Финансы ООО "РЕСУРС", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 910 | 832 | 1 191 | 794 | 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 273 | 223 | 223 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 273 | 220 | 220 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 637 | 609 | 968 | 794 | 794 |
| Запасы на конец отчетного года | 534 | 567 | 488 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 7 | 413 | 794 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 67 | 794 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 439 | 910 | 832 | 1 588 | 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 273 | 223 | 223 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 | 273 | 220 | 220 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 372 | 637 | 609 | 1 365 | 794 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 366 | 534 | 567 | 665 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 7 | 513 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 35 | 187 | 794 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 910 | 832 | 1 191 | 794 | 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 522 | 488 | 582 | 500 | 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 388 | 344 | 609 | 294 | 294 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 388 | 344 | 609 | 294 | 294 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 439 | 910 | 832 | 1 588 | 794 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 326 | 522 | 488 | 500 | 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 | 388 | 344 | 1 088 | 294 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 | 388 | 344 | 1 088 | 294 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 152 | 182 | 141 | 20 |
| Выручка за предыдущий год | 3 707 | 947 | 6 135 | 4 813 | 862 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 500 | 795 | 5 953 | 4 672 | 842 |
| Выручка за отчетный год | 947 | 6 135 | 4 813 | 862 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 182 | 237 | 20 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 152 | 182 | 237 | 20 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 795 | 5 953 | 4 576 | 842 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 207 | 152 | 182 | 141 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 2 | 94 | 20 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 210 | 143 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 169 | 52 | 2 | 141 | 20 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 100 | 210 | 141 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 | 22 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 1 | 94 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 1 | 94 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 | 488 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 34 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 522 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 326 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 517 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 628 | 132 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 628 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 132 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 111 | 6 238 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 983 | 5 994 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 109 | 50 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | 194 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 758 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 758 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 758 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 517 | 2 652 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | — |
| Активы | 910 тыс. ₽ | 832 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 794 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 522 тыс. ₽ | 488 тыс. ₽ | 582 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 1,77 | 1,59 | 2,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,12 | 0,79 | 2,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,11 | 2,70 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,59 | 0,49 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 0,70 | 1,05 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 0,1 % | 7,9 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,2 % | 0,2 % | 16,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 245 дн. | 35 дн. | 39 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.