Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АМЕТИСТ", Усинск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АМЕТИСТ" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	168 721	151 350	122 500	135 849	153 879	177 813	228 334
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	118 188	91 823	73 690	59 270	64 366	84 010	121 618
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	118 188	91 823	73 690	59 270	64 366	84 010	121 618
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	50 533	59 527	48 810	76 579	89 513	93 804	106 716
Запасы на конец отчетного года	2 381	1 429	1 459	1 721	1 214	1 113	2 503
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 750
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	45 402	57 733	36 604	74 050	79 671	83 831	89 454
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			10 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года			120	808	8 195	8 860	14 759
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		365	127		434
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	145 420	168 721	151 350	122 500	135 849	153 880	177 813
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	90 883	118 188	91 823	73 690	59 270	64 366	84 010
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	90 883	116 866	91 823	73 690	59 270	64 366	84 010
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		1 322
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	54 537	50 533	59 527	48 810	76 579	89 513	93 804
Запасы на конец предыдущего года	21	2 381	1 429	1 459	1 721	1 214	1 113
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2 160	2 750
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	52 356	44 075	57 733	47 231	53 911	80 104	83 831
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		79		120	808	8 195	8 860
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		1 248	365		139
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	168 721	151 350	122 500	135 849	153 880	177 813	228 334
ИТОГО капитал на конец отчетного года	115 302	121 169	100 967	114 445	136 472	160 809	182 370
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10		10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	115 292	121 159	100 957		136 462
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3 537	16 200	10 343	14 000		13 683	22 214
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		16 200	10 343	14 000		5 077
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	3 537
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						8 606	22 214
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	49 882	13 981	11 190	7 404	17 408	3 321	23 750
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	26 412	8 349	6 040
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	23 292	5 632	5 150	7 404	17 408	1 995	22 424
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	178					1 326	1 326
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	145 420	168 721	151 350	122 500	135 849	153 880	177 813
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	90 399	115 302	121 169	100 967	114 445	136 472	160 809
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10		10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	90 389	115 292	121 159		114 435
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 116	3 537	16 200	10 343	14 000		13 683
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			16 200	10 343	14 000		5 077
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	3 116	3 537
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							8 606
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	51 905	49 882	13 981	11 190	7 404	17 408	3 321
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	16 864	26 412	8 349	6 040
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	33 274	23 292	5 632	5 150	7 404	17 408	1 995
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 767	178					1 326

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	42 250	38 398	15 181	2 109	29 851	30 315	24 682
Выручка за предыдущий год	197 912	88 689	88 000	62 299	60 750	61 731	63 433
Себестоимость продаж за предыдущий год	155 662	50 291	72 819	60 190	30 899	31 416	38 751
Выручка за отчетный год	88 689	88 000	62 299	60 750	61 731	63 433	61 912
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	38 398	15 181	9 174	21 942	39 140	24 682	19 430
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	29 364	7 306	2 109	21 942	30 315	24 682	19 430
Коммерческие расходы за отчетный год					8
Управленческие расходы за отчетный год	9 034	7 875	7 065		8 817
Себестоимость продаж за отчетный год	50 291	72 819	53 125	38 808	22 591	38 751	42 482
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	30 614	29 364	7 306	2 109	21 942	30 315	24 682
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	11 636	9 034	7 875		7 909
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	31 058	3 882		16 043	27 926	26 038	23 408
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	112	30			306
Проценты к уплате за отчетный год	1 349	294	2 075	3 791	479		67
Прочие доходы за отчетный год	15 974	5 159	2 155	343	1 452	2 240	8 074
Прочие расходы за отчетный год	13 043	8 319	22 118	2 451	3 668	884	4 029
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	22 372	31 058	3 882		17 724	27 926	26 038
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		112	30		1 681
Проценты к уплате за предыдущий год	2 699	1 349	294	2 075	3 791	479
Прочие доходы за предыдущий год	27 806	15 974	5 159	2 155	343	1 758	2 240
Прочие расходы за предыдущий год	33 349	13 043	8 319	22 118	2 451	3 668	884
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	17 877	24 903	5 867		13 479	22 027	24 214
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 912	5 683	230	273	4 245	5 899	1 824
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	413	421
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	830
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 683	230	273	4 245	5 899	1 824	1 558
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	45
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	77	45
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	421
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	51
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	25 005	5 867		11 798	22 027	24 214	21 850
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	25 005	5 867		11 798	22 027	24 214	21 850
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	17 877	24 903	5 867		13 479
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	90 389	115 292
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	90 399	115 302
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	115 292	121 159
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	115 302	121 169
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 903	5 867
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	24 903	5 867
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 903	5 867
Чистая прибыль (ИТОГО)	24 903	5 867
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	115 302	121 169
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	90 399	115 302

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года				120
Поступило средств - всего за отчетный год				204 120
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год				56 828
Прочие за отчетный год				147 292
Использовано средств - всего за отчетный год				203 432
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год				33 816
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год				9 290
Прочие за отчетный год				160 326
Остаток средств на конец отчетного года				808

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2017	2018
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	11,8 млн ₽	24,2 млн ₽	21,9 млн ₽
Активы	135,8 млн ₽	177,8 млн ₽	228,3 млн ₽
Капитал и резервы	114,4 млн ₽	160,8 млн ₽	182,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	10,34	28,25	4,49
Коэффициент быстрой ликвидности	10,11	27,91	4,39
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,11	2,67	0,62
Коэффициент автономии	0,84	0,90	0,80
Финансовый рычаг	0,19	0,11	0,25
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	8,7 %	13,6 %	9,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	10,3 %	15,1 %	12,0 %
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	16 дн.	10 дн.	22 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	70 дн.	19 дн.	193 дн.
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,90	0,96	0,78
Модель Альтмана (Z"-счёт)	9,75	14,25	7,24

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.