Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САСТОР-С", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САСТОР-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 013 | 42 781 | 52 946 | 45 252 | 41 813 | 31 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 741 | 20 373 | 17 761 | 15 708 | 13 742 | 11 869 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 741 | 20 373 | 17 761 | 15 708 | 13 742 | 11 869 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 272 | 22 408 | 35 185 | 29 544 | 28 071 | 19 596 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 941 | 16 391 | 15 428 | 17 631 | 16 099 | 6 388 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 322 | 4 948 | 6 065 | 11 842 | 5 009 | 7 373 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 1 069 | 22 | 71 | 41 | 351 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 670 | 6 922 | 5 484 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 383 | 40 013 | 42 781 | 52 946 | 45 252 | 41 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 641 | 22 741 | 20 373 | 17 761 | 15 708 | 13 742 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 641 | 22 741 | 20 373 | 17 761 | 15 708 | 13 742 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 742 | 17 272 | 22 408 | 35 185 | 29 544 | 28 071 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 998 | 11 941 | 16 391 | 15 428 | 17 631 | 16 099 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 720 | 5 322 | 4 948 | 19 735 | 8 019 | 5 009 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 9 | 1 069 | 22 | 71 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 823 | 6 922 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 013 | 42 781 | 52 946 | 45 252 | 41 813 | 31 465 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 531 | 2 501 | 3 263 | 1 698 | 725 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 299 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 954 | 1 688 | 715 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 368 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 368 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 482 | 40 280 | 49 683 | 17 884 | 40 115 | 30 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 400 | 13 500 | 22 629 | 22 407 | 9 893 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 082 | 26 780 | 27 054 | 17 117 | 17 708 | 20 847 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 767 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 383 | 40 013 | 42 781 | 52 946 | 45 252 | 41 813 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 525 | 1 531 | 2 501 | 767 | 1 698 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 204 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 287 | 757 | 1 688 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 629 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 629 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 858 | 38 482 | 40 280 | 30 317 | 44 485 | 40 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 769 | 17 400 | 13 500 | 27 368 | 22 407 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 089 | 21 082 | 26 780 | 27 054 | 17 117 | 17 708 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 263 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 111 | 6 161 | 5 991 | 5 266 | 12 541 | 7 955 |
| Выручка за предыдущий год | 55 733 | 54 938 | 56 055 | 56 482 | 61 439 | 59 868 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 378 | 48 777 | 50 064 | 51 216 | 48 898 | 51 913 |
| Выручка за отчетный год | 54 938 | 56 055 | 56 482 | 61 439 | 59 868 | 80 922 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 991 | 5 266 | 12 541 | 7 955 | 17 083 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 991 | 5 266 | 12 541 | 7 955 | 17 083 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 777 | 50 064 | 51 216 | 48 898 | 51 913 | 63 839 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 161 | 5 991 | 5 266 | 12 541 | 7 955 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 574 | 1 287 | 954 | 757 | 1 688 | 715 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 574 | 4 704 | 4 312 | 11 784 | 6 267 | 16 368 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 979 | 1 587 | 1 287 | 954 | 757 | 1 688 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 979 | 4 574 | 4 704 | 4 312 | 11 784 | 6 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 376 | 1 587 | 1 287 | 954 | 757 | 1 350 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 338 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 587 | 1 287 | 954 | 757 | 1 688 | 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 587 | 1 287 | 954 | 757 | 1 688 | 572 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 287 | 757 | 1 350 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 54,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 40,0 млн ₽ | 42,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 25,14 | 16,11 |
| Рентабельность продаж | 11,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 103,7 % | 51,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,37 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 120 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.