Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙНБОУ", Коткозеро
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙНБОУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 574 | 95 531 | 182 593 | 299 905 | 306 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 087 | 5 433 | 43 310 | 44 319 | 51 195 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 087 | 5 433 | 5 497 | 6 518 | 13 394 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 813 | 37 801 | 37 801 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 487 | 90 098 | 139 283 | 255 586 | 255 384 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 695 | 10 016 | 77 266 | 184 653 | 179 077 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 512 | 1 315 | 2 354 | 136 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 787 | 18 584 | 2 570 | 8 518 | 15 559 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 | 63 | 1 712 | 269 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 199 | 298 | 11 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 770 | 57 770 | 58 338 | 60 337 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 994 | 58 648 | 128 902 | 188 261 | 297 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 159 | 5 433 | 43 183 | 43 310 | 44 319 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 159 | 5 433 | 5 370 | 5 497 | 6 518 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 813 | 37 813 | 37 801 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 835 | 53 215 | 85 719 | 144 951 | 253 075 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 151 | 52 830 | 9 762 | 83 349 | 184 341 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 722 | 2 354 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 849 | 360 | 17 745 | 1 981 | 6 318 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 | 63 | 1 713 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 835 | 25 | 426 | 298 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 770 | 57 538 | 58 338 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 574 | 95 531 | 182 593 | 299 905 | 306 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 785 | 9 079 | 9 370 | 18 238 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 712 | 3 712 | 3 712 | 3 712 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 952 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 400 | 5 367 | 5 658 | 5 574 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 299 | 45 520 | 51 286 | 167 782 | 239 378 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 299 | 45 520 | 51 286 | 167 782 | 239 378 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 490 | 92 766 | 122 227 | 122 753 | 48 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 747 | 14 181 | 445 | 20 000 | 2 313 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 743 | 78 585 | 121 782 | 102 753 | 46 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 994 | 58 648 | 128 902 | 188 261 | 297 394 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 252 | 9 145 | 9 061 | 9 256 | 9 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 712 | 3 712 | 3 712 | 3 712 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 433 | 5 349 | 5 544 | 5 346 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 845 | 37 489 | 100 699 | 51 587 | 163 648 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 845 | 37 489 | 100 699 | 51 587 | 163 648 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 897 | 12 014 | 19 142 | 127 418 | 124 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 874 | 7 597 | 630 | 134 | 22 091 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 4 417 | 18 513 | 127 284 | 102 596 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 745 | 1 334 | 1 425 | 4 252 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 878 | 1 435 | 21 027 | 19 350 | 38 542 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 867 | 2 302 | 19 693 | 17 925 | 34 290 |
| Выручка за отчетный год | 5 463 | 5 283 | 19 248 | 38 542 | 42 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 021 | 4 252 | 2 861 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 961 | 1 454 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 428 | 96 | 130 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 776 | 2 195 | 1 277 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 636 | 6 316 | 18 227 | 34 290 | 39 639 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 955 | 221 | 1 961 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 428 | 96 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 379 | 776 | 2 195 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 344 | 53 | 155 | 287 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 164 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 252 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 1 226 | 168 | 99 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 990 | 1 974 | 1 430 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 281 | 465 | 154 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 703 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 526 | 14 772 | 1 064 | 380 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 8 | 15 811 | 820 | 2 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 782 | 430 | 113 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 41 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 41 | 59 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 533 | 18 | 114 | 228 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 533 | 18 | 114 | 228 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 430 | 113 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 712 | 3 712 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 544 | 5 346 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 256 | 9 058 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 712 | 3 712 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 952 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 658 | 5 574 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 370 | 18 238 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 227 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 114 | 227 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 227 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 114 | 227 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 712 | 9 370 | 18 238 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 145 | 9 256 | 9 058 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 362 | 5 398 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 903 | 40 257 | 45 995 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 283 | 37 746 | 45 949 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 620 | 2 511 | 46 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 541 | 170 686 | 40 597 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 255 | 159 285 | 35 081 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 140 | 2 991 | 4 807 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 57 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 146 | 8 353 | 709 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 645 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 645 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 131 787 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 747 | 1 613 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 133 747 | 1 613 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 960 | 16 396 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 960 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 396 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 362 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 533 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ |
| Активы | 53,6 млн ₽ | 182,6 млн ₽ | 306,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,87 | 1,14 | 5,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,55 | — | — |
| Рентабельность продаж | 15,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 9,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 440 дн. | 1 547 дн. | 1 649 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.