Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ", Падозеро
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 251 695 | 1 314 144 | 1 101 620 | 858 600 | 750 110 | 1 173 959 | 1 036 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 810 242 | 816 131 | 693 549 | 575 784 | 450 111 | 411 789 | 427 749 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 477 | 121 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 809 764 | 815 940 | 693 549 | 571 155 | 449 902 | 409 502 | 426 635 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 69 | 4 629 | 209 | 2 287 | 1 114 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 441 453 | 498 013 | 408 071 | 282 816 | 299 999 | 762 170 | 608 579 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 101 | 116 015 | 168 275 | 170 315 | 213 580 | 394 864 | 449 063 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 65 576 | 56 777 | 39 820 | 16 359 | 4 902 | 7 | 7 699 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 154 539 | 216 853 | 157 732 | 55 359 | 52 138 | 316 078 | 112 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 279 | 43 979 | 8 720 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 856 | 2 873 | 1 188 | 78 | 1 877 | 6 683 | 1 189 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 102 | 61 516 | 41 056 | 31 985 | 27 502 | 44 538 | 37 941 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 669 274 | 1 251 397 | 1 314 469 | 1 101 620 | 858 600 | 750 110 | 1 173 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 399 572 | 810 242 | 816 062 | 693 549 | 575 784 | 450 111 | 411 789 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 833 | 477 | 121 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 398 739 | 809 764 | 815 940 | 693 549 | 571 155 | 449 902 | 409 502 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 629 | 209 | 2 287 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 269 702 | 441 155 | 498 407 | 408 071 | 282 816 | 299 999 | 762 170 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 474 | 70 101 | 116 015 | 168 275 | 170 315 | 213 580 | 394 864 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 116 | 65 576 | 56 777 | 39 820 | 16 359 | 4 902 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 822 | 154 241 | 217 247 | 157 732 | 55 359 | 52 138 | 316 078 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 629 | 76 279 | 43 979 | 8 720 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 881 | 12 856 | 2 873 | 1 189 | 78 | 1 877 | 6 683 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 780 | 62 102 | 61 516 | 41 056 | 31 985 | 27 502 | 44 538 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 251 694 | 1 314 144 | 1 101 621 | 858 600 | 750 110 | 1 173 959 | 1 036 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 195 966 | 241 530 | 225 992 | 168 622 | 194 965 | 218 636 | 330 928 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 195 946 | 241 510 | 225 972 | 168 602 | 194 945 | 218 616 | 330 908 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 432 457 | 496 905 | 486 254 | 418 093 | 280 406 | 471 778 | 403 546 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 431 410 | 491 941 | 481 676 | 414 006 | 278 090 | 470 090 | 400 832 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 048 | 4 963 | 4 578 | 4 087 | 2 316 | 1 688 | 2 714 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 623 271 | 575 709 | 389 375 | 271 885 | 274 739 | 483 545 | 301 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 752 | 112 196 | 1 057 | 83 546 | 703 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 537 319 | 463 512 | 388 317 | 271 885 | 254 378 | 380 415 | 279 876 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 200 | 1 | 20 361 | 19 584 | 21 275 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 669 274 | 1 251 397 | 1 314 469 | 1 101 621 | 858 600 | 750 110 | 1 173 959 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 195 398 | 241 935 | 225 992 | 168 622 | 194 965 | 218 636 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 195 378 | 241 915 | 225 972 | 168 602 | 194 945 | 218 616 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 463 713 | 433 159 | 496 825 | 486 254 | 418 093 | 280 406 | 471 778 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 463 713 | 431 410 | 491 941 | 481 676 | 414 006 | 278 090 | 470 090 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 750 | 4 883 | 4 578 | 4 087 | 2 316 | 1 688 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 375 212 | 622 840 | 575 709 | 389 375 | 271 885 | 274 739 | 483 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 129 | 85 752 | 112 196 | 1 057 | 83 546 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 600 | 536 887 | 463 512 | 388 317 | 271 885 | 254 378 | 380 415 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 201 | 1 | 20 361 | 19 584 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 483 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 690 460 | 938 748 | 778 604 | 607 732 | 666 455 | 1 020 033 | 1 372 094 |
| Выручка за предыдущий год | 1 050 054 | 1 296 679 | 1 376 211 | 1 270 843 | 1 208 834 | 1 440 362 | 1 844 257 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 359 594 | 357 931 | 597 607 | 663 111 | 542 379 | 420 329 | 472 163 |
| Выручка за отчетный год | 1 296 679 | 1 376 211 | 1 270 843 | 1 208 834 | 1 440 362 | 1 844 257 | 2 173 003 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 938 748 | 778 604 | 607 732 | 666 455 | 1 020 033 | 1 372 094 | 1 705 064 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 564 | 133 479 | 30 140 | 54 981 | 83 192 | 107 482 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 817 184 | 645 125 | 608 313 | 636 315 | 904 356 | 1 229 907 | 1 541 258 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 696 | 58 995 | 56 324 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 357 931 | 597 607 | 663 111 | 542 379 | 420 329 | 472 163 | 467 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 658 | 121 564 | 133 479 | 30 140 | 54 981 | 83 192 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 617 802 | 817 184 | 645 125 | 608 313 | 636 315 | 904 356 | 1 229 907 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 60 696 | 58 995 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 232 701 | 75 564 | 34 455 | 40 035 | 149 181 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 996 | 4 506 | 89 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 289 | 32 459 | 37 364 | 27 332 | 23 442 | 33 606 | 53 416 |
| Прочие доходы за отчетный год | 164 400 | 62 089 | 335 980 | 122 194 | 79 471 | 69 498 | 177 876 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 974 | 95 541 | 311 973 | 182 709 | 76 555 | 79 049 | 82 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 105 | 231 444 | 75 564 | 34 455 | 40 035 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 139 | 7 069 | 7 996 | 4 506 | 89 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 962 | 36 289 | 32 459 | 37 364 | 27 332 | 23 442 | 33 606 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 386 | 157 331 | 62 089 | 335 980 | 122 194 | 79 471 | 73 961 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 116 | 18 231 | 95 541 | 311 973 | 182 709 | 76 555 | 83 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 861 | 209 423 | 66 537 | 26 343 | 20 091 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 969 | 11 898 | 3 357 | 14 636 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 750 | 137 | 1 771 | 628 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 629 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 244 | 302 | 263 | 6 374 | 4 872 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 031 | 8 764 | 137 | 3 357 | 14 636 | 33 280 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 212 | 3 811 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 811 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 370 | 3 214 | 628 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 69 | 4 629 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 559 | 263 | 6 374 | 4 872 | 2 107 | 426 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 211 741 | 63 392 | 26 343 | 20 091 | 112 292 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 741 | 63 392 | 26 343 | 20 091 | 112 292 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 861 | 209 423 | 66 537 | 26 343 | 20 091 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 378 | 241 915 | 225 972 | 168 602 | 198 525 | 218 616 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 195 398 | 241 935 | 225 992 | 168 622 | 198 545 | 218 636 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 946 | 241 510 | 225 972 | 168 602 | 194 945 | 218 616 | 330 908 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 195 966 | 241 530 | 225 992 | 168 622 | 194 965 | 218 636 | 330 928 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 607 | 66 133 | 26 343 | 20 091 | 112 292 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 365 617 | 66 133 | 26 343 | 20 091 | 112 292 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 741 | 66 133 | 26 343 | 20 091 | 112 292 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 211 741 | 66 133 | 26 343 | 20 091 | 112 292 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 866 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 153 876 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 15 943 | 57 370 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | 15 943 | 57 370 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 943 | 57 370 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 943 | 57 370 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 195 602 | 241 510 | 225 993 | 168 622 | 194 965 | 218 636 | 330 931 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 195 378 | 241 935 | 225 994 | 168 622 | 194 965 | 218 637 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 269 | 183 796 | 31 217 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 674 082 | 1 804 912 | 1 245 366 | 1 010 701 | 1 460 100 | 1 786 784 | 1 960 401 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 648 920 | 1 347 835 | 1 197 943 | 960 116 | 1 458 757 | 1 786 629 | 1 896 414 |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 162 | 457 077 | 47 423 | 50 585 | 1 343 | 155 | 63 987 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 113 637 | 1 996 877 | 1 236 097 | 826 905 | 1 688 768 | 1 844 540 | 1 929 184 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 162 857 | 997 490 | 829 509 | 622 254 | 1 121 183 | 1 362 043 | 1 404 231 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 101 264 | 137 003 | 145 392 | 133 735 | 135 326 | 139 254 | 151 798 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 514 | 28 403 | 23 493 | 32 660 | 53 735 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 031 | 42 689 | 18 063 | 29 997 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 830 485 | 801 181 | 261 196 | 42 513 | 408 766 | 292 520 | 289 423 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 263 007 | 60 820 | 5 475 | 22 532 | 116 721 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 263 007 | 60 820 | 6 719 | 16 731 | 22 532 | 158 139 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 28 520 | 169 | 16 731 | 22 532 | 158 139 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 263 007 | 32 300 | 6 550 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 244 | 37 817 | 41 418 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 244 | 37 817 | 41 418 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 186 522 | 119 733 | 207 933 | 62 563 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 186 522 | 262 403 | 205 040 | 27 858 | 212 131 | 367 600 | 166 156 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 186 522 | 262 403 | 205 040 | 27 858 | 212 131 | 367 600 | 166 156 |
| Платежи – всего за отчетный год | 142 670 | 218 595 | 191 490 | 4 198 | 305 037 | 319 588 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 500 | 1 365 | 4 198 | 783 | 1 750 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 137 168 | 198 268 | 65 178 | 75 900 | 317 838 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 18 962 | 126 312 | 228 354 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 974 | 1 189 | 1 797 | 4 807 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 429 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 63,4 млн ₽ |
| Активы | 1,31 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.