Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСТРАНС", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 339 | 42 626 | 48 604 | 49 681 | 49 758 | 61 326 | 100 022 | 66 124 | 68 866 | 42 177 | 44 470 | 83 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 125 | 7 584 | 5 985 | 6 133 | 6 109 | 3 715 | 7 456 | 6 960 | 6 300 | 4 399 | 3 322 | 7 829 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 088 | 7 584 | 5 985 | 5 133 | 5 109 | 2 715 | 6 456 | 6 202 | 5 542 | 3 641 | 2 564 | 7 829 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 758 | 758 | 758 | 758 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 | 1 000 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 214 | 35 042 | 42 619 | 43 547 | 43 649 | 57 611 | 92 566 | 59 164 | 62 566 | 37 778 | 41 147 | 75 405 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 587 | 11 045 | 17 140 | 18 217 | 17 604 | 25 973 | 54 140 | 33 324 | 46 818 | 28 027 | 25 146 | 46 644 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 271 | 7 939 | 7 008 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 081 | 8 928 | 25 303 | 6 031 | 25 977 | 31 354 | 35 881 | 24 339 | 12 556 | 9 311 | 15 670 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 600 | 12 200 | 27 824 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 475 | 176 | 62 | 68 | 284 | 2 545 | 1 501 | 3 192 | 440 | 331 | 937 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 55 | 30 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 511 | 36 339 | 42 622 | 48 604 | 49 681 | 49 758 | 61 326 | 94 269 | 66 124 | 68 866 | 42 177 | 44 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 113 | 9 125 | 7 584 | 5 985 | 6 133 | 6 109 | 3 715 | 7 549 | 6 960 | 6 300 | 4 399 | 4 423 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 102 | 9 088 | 7 584 | 5 985 | 5 133 | 5 109 | 2 715 | 6 791 | 6 202 | 5 542 | 3 641 | 2 564 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 758 | 758 | 758 | 758 | 1 859 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 37 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 398 | 27 214 | 35 038 | 42 619 | 43 548 | 43 649 | 57 611 | 86 720 | 59 164 | 62 566 | 37 778 | 40 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 607 | 11 587 | 11 045 | 17 140 | 18 217 | 17 604 | 25 973 | 56 088 | 33 324 | 46 818 | 28 027 | 25 146 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 623 | 7 271 | 7 937 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 033 | 8 081 | 23 518 | 7 127 | 25 269 | 25 977 | 31 354 | 30 439 | 24 339 | 12 556 | 9 311 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 200 | 14 569 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 231 | 475 | 176 | 62 | 68 | 284 | 193 | 1 501 | 3 192 | 440 | 331 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 102 | 44 | 40 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 339 | 42 626 | 48 604 | 49 681 | 49 758 | 61 326 | 100 022 | 66 124 | 68 866 | 42 177 | 44 470 | 83 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 314 | 12 717 | 9 855 | 28 359 | 20 349 | 18 176 | 20 483 | 34 064 | 33 080 | 6 842 | 3 744 | 19 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 600 | 8 600 | 28 000 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 714 | 4 117 | 359 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 262 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 6 000 | 13 000 | 20 295 | 12 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 13 000 | 20 295 | 12 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 262 | 242 | 242 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 242 | 242 | 242 | 242 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 763 | 29 667 | 38 507 | 21 080 | 29 167 | 42 908 | 79 297 | 26 060 | 35 786 | 22 336 | 20 431 | 51 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 148 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 763 | 26 167 | 38 507 | 21 080 | 29 167 | 42 783 | 79 297 | 25 912 | 35 786 | 22 336 | 20 431 | 51 821 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 125 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 511 | 36 339 | 42 622 | 48 604 | 49 681 | 49 758 | 61 326 | 94 269 | 66 124 | 68 866 | 42 177 | 44 470 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 326 | 14 314 | 12 717 | 9 855 | 28 359 | 20 349 | 18 176 | 20 392 | 34 064 | 34 353 | 6 842 | 3 744 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 200 | 8 600 | 8 600 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 126 | 5 714 | 1 255 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 262 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 33 000 | 6 000 | 13 000 | 20 295 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 000 | 6 000 | 13 000 | 20 295 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 262 | 242 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 242 | 242 | 242 | 242 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 183 | 21 763 | 29 663 | 38 507 | 21 080 | 29 167 | 42 908 | 40 877 | 26 060 | 34 513 | 22 336 | 20 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 500 | 335 | 148 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 183 | 21 763 | 26 163 | 38 507 | 21 080 | 29 167 | 42 783 | 40 542 | 25 912 | 34 513 | 22 336 | 20 431 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 125 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 800 | 27 489 | 14 890 | 4 776 | 309 257 | 463 547 | 269 993 | 209 723 | 317 577 | |||
| Выручка за предыдущий год | 87 370 | 94 952 | 106 365 | 116 599 | 132 155 | 75 821 | 76 635 | 154 451 | 246 653 | 140 656 | 91 183 | 157 515 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 570 | 67 463 | 107 565 | 101 709 | 127 379 | 82 976 | 79 193 | 154 806 | 216 894 | 129 337 | 118 540 | 160 062 |
| Выручка за отчетный год | 94 952 | 104 808 | 116 599 | 132 155 | 75 821 | 76 635 | 189 762 | 246 653 | 140 656 | 91 183 | 157 515 | 461 586 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 489 | 17 617 | 21 144 | 3 163 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 776 | 3 163 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 163 | 17 139 | 14 894 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 615 | 2 076 | 1 474 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 463 | 87 191 | 119 106 | 111 011 | 82 976 | 79 193 | 186 599 | 216 894 | 129 337 | 118 540 | 160 062 | 438 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 153 | 4 776 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 639 | 27 163 | 15 790 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | 1 615 | 1 607 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 258 | 2 779 | 170 332 | 153 063 | 553 | 1 083 | 6 677 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 325 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 293 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 870 | 1 718 | 1 727 | 6 297 | 41 043 | 2 501 | 34 402 | 78 637 | 74 073 | 199 | 266 | 1 405 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 345 | 2 115 | 1 789 | 7 140 | 41 538 | 2 116 | 34 786 | 91 695 | 78 990 | 354 | 817 | 5 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 277 | 4 258 | 216 388 | 170 332 | 154 336 | 553 | 1 083 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 293 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 161 | 2 870 | 1 718 | 1 727 | 6 622 | 41 043 | 2 501 | 108 387 | 78 637 | 75 346 | 199 | 266 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 037 | 3 345 | 2 115 | 1 789 | 7 140 | 41 538 | 2 116 | 108 001 | 91 695 | 78 990 | 354 | 817 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 468 | 4 258 | 6 | 13 672 | 6 289 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 769 | 587 | 1 | 25 | 3 029 | 1 386 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 260 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 40 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 587 | 417 | 947 | 1 | 471 | 3 029 | 1 386 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 96 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 114 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 260 | 20 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | 37 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 36 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 311 | 2 308 | 13 672 | 5 016 | 16 427 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 311 | 2 308 | 13 672 | 5 016 | 16 427 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 468 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 200 | 8 600 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 126 | 5 714 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 326 | 14 314 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 600 | 8 600 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 714 | 4 117 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 314 | 12 717 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 400 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 400 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 400 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 400 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 412 | 1 597 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 412 | 1 597 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 412 | 1 597 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 412 | 1 597 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 228 | 12 717 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 325 | 14 314 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 198 | 245 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 126 248 | 135 040 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 248 | 116 510 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 530 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 050 | 134 795 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 124 | 117 843 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 600 | 2 098 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 314 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 326 | 13 540 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 198 | 245 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 189,8 млн ₽ | 246,7 млн ₽ | 140,7 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | 157,5 млн ₽ | 461,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -27,5 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | ||
| Активы | 100,0 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,5 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,0 % | -43,0 % | -35,2 % | +72,7 % | +193,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 2,27 | 1,75 | 1,69 | 2,01 | 1,46 | 1,77 ▼ | 4,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,99 | 0,44 | 0,44 | 0,78 | 0,56 | 1,11 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,56 | 0,79 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,52 | 0,48 | 0,16 | 0,08 | 0,23 | 0,43 ▼ | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 3,88 | 0,94 | 1,08 | 5,16 | 10,88 | 3,29 | 0,88 ▼ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 12,1 % | 8,0 % | -30,0 % | -1,6 % | 4,9 % | 3,2 % ▲ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 5,5 % | 3,6 % | -30,2 % | -2,0 % | 3,6 % | 1,7 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 20,7 % | 7,3 % | -65,2 % | -7,0 % | 19,7 % | 1,9 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,3 % | 40,1 % | 15,2 % | -402,1 % | -82,7 % | 84,6 % | 8,8 % ▲ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,90 | 3,73 | 2,04 | 2,16 | 3,54 | 5,55 | 1,51 ▲ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | 36 дн. | 33 дн. | 37 дн. | 36 дн. | — | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 56 дн. | 132 дн. | 86 дн. | 57 дн. | 39 дн. | 54 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 155 дн. | 44 дн. | 101 дн. | 69 дн. | 47 дн. | 43 дн. | 69 дн. ▲ | 25 дн. |
| Финансовый цикл | 20 дн. | 48 дн. | 64 дн. | 55 дн. | 47 дн. | — | 38 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,56 | 0,43 | 0,41 | 0,50 | 0,31 | 0,51 ▼ | 0,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,33 | — | — | — | — | — | 4,84 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.1 (компаний: 15776).