Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТЕЛ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 193 | 65 802 | 60 067 | 54 661 | 58 406 | 49 729 | 43 421 | 36 946 | 36 340 | 40 614 | 36 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 707 | 42 869 | 32 218 | 34 329 | 30 480 | 29 308 | 23 045 | 23 915 | 22 299 | 20 595 | 18 893 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 11 | 6 | 2 | 1 890 | 1 341 | 698 | 54 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 692 | 42 858 | 32 212 | 34 327 | 30 447 | 29 297 | 22 996 | 21 973 | 20 925 | 19 872 | 18 839 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 33 | 12 | 49 | 52 | 33 | 26 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 486 | 22 933 | 27 849 | 20 332 | 27 926 | 20 421 | 20 376 | 13 031 | 14 041 | 20 018 | 17 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 623 | 7 788 | 6 149 | 7 549 | 4 723 | 4 473 | 3 515 | 3 532 | 5 034 | 4 837 | 4 167 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 11 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 372 | 5 882 | 8 298 | 4 266 | 13 565 | 3 949 | 6 885 | 9 035 | 5 884 | 10 058 | 6 201 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 927 | 7 467 | 11 807 | 8 327 | 9 445 | 11 930 | 9 812 | 170 | 2 075 | 4 663 | 6 956 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 255 | 810 | 199 | 101 | 123 | 30 | 148 | 270 | 1 041 | 442 | 149 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 309 | 986 | 1 395 | 90 | 71 | 39 | 16 | 24 | 7 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 720 | 52 193 | 57 607 | 60 067 | 54 661 | 58 406 | 53 823 | 43 421 | 36 946 | 36 340 | 40 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 935 | 36 707 | 34 877 | 32 218 | 34 329 | 30 480 | 24 041 | 23 045 | 23 915 | 22 299 | 20 595 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 15 | 11 | 6 | 2 | 1 890 | 1 341 | 698 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 913 | 36 692 | 34 866 | 32 212 | 34 327 | 30 447 | 24 013 | 22 996 | 21 973 | 20 925 | 19 872 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 28 | 49 | 52 | 33 | 26 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 785 | 15 486 | 22 730 | 27 849 | 20 332 | 27 926 | 29 782 | 20 376 | 13 031 | 14 040 | 20 018 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 991 | 9 623 | 7 452 | 6 149 | 7 549 | 4 723 | 3 281 | 3 515 | 3 532 | 5 034 | 4 837 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 431 | 3 372 | 6 015 | 8 298 | 4 266 | 13 565 | 8 503 | 6 885 | 9 035 | 5 884 | 10 058 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 862 | 1 927 | 7 467 | 11 807 | 8 327 | 9 445 | 17 607 | 9 812 | 170 | 2 075 | 4 663 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 255 | 810 | 199 | 101 | 123 | 362 | 148 | 270 | 1 041 | 442 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 331 | 309 | 986 | 1 395 | 90 | 71 | 30 | 16 | 24 | 7 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 193 | 65 802 | 60 067 | 54 661 | 58 406 | 49 730 | 43 421 | 36 946 | 36 340 | 40 614 | 36 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 715 | 59 548 | 56 817 | 51 385 | 53 401 | 45 115 | 37 973 | 30 550 | 33 278 | 35 191 | 32 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 705 | 59 538 | 56 807 | 51 375 | 53 391 | 45 105 | 37 963 | 30 540 | 33 268 | 35 181 | 32 386 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 478 | 6 254 | 3 250 | 3 275 | 5 005 | 4 615 | 5 448 | 6 396 | 3 062 | 5 423 | 3 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 429 | 516 | 2 100 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 065 | 5 407 | 2 161 | 1 786 | 2 734 | 1 741 | 3 856 | 4 637 | 1 802 | 4 030 | 2 187 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 984 | 847 | 1 089 | 1 489 | 1 755 | 773 | 1 592 | 1 758 | 1 260 | 1 393 | 1 794 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 720 | 52 193 | 57 607 | 60 067 | 54 661 | 58 406 | 53 823 | 43 421 | 36 946 | 36 340 | 40 614 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 119 | 46 715 | 52 192 | 56 817 | 51 385 | 53 401 | 42 884 | 37 973 | 30 550 | 33 278 | 35 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 109 | 46 705 | 52 182 | 56 807 | 51 375 | 53 391 | 42 874 | 37 963 | 30 540 | 33 268 | 35 181 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 841 | 6 419 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 841 | 6 419 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 760 | 5 478 | 5 415 | 3 250 | 3 275 | 5 005 | 4 519 | 5 448 | 6 396 | 3 062 | 5 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 429 | 516 | 17 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 377 | 4 065 | 4 567 | 2 161 | 1 786 | 2 734 | 3 237 | 3 856 | 4 637 | 1 802 | 4 030 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 883 | 984 | 847 | 1 089 | 1 489 | 1 755 | 1 265 | 1 592 | 1 758 | 1 260 | 1 393 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 115 | 32 223 | 32 717 | 26 559 | 23 928 | 32 569 | 32 283 | 19 575 | 25 081 | 30 679 | 28 555 |
| Выручка за предыдущий год | 34 164 | 34 479 | 41 031 | 29 913 | 27 138 | 44 034 | 52 207 | 30 662 | 33 276 | 38 191 | 36 537 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 049 | 2 256 | 8 314 | 3 354 | 3 210 | 11 465 | 19 924 | 11 087 | 8 195 | 7 512 | 7 982 |
| Выручка за отчетный год | 34 479 | 41 031 | 29 913 | 27 138 | 44 034 | 26 933 | 30 662 | 33 276 | 38 191 | 36 537 | 36 349 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 223 | 32 717 | 26 559 | 23 928 | 32 569 | 15 688 | 19 575 | 25 081 | 30 679 | 28 555 | 29 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 619 | 12 998 | 5 373 | 6 977 | 2 296 | 5 430 | 3 021 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 604 | 13 994 | 14 555 | 21 645 | 19 382 | 14 894 | 13 288 | 12 293 | 13 901 | 13 945 | 15 996 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 725 | 6 631 | 5 870 | 6 210 | 7 808 | 10 458 | 10 492 | 11 348 | 11 589 | 14 811 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 256 | 8 314 | 3 354 | 3 210 | 11 465 | 11 245 | 11 087 | 8 195 | 7 512 | 7 982 | 7 155 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 140 | 9 619 | 8 081 | 5 373 | 6 977 | 8 810 | 2 296 | 5 430 | 3 021 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 975 | 22 604 | 13 994 | 14 555 | 21 645 | 19 382 | 13 935 | 13 288 | 12 293 | 13 901 | 13 945 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 642 | 6 631 | 5 870 | 6 210 | 9 538 | 10 458 | 10 492 | 11 348 | 11 589 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 012 | 12 247 | 5 281 | 6 141 | 1 628 | 5 136 | 2 678 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 533 | 134 | 94 | 324 | 564 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 473 | 309 | 31 | 1 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 55 | 79 | 3 | 3 | 45 | 1 522 | 19 | 30 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 500 | 92 | 1 767 | 839 | 353 | 539 | 2 324 | 406 | 697 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 024 | 9 012 | 7 330 | 5 281 | 6 141 | 9 120 | 1 628 | 5 136 | 2 678 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 555 | 533 | 134 | 94 | 324 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 821 | 473 | 309 | 21 | 31 | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 3 | 55 | 79 | 3 | 3 213 | 45 | 1 522 | 19 | 30 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 342 | 137 | 500 | 92 | 1 767 | 839 | 3 437 | 539 | 2 324 | 406 | 697 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 217 | 8 596 | 5 478 | 4 623 | 2 015 | 8 439 | 1 302 | 4 109 | 1 932 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 378 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 807 | 416 | 1 852 | 658 | 3 692 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 378 | 435 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 416 | 1 852 | 658 | 156 | 3 692 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 596 | 10 395 | 4 623 | 2 015 | 1 302 | 4 109 | 1 932 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 596 | 10 395 | 4 623 | 2 015 | 1 302 | 4 109 | 1 932 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 217 | 8 596 | 5 478 | 4 623 | 2 015 | 8 439 | 1 302 | 4 109 | 1 932 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 30,7 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,3 млн ₽ | -867 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 49,7 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 38,0 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,5 % | +14,8 % | -4,3 % | -0,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,42 | 3,74 | 2,04 | 4,59 | 3,69 | 4,39 | 1,62 ▲ | 6,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,45 | 3,09 | 1,48 | 2,94 | 2,80 | 3,34 | 1,22 ▲ | 2,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,59 | 1,83 | 0,07 | 1,02 | 0,94 | 1,79 | 1,00 ▲ | 2,32 |
| Коэффициент автономии | — | 0,87 | 0,83 | 0,92 | 0,87 | 0,89 | 0,46 ▲ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | — | 0,14 | 0,21 | 0,09 | 0,15 | 0,12 | 0,71 ▲ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | -13,6 % | 6,9 % | 14,2 % | 8,3 % | -4,4 % | 5,2 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -2,8 % | 3,9 % | 10,8 % | 5,3 % | -3,1 % | 2,5 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,7 % | -2,0 % | 3,5 % | 11,3 % | 4,8 % | -3,0 % | 2,1 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -2,3 % | 4,3 % | 12,3 % | 5,5 % | -3,4 % | 10,8 % ▼ | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,71 | 0,90 | 1,05 | 0,90 | 1,00 | 1,30 ▼ | 1,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 82 дн. | 99 дн. | 56 дн. | 100 дн. | 62 дн. | 87 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. | 116 дн. | 157 дн. | 245 дн. | 221 дн. | 213 дн. | 33 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 127 дн. | 207 дн. | 88 дн. | 184 дн. | 112 дн. | 93 дн. ▼ | 27 дн. |
| Финансовый цикл | — | 71 дн. | 50 дн. | 213 дн. | 137 дн. | 163 дн. | 20 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,73 | 0,51 | 0,78 | 0,73 | 0,77 | 0,49 ▲ | 0,89 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 11,78 | 9,18 | 17,33 | 12,44 | 13,68 | 4,01 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4161).