Финансы ООО "ПАЖГА", Пажга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЖГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 696 | 46 801 | 68 178 | 101 284 | 131 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 795 | 29 352 | 41 322 | 71 114 | 98 188 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 795 | 29 352 | 41 322 | 71 114 | 98 188 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 901 | 17 449 | 26 856 | 30 170 | 33 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 306 | 14 530 | 17 727 | 17 557 | 23 735 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 592 | 2 849 | 7 326 | 12 557 | 9 576 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 70 | 1 803 | 56 | 114 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 556 | 53 696 | 46 801 | 83 961 | 105 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 587 | 37 795 | 29 352 | 56 289 | 71 638 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 587 | 37 795 | 29 352 | 56 289 | 71 638 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 969 | 15 901 | 17 449 | 27 672 | 33 521 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 552 | 13 306 | 14 530 | 16 027 | 20 779 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 386 | 2 592 | 2 849 | 10 240 | 12 686 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 3 | 70 | 1 405 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 696 | 46 801 | 68 178 | 101 284 | 131 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 596 | 15 460 | 6 331 | 11 116 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 752 | 3 801 | 1 089 | 76 622 | 76 440 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 273 | 3 576 | 1 089 | 76 622 | 76 440 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 479 | 225 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 348 | 27 540 | 60 758 | 38 248 | 44 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 466 | 17 321 | 44 053 | 1 351 | 2 235 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 695 | 9 919 | 16 405 | 36 897 | 40 837 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 187 | 300 | 300 | 985 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 556 | 53 696 | 46 801 | 83 961 | 105 159 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 041 | 27 596 | 15 460 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 561 | 7 752 | 3 801 | 56 521 | 78 090 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 405 | 7 273 | 3 576 | 56 521 | 78 090 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 156 | 479 | 225 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 954 | 18 348 | 27 540 | 30 621 | 36 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 178 | 9 466 | 17 321 | 1 519 | 1 416 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 343 | 6 695 | 9 919 | 29 102 | 24 144 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 433 | 2 187 | 300 | 11 238 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 12 559 | 13 449 | 12 196 | 19 271 | 21 928 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 489 | 25 592 | 26 573 | 42 193 | 41 650 |
| Выручка за отчетный год | 13 449 | 12 196 | 13 865 | 21 928 | 24 208 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 592 | 26 573 | 32 282 | 40 638 | 41 279 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 715 | 20 893 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 249 | 836 | 693 | 350 | 1 052 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 200 | 10 380 | 11 898 | 10 174 | 42 334 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 093 | 6 927 | 1 341 | 1 225 | 3 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 523 | 3 715 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 740 | 1 249 | 836 | 59 | 350 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 929 | 18 200 | 10 380 | 14 175 | 10 174 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 736 | 1 093 | 6 927 | 882 | 1 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 485 | 3 555 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 160 | 40 | 124 | 294 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 40 | 576 | 294 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 555 | 20 845 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 555 | 20 845 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 70 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 59 704 | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | 24 829 | ||||
| Прочие за отчетный год | 34 875 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 57 971 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 47 299 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 10 672 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 803 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | -10,4 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| Активы | 53,7 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 131,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,6 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | -13,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,63 | 0,44 | 0,79 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,11 | 0,15 | 0,33 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,33 | 0,09 | -0,13 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 0,95 | 2,03 | 9,77 | — | 10,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | -25,2 % | -13,4 % | -10,3 % | 15,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,9 % | -76,3 % | -144,2 % | — | 187,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 190 дн. | 200 дн. | 200 дн. | 158 дн. | 210 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.