Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ТУКСА", Тукса
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ТУКСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 371 | 138 707 | 217 234 | 239 491 | 302 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 210 | 44 144 | 71 471 | 90 730 | 135 848 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 64 | 64 | 64 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 759 | 42 026 | 69 263 | 72 526 | 96 673 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 996 | 35 996 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 451 | 2 118 | 2 144 | 2 144 | 3 115 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 161 | 94 563 | 145 763 | 148 761 | 166 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 682 | 68 893 | 101 135 | 116 556 | 104 948 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 449 | 25 089 | 21 531 | 25 594 | 55 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | 15 991 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 571 | 1 704 | 60 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 402 | 6 551 | 5 963 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 354 | 126 371 | 138 707 | 217 234 | 239 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 108 | 42 210 | 44 144 | 71 471 | 90 730 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 64 | 64 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 657 | 40 759 | 42 026 | 69 263 | 72 526 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 996 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 451 | 1 451 | 2 118 | 2 144 | 2 144 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 246 | 84 161 | 94 563 | 145 763 | 148 761 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 246 | 74 682 | 68 893 | 101 135 | 116 556 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 810 | 9 449 | 25 089 | 21 531 | 25 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 15 991 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 180 | 20 | 571 | 1 704 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 402 | 6 551 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 371 | 138 707 | 217 234 | 239 491 | 302 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 749 | 21 769 | 22 047 | 22 190 | 12 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 510 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 739 | 21 759 | 22 037 | 22 180 | 11 575 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 337 | 75 757 | 137 564 | 141 280 | 165 362 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 337 | 75 757 | 137 564 | 141 280 | 165 362 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 285 | 41 181 | 57 623 | 76 021 | 124 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 923 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 106 | 41 063 | 57 567 | 76 021 | 123 672 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 179 | 118 | 56 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 354 | 126 371 | 138 707 | 217 234 | 239 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 258 | 57 749 | 21 769 | 22 047 | 22 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 248 | 57 739 | 21 759 | 22 037 | 22 180 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 062 | 22 337 | 75 757 | 137 564 | 141 280 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 062 | 22 337 | 75 757 | 137 564 | 141 280 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 034 | 46 285 | 41 181 | 57 623 | 76 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 997 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 797 | 46 106 | 41 063 | 57 567 | 76 021 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 240 | 179 | 118 | 56 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 76 027 | 76 385 | 64 672 | 116 659 | 129 301 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 880 | 105 610 | 76 721 | 129 489 | 139 191 |
| Выручка за отчетный год | 76 385 | 64 672 | 116 659 | 129 301 | 202 360 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 160 | 1 933 | 1 646 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 610 | 76 721 | 129 489 | 139 191 | 236 938 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 858 | 160 | 1 933 | 1 646 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 052 | 348 | 168 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 602 | 1 133 | 9 488 | 7 118 | 5 117 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 266 | 19 487 | 27 926 | 33 607 | 6 208 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 531 | 3 320 | 3 614 | 16 431 | 14 558 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 052 | 492 | 168 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 606 | 602 | 1 133 | 9 488 | 7 118 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 241 | 10 266 | 19 487 | 27 926 | 33 607 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 845 | 9 531 | 3 320 | 3 470 | 16 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 052 | 278 | 143 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 254 | 214 | 25 | |
| Прочее за предыдущий год | 295 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | 25 | 285 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 70 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 052 | 278 | 143 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 052 | 278 | 143 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 052 | 278 | 143 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 248 | 57 739 | 21 759 | 22 037 | 22 180 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 258 | 57 749 | 21 769 | 22 047 | 22 190 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 510 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 739 | 21 759 | 22 037 | 22 180 | 11 575 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 749 | 21 769 | 22 047 | 22 190 | 12 085 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 052 | 278 | 143 | 37 725 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 052 | 278 | 143 | 38 225 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 052 | 278 | 143 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 052 | 278 | 143 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 500 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 725 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 38 225 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 509 | 37 032 | 48 330 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 509 | 37 032 | 48 330 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 509 | 48 330 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 29 509 | 48 330 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 928 | 21 887 | 16 701 | 22 190 | 12 085 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 87 498 | 57 928 | 21 887 | 22 103 | 22 190 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 695 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 215 | 79 272 | 114 472 | 144 325 | 96 640 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 781 | 61 023 | 94 686 | 118 521 | 69 218 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 452 | 113 | 288 | 8 449 | 157 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 982 | 18 136 | 19 498 | 17 355 | 27 265 |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 520 | 104 556 | 166 269 | 144 570 | 123 392 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 586 | 46 767 | 68 731 | 75 024 | 46 314 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 300 | 27 350 | 37 300 | 39 531 | 38 064 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 576 | 830 | 10 077 | 7 118 | 5 117 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 | 316 | 82 | 258 | 31 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 008 | 29 293 | 50 079 | 22 639 | 33 866 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 224 | 7 048 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 224 | 13 | 10 805 | 1 674 | 8 119 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 224 | 13 | 159 | 106 | 34 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 646 | 1 568 | 8 085 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 626 | 19 682 | 6 601 | 1 071 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 951 | 19 682 | 6 601 | 1 035 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 675 | 36 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 448 | 61 807 | 3 528 | 19 687 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 284 | 57 288 | 182 770 | 32 496 | 25 818 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 284 | 57 288 | 182 770 | 32 496 | 25 818 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 363 | 18 840 | 120 963 | 28 968 | 6 131 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 363 | 18 617 | 120 963 | 28 780 | 813 |
| Прочие платежи за отчетный год | 223 | 188 | 5 318 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 551 | 1 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 76,4 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 116,7 млн ₽ | 129,3 млн ₽ | 202,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -29,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 278 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | -48,3 млн ₽ |
| Активы | 126,4 млн ₽ | 138,7 млн ₽ | 217,2 млн ₽ | 239,5 млн ₽ | 302,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 57,7 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,3 % | +80,4 % | +10,8 % | +56,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 2,30 | 2,53 | 1,96 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,62 | 0,68 | 0,34 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,16 | 0,10 | 0,09 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 1,19 | 5,37 | 8,85 | 9,79 | 23,99 |
| Рентабельность продаж | -38,5 % | -21,6 % | -12,4 % | -7,6 % | -17,1 % |
| Чистая рентабельность | -38,6 % | 1,6 % | 0,2 % | 0,1 % | -23,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,4 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,1 % | -16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -51,1 % | 4,8 % | 1,3 % | 0,6 % | -399,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,60 | 0,47 | 0,54 | 0,54 | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | 142 дн. | 67 дн. | 72 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 258 дн. | 328 дн. | 285 дн. | 306 дн. | 162 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -23,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.