Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИМАН-ПЕЧОРА ЭКСПЛОРЭЙШН", Усинск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИМАН-ПЕЧОРА ЭКСПЛОРЭЙШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 114 832 | 1 355 533 | 1 320 366 | 717 827 | 604 651 | 941 482 | 891 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 806 123 | 1 026 621 | 1 048 807 | 348 138 | 421 456 | 603 212 | 429 218 |
| Основные средства на конец отчетного года | 310 082 | 271 202 | 260 920 | 257 014 | 221 033 | 182 500 | 152 329 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 338 930 | 570 782 | 650 952 | 2 | 81 433 | 283 828 | 132 225 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 688 | 199 | 550 | 321 | 8 013 | 8 440 | 2 383 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 153 423 | 184 438 | 136 385 | 90 801 | 110 977 | 128 444 | 142 281 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 308 709 | 328 912 | 271 559 | 369 689 | 183 195 | 338 270 | 461 889 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 408 | 21 647 | 23 284 | 22 785 | 14 802 | 28 113 | 24 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 283 018 | 307 180 | 248 200 | 342 125 | 168 214 | 287 194 | 429 175 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 242 | 85 | 75 | 4 779 | 178 | 22 963 | 8 577 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 766 227 | 1 114 832 | 1 355 533 | 1 320 366 | 717 827 | 604 651 | 941 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 543 053 | 806 123 | 1 026 621 | 1 048 807 | 348 138 | 421 456 | 603 212 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 420 817 | 310 082 | 271 202 | 260 920 | 257 014 | 221 033 | 182 500 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 338 930 | 570 782 | 650 952 | 2 | 81 433 | 283 828 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 710 | 3 688 | 199 | 550 | 321 | 8 013 | 8 440 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 105 524 | 153 423 | 184 438 | 136 385 | 90 801 | 110 977 | 128 444 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 223 174 | 308 709 | 328 912 | 271 559 | 369 689 | 183 195 | 338 270 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 962 | 25 408 | 21 647 | 23 284 | 22 785 | 14 802 | 28 113 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 926 | 283 018 | 307 180 | 248 200 | 342 125 | 168 214 | 287 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 286 | 242 | 85 | 75 | 4 779 | 178 | 22 963 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 114 832 | 1 355 533 | 1 320 366 | 717 827 | 604 651 | 941 482 | 891 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 536 741 | 586 628 | 607 173 | 440 646 | 417 274 | 405 974 | 429 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 514 | 2 514 | 2 514 | 2 514 | 2 514 | 2 514 | 2 514 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 477 | 31 416 | 34 332 | 35 662 | 37 894 | 40 739 | 35 499 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 620 | 1 700 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 477 | 31 416 | 34 332 | 35 662 | 37 894 | 39 119 | 33 799 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 548 614 | 737 489 | 678 861 | 241 519 | 149 483 | 494 769 | 426 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 546 954 | 735 776 | 676 826 | 238 734 | 146 712 | 492 414 | 424 486 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 660 | 713 | 1 035 | 1 785 | 1 771 | 1 355 | 969 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 766 227 | 1 114 832 | 1 355 533 | 1 320 366 | 717 827 | 604 651 | 941 482 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 598 359 | 536 741 | 586 628 | 607 173 | 440 646 | 417 274 | 405 974 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 514 | 2 514 | 2 514 | 2 514 | 2 514 | 2 514 | 2 514 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 051 | 29 477 | 31 416 | 34 332 | 35 662 | 37 894 | 40 739 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 620 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 051 | 29 477 | 31 416 | 34 332 | 35 662 | 37 894 | 39 119 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 817 | 548 614 | 737 489 | 678 861 | 241 519 | 149 483 | 494 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 817 | 546 954 | 735 776 | 676 826 | 238 734 | 146 712 | 492 414 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 660 | 713 | 1 035 | 1 785 | 1 771 | 1 355 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 372 | 30 520 | 39 458 | 31 815 | 29 593 | ||
| Выручка за предыдущий год | 295 732 | 284 146 | 325 735 | 299 313 | 350 050 | 319 466 | 401 043 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 243 360 | 253 626 | 286 277 | 299 959 | 318 235 | 328 651 | 371 450 |
| Выручка за отчетный год | 284 146 | 325 735 | 299 313 | 350 050 | 319 466 | 401 043 | 560 876 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 520 | 39 458 | 31 815 | 29 593 | 65 526 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 915 | 30 856 | 23 690 | 31 329 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 289 | 13 | 13 | 9 | 29 040 | 31 338 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 316 | 8 589 | 7 879 | 8 116 | 16 092 | 14 756 | 2 859 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 253 626 | 286 277 | 299 959 | 318 235 | 328 651 | 371 450 | 495 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 504 | 16 915 | 30 856 | 23 690 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 179 | 1 289 | 13 | 13 | 9 | 29 040 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 689 | 12 316 | 8 589 | 7 879 | 8 116 | 16 092 | 14 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 300 | 29 348 | 32 358 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 791 | 9 092 | 31 070 | 12 466 | 5 030 | 13 424 | 8 999 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 630 | 10 171 | 80 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 173 415 | 75 882 | 435 742 | 138 | 6 378 | 10 938 | 5 534 |
| Прочие расходы за отчетный год | 240 291 | 52 530 | 428 296 | 190 218 | 14 044 | 19 777 | 13 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 878 | 63 300 | 29 348 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 791 | 9 092 | 31 070 | 12 466 | 5 030 | 13 424 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 630 | 10 171 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 135 355 | 173 415 | 75 882 | 435 742 | 138 | 6 378 | 10 938 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 144 981 | 240 291 | 52 530 | 428 296 | 190 218 | 14 044 | 19 777 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 611 | 49 887 | 20 545 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 972 | 6 189 | 433 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 503 | 426 | 3 489 | 2 916 | 1 330 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 351 | 7 692 | 427 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 13 | 49 | 440 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 972 | 6 189 | 433 | 6 058 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 082 | 740 | 2 882 | 34 811 | 2 721 | 323 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 479 | 23 082 | 740 | 2 882 | 2 721 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 426 | 3 489 | 2 916 | 1 330 | 2 232 | 5 320 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 351 | 7 692 | 427 | ||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 49 | 440 | 919 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 887 | 20 545 | 23 179 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 887 | 20 545 | 23 179 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 611 | 49 887 | 20 545 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 514 | 2 514 | 2 514 | 2 514 | 2 514 | 2 514 | 2 514 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 598 359 | 536 741 | 586 628 | 607 173 | 440 646 | 417 274 | 405 974 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 514 | 2 514 | 2 514 | 2 514 | 2 514 | 2 514 | 2 514 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 536 741 | 586 628 | 607 173 | 440 646 | 417 274 | 405 974 | 429 153 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 887 | 20 545 | 23 179 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 887 | 20 545 | 23 179 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 887 | 20 545 | 23 179 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 887 | 20 545 | 23 179 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 618 | 166 527 | 23 372 | 11 300 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 61 618 | 166 527 | 23 372 | 11 300 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 527 | 23 372 | 11 300 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 166 527 | 23 372 | 11 300 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 536 741 | 586 628 | 607 173 | 440 646 | 417 274 | 405 974 | 429 153 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 598 359 | 536 741 | 586 628 | 607 173 | 440 646 | 417 274 | 405 974 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 419 238 | 178 463 | 4 704 | 17 454 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 870 443 | 583 248 | 250 426 | 1 637 429 | 4 346 400 | 5 843 282 | 7 351 014 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 870 343 | 583 248 | 250 324 | 262 949 | 463 880 | 539 366 | 659 207 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 100 | 1 346 480 | 3 872 520 | 5 303 909 | 6 691 682 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 102 | 28 000 | 10 000 | 7 | 125 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 451 205 | 404 785 | 250 436 | 1 632 725 | 4 453 126 | 5 825 828 | 7 358 438 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 143 856 | 112 094 | 33 582 | 93 429 | 193 332 | 134 648 | 92 894 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 83 410 | 4 061 | 3 962 | 4 750 | 5 801 | 13 458 | 16 308 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 845 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 223 939 | 288 630 | 191 047 | 1 534 546 | 4 253 993 | 5 677 722 | 7 249 236 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 102 125 | 2 534 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 300 | 120 023 | 16 562 | 6 040 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 300 | 120 023 | 16 562 | 6 040 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 416 156 | 324 800 | 17 898 | 14 028 | 18 242 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 234 | 14 028 | 11 494 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 664 | 6 748 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 416 156 | 324 800 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 130 880 | 2 797 | 5 017 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 357 784 | 130 880 | 2 797 | 5 017 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 700 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 357 784 | 130 880 | 1 097 | 5 017 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 357 930 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 357 930 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 936 | 4 704 | 22 785 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 223 |