 467 | 40 800 | 59 639 | 106 633 | 166 376 | 226 709 | 1 330 419 | 1 326 801 | 1 329 093 | 1 328 720 | 1 327 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 931 | 25 115 | 23 671 | 37 274 | 36 303 | 33 899 | 166 403 | 1 328 668 | 1 325 943 | 1 327 215 | 1 328 247 | 1 326 891 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 808 | 25 115 | 23 671 | 37 274 | 36 306 | 33 899 | 34 448 | 28 668 | 25 943 | 27 215 | 28 247 | 26 891 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 123 | 131 955 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 717 | 9 352 | 17 129 | 22 365 | 70 330 | 132 477 | 60 306 | 1 751 | 858 | 1 878 | 473 | 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 207 | 54 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 350 | 8 979 | 16 995 | 22 244 | 1 116 | 2 015 | 2 221 | 1 376 | 781 | 1 697 | 391 | 833 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 69 025 | 130 155 | 57 870 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 101 | 126 | 118 | 172 | 297 | 211 | 364 | 74 | 178 | 80 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 153 | 13 | 6 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 467 | 40 800 | 59 639 | 106 633 | 166 376 | 226 709 | 235 470 | 1 327 628 | 1 329 093 | 1 328 720 | 1 327 789 | 3 549 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 602 | 14 961 | 46 947 | 56 458 | 112 229 | 187 453 | 227 549 | 263 674 | 412 767 | 470 107 | 530 479 | 1 560 723 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 951 | 112 219 | 187 443 | 227 539 | 263 664 | 412 757 | 470 097 | 530 469 | 1 560 713 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 062 052 | 913 431 | 857 161 | 796 071 | 1 984 311 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 062 052 | 913 431 | 857 161 | 796 071 | 1 984 311 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 865 | 25 839 | 12 692 | 50 175 | 54 147 | 39 256 | 7 921 | 1 902 | 2 895 | 1 452 | 1 239 | 4 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 974 | 12 883 | 4 600 | 4 600 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 891 | 12 956 | 12 692 | 50 175 | 49 547 | 34 656 | 7 921 | 1 902 | 2 895 | 1 449 | 1 234 | 4 414 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 5 | 6 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 648 | 34 467 | 40 800 | 59 639 | 106 633 | 166 376 | 226 709 | 1 330 419 | 1 326 801 | 1 329 093 | 1 328 720 | 1 327 789 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 602 | 14 961 | 46 947 | 56 458 | 112 229 | 187 453 | 211 474 | 262 847 | 412 767 | 470 107 | 530 479 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 592 | 56 448 | 112 219 | 187 443 | 211 464 | 262 837 | 412 757 | 470 097 | 530 469 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 062 052 | 913 431 | 857 161 | 796 071 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 062 052 | 913 431 | 857 161 | 796 071 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 619 | 30 865 | 25 839 | 12 692 | 50 175 | 54 147 | 39 256 | 1 118 945 | 1 902 | 2 895 | 1 452 | 1 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 323 | 20 974 | 12 883 | 4 600 | 4 600 | 1 117 202 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 296 | 9 891 | 12 956 | 12 692 | 50 175 | 49 547 | 34 656 | 1 743 | 1 902 | 2 895 | 1 449 | 1 234 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 5 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 519 | 13 296 | 18 754 | 48 925 | 56 147 | 46 612 | 65 234 | 61 239 | 62 558 | 62 754 | 62 694 | 65 305 |
| Выручка за предыдущий год | 39 299 | 49 532 | 59 110 | 58 290 | 62 903 | 54 381 | 73 211 | 70 082 | 71 744 | 72 407 | 73 489 | 75 851 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 220 | 36 236 | 40 356 | 9 365 | 6 756 | 7 769 | 7 977 | 8 843 | 9 186 | 9 653 | 10 795 | 10 546 |
| Выручка за отчетный год | 49 532 | 59 110 | 58 290 | 62 903 | 54 381 | 73 211 | 65 457 | 71 744 | 72 407 | 73 489 | 75 851 | 78 701 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 593 | 48 925 | 55 493 | 46 612 | 65 234 | 57 154 | 62 558 | 62 754 | 62 694 | 65 305 | 67 252 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 754 | 48 925 | 55 493 | 45 901 | 64 054 | 55 709 | 61 273 | 60 337 | 61 500 | 63 726 | 65 434 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 839 | 711 | 1 180 | 1 445 | 1 285 | 2 417 | 1 194 | 1 579 | 1 818 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 545 | 39 517 | 9 365 | 7 410 | 7 769 | 7 977 | 8 303 | 9 186 | 9 653 | 10 795 | 10 546 | 11 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 458 | 18 754 | 48 925 | 55 493 | 45 901 | 64 054 | 59 933 | 61 273 | 60 337 | 61 500 | 63 726 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 838 | 654 | 711 | 1 180 | 1 306 | 1 285 | 2 417 | 1 194 | 1 579 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 051 | 15 190 | 50 240 | 60 351 | 59 638 | 80 367 | 74 800 | 61 200 | 160 431 | 61 545 | 63 724 | 1 070 024 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 100 011 | 1 000 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 451 | 16 654 | 19 101 | 1 868 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 460 | 247 | 2 552 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 299 | 371 | 1 380 | 4 956 | 898 | 413 | 710 | 36 | 449 | 151 | 314 | 7 684 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 752 | 3 935 | 65 | 98 | 564 | 294 | 473 | 109 | 366 | 106 | 316 | 2 410 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 557 | 14 534 | 14 978 | 50 240 | 60 351 | 59 638 | 80 367 | 77 309 | 61 200 | 160 431 | 61 545 | 64 631 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 100 011 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 709 | 13 451 | 16 654 | 22 560 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 289 | 48 | 460 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 109 | 4 299 | 371 | 1 380 | 247 | 898 | 413 | 566 | 36 | 449 | 151 | 1 221 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 159 | 2 223 | 4 147 | 65 | 98 | 564 | 294 | 5 750 | 109 | 366 | 106 | 316 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 222 | 11 573 | 11 859 | 46 937 | 56 448 | 55 771 | 75 224 | 71 880 | 57 090 | 149 920 | 57 340 | 60 372 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 518 | 2 961 | 3 119 | 3 303 | 3 903 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 961 | 3 119 | 3 303 | 3 903 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 212 | 3 867 | 907 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 573 | 11 859 | 46 937 | 56 448 | 55 771 | 75 224 | 70 096 | 57 090 | 149 920 | 57 340 | 60 372 | 1 065 480 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 573 | 11 859 | 46 937 | 56 448 | 55 771 | 75 224 | 70 096 | 57 090 | 149 920 | 57 340 | 60 372 | 1 065 480 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 573 | 56 448 | 55 771 | 75 224 | 71 880 | 57 090 | 149 920 | 57 340 | 60 372 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 219 | 187 443 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 229 | 187 453 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 443 | 227 539 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 187 453 | 227 549 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 224 | 70 096 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 224 | 70 096 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 224 | 70 096 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 224 | 70 096 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 187 453 | 227 549 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 187 453 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 432 | 52 065 | 59 065 | 48 714 | 56 172 | 61 062 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 028 | 64 667 | 71 552 | 73 103 | 73 500 | 75 551 | 83 709 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 264 | 61 331 | 68 085 | 69 007 | 69 058 | 70 910 | 79 494 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 764 | 3 336 | 3 467 | 4 096 | 4 442 | 4 641 | 4 215 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 596 | 12 602 | 12 487 | 24 389 | 17 328 | 14 489 | 183 556 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 555 | 5 539 | 5 842 | 10 971 | 9 771 | 8 784 | 171 301 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 842 | 1 037 | 957 | 2 325 | 1 080 | 1 454 | 1 488 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 460 | 247 | 7 467 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 629 | 4 676 | 4 160 | 9 753 | 5 212 | 3 363 | 929 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 110 | 1 103 | 1 528 | 1 340 | 1 265 | 888 | 2 371 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 369 | 685 | 100 011 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 488 | 19 019 | 685 | 100 011 | 1 868 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 488 | 19 019 | 685 | 100 011 | 1 868 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 670 | 9 650 | 1 995 000 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 995 000 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 59 670 | 9 650 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 093 004 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 185 475 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 185 475 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 000 000 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 336 | 61 310 | 60 040 | 148 621 | 56 270 | 61 090 | 1 092 471 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 60 000 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 336 | 56 710 | 4 890 | 35 236 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 600 | 55 150 | 148 621 | 56 270 | 61 090 | 997 235 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 124 | 104 | 25 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 71,7 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 75,9 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 57,1 млн ₽ | 149,9 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | |
| Активы | 1,33 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 3,55 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 263,7 млн ₽ | 412,8 млн ₽ | 470,1 млн ₽ | 530,5 млн ₽ | 1,56 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,9 % | +1,5 % | +3,2 % | +3,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,65 | 0,33 | 0,72 | 451,56 | 1,54 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,65 | 0,32 | 0,71 | 451,56 | 1,10 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,81 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,31 | 0,35 | 0,40 | 0,44 | 0,48 ▼ |
| Финансовый рычаг | 4,04 | 2,22 | 1,83 | 1,50 | 1,27 | 0,35 ▼ |
| Рентабельность продаж | 85,4 % | 83,3 % | 83,7 % | 84,0 % | 83,1 % | 6,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 79,6 % | 207,1 % | 78,0 % | 79,6 % | 1 353,8 % | 3,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 11,3 % | 4,3 % | 4,5 % | 30,0 % | 0,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,7 % | 36,3 % | 12,2 % | 11,4 % | 68,3 % | 4,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,76 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 9 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 9 256 дн. | 116 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 41 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 дн. | 109 дн. | 49 дн. | 43 дн. | 141 дн. | 96 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -71 дн. | -101 дн. | -47 дн. | -38 дн. | 9 115 дн. | 37 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,22 | -0,54 | -2,07 | -0,38 | 1,00 | 0,49 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,21 | 2,29 | 2,03 | 2,32 | 7,96 | 1,31 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 451,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 353,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 947).