Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОСНОГОРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Сосногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОСНОГОРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 257 | 1 893 | 1 099 | 10 783 | 7 949 | 5 277 | 4 487 | 3 728 | 4 670 | 9 994 | 23 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 1 | 10 129 | 7 308 | 4 512 | 3 980 | 1 338 | 3 689 | 4 689 | 6 177 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 1 | 10 129 | 7 308 | 4 512 | 3 980 | 1 338 | 3 689 | 4 689 | 4 206 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 971 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 251 | 1 892 | 1 099 | 654 | 641 | 765 | 507 | 2 390 | 981 | 5 305 | 17 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 45 | 33 | 30 | 22 | 31 | 21 | 17 | 51 | 146 | 1 932 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 009 | 1 174 | 130 | 209 | 359 | 368 | 192 | 1 425 | 639 | 793 | 5 036 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 200 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 673 | 936 | 415 | 260 | 366 | 294 | 948 | 291 | 1 166 | 9 760 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 | 308 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 700 | 1 374 | 1 893 | 1 099 | 10 783 | 7 949 | 7 033 | 4 487 | 3 728 | 4 708 | 9 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 900 | 6 | 1 | 10 129 | 7 308 | 6 631 | 3 980 | 1 338 | 3 689 | 7 889 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 | 6 | 1 | 10 129 | 7 308 | 6 631 | 3 980 | 1 338 | 3 689 | 4 689 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 200 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 871 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 800 | 1 368 | 1 892 | 1 099 | 654 | 641 | 402 | 507 | 2 390 | 1 019 | 2 057 |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 | 51 | 45 | 33 | 30 | 22 | 26 | 21 | 17 | 51 | 101 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 488 | 1 185 | 1 174 | 130 | 209 | 359 | 318 | 192 | 1 425 | 677 | 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 161 | 132 | 673 | 936 | 415 | 260 | 58 | 294 | 948 | 291 | 1 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 257 | 1 893 | 1 099 | 10 783 | 7 949 | 5 277 | 4 487 | 3 728 | 4 670 | 9 994 | 23 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 412 | 24 | 2 073 | 6 552 | 6 530 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 402 | 14 | 2 063 | 6 542 | 6 520 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 646 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 150 | 646 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 963 | 2 697 | 687 | 11 807 | 10 402 | 10 937 | 4 007 | 3 704 | 2 597 | 3 442 | 16 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 467 | 1 946 | 2 377 | 6 978 | 717 | 717 | 717 | 253 | 264 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 496 | 687 | 9 861 | 8 025 | 3 959 | 3 290 | 2 987 | 1 880 | 3 189 | 16 419 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 697 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 700 | 1 374 | 1 893 | 1 099 | 10 783 | 7 949 | 7 033 | 4 487 | 3 728 | 4 708 | 9 945 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 412 | 24 | 2 062 | 6 498 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 402 | 14 | 2 052 | 6 488 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 305 | 646 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 305 | 646 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 583 | 3 963 | 2 697 | 687 | 11 807 | 10 402 | 4 554 | 4 007 | 3 704 | 2 646 | 3 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 467 | 1 946 | 2 377 | 717 | 717 | 717 | 717 | 253 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 583 | 2 697 | 687 | 9 861 | 8 025 | 3 837 | 3 290 | 2 987 | 1 929 | 3 194 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 496 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 069 | 173 | 3 407 | 2 365 | 9 440 | 16 561 | 17 194 | 20 285 | 25 686 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 178 | 16 861 | 15 048 | 18 527 | 21 072 | 21 541 | 22 299 | 35 581 | 47 599 | 59 599 | 59 006 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 496 | 19 923 | 13 979 | 18 354 | 17 665 | 19 176 | 12 859 | 19 020 | 30 405 | 39 314 | 33 320 |
| Выручка за отчетный год | 16 734 | 15 048 | 18 527 | 21 072 | 21 541 | 18 603 | 35 581 | 47 599 | 59 599 | 59 006 | 65 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 069 | 173 | 3 407 | 2 365 | 6 724 | 16 561 | 17 194 | 20 285 | 25 686 | 29 506 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 069 | 173 | 1 230 | 1 726 | 4 771 | 7 958 | 3 105 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 360 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 825 | 5 124 | 10 692 | 15 331 | 15 468 | 15 514 | 17 728 | 26 041 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 923 | 13 979 | 18 354 | 17 665 | 19 176 | 11 879 | 19 020 | 30 405 | 39 314 | 33 320 | 36 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 069 | 173 | 1 230 | 1 726 | 4 760 | 7 899 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 825 | 5 124 | 13 819 | 15 331 | 15 468 | 15 525 | 17 787 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 785 | 1 216 | 1 218 | 1 009 | 3 149 | 5 971 | 339 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 836 | 1 415 | 1 720 | 1 481 | 1 594 | 1 048 | 359 | 20 | 103 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 479 | 699 | 677 | 891 | 264 | 432 | 371 | 717 | 1 603 | 2 007 | 2 869 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 785 | 1 216 | 8 341 | 1 218 | 1 009 | 3 138 | 5 912 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 585 | 19 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 562 | 1 836 | 1 415 | 1 720 | 1 481 | 1 594 | 14 624 | 359 | 20 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 479 | 699 | 677 | 891 | 264 | 1 319 | 371 | 717 | 1 603 | 2 007 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 785 | 1 216 | 8 006 | 685 | 300 | 2 240 | 4 437 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 155 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 33 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 785 | 1 216 | 685 | 300 | 2 251 | 4 498 | 17 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 785 | 1 216 | 685 | 300 | 2 251 | 4 498 | 17 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 785 | 1 216 | 8 006 | 685 | 300 | 2 240 | 4 437 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 823 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 823 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 613 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 931 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 690 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 241 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 318 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 089 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 687 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 979 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 99 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 117 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 595 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,6 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 685 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 17 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -166 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +33,8 % | +25,2 % | -1,0 % | +11,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,65 | 0,38 | 1,54 | 1,02 | 1,25 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,64 | 0,36 | 1,50 | 0,89 | 1,04 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,26 | 0,11 | 1,27 | 0,59 | 0,64 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,01 | 0,44 | 0,66 | 0,28 | 0,37 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | 154,33 | 1,25 | 0,53 | 2,55 | 1,03 ▼ | 0,55 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | 3,6 % | 8,0 % | 13,5 % | 4,7 % | 2,7 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 0,6 % | 3,8 % | 7,6 % | 0,0 % | 1,0 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 8,0 % | 48,2 % | 45,0 % | 0,1 % | 0,8 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1 250,0 % | 108,6 % | 68,7 % | 0,3 % | 5,7 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 7,93 | 12,77 | 12,76 | 5,90 | 2,83 | 1,15 ▲ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 11 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 28 дн. | 66 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 19 дн. | 9 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.2 (компаний: 2180).