Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛА-РАНТА", Отсанлахти
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛА-РАНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 461 938 | 562 678 | 487 968 | 418 698 | 557 678 | 717 424 | 755 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 229 984 | 230 923 | 221 077 | 245 305 | 237 182 | 291 701 | 343 757 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 63 | 72 | 61 | 49 | 37 | 26 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 226 305 | 230 860 | 221 004 | 245 245 | 233 044 | 266 323 | 294 691 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 679 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 089 | 25 341 | 49 040 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 231 954 | 331 755 | 266 891 | 173 393 | 320 496 | 425 723 | 412 083 |
| Запасы на конец отчетного года | 196 012 | 264 777 | 166 954 | 116 577 | 203 032 | 311 295 | 307 696 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 833 | 49 373 | 76 228 | 21 918 | 60 043 | 104 996 | 71 349 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 833 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 109 | 7 484 | 10 700 | 33 525 | 55 912 | 7 547 | 31 147 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 121 | 10 177 | 1 372 | 1 509 | 1 885 | 1 891 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 293 562 | 450 678 | 562 609 | 487 967 | 418 832 | 557 678 | 717 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 188 715 | 230 026 | 230 923 | 221 077 | 245 306 | 237 182 | 291 701 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 75 | 63 | 72 | 61 | 49 | 37 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 169 119 | 229 951 | 230 860 | 221 004 | 241 639 | 233 044 | 266 323 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 596 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 606 | 4 089 | 25 341 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 847 | 220 652 | 331 686 | 266 890 | 173 526 | 320 496 | 425 723 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 405 | 182 269 | 264 777 | 166 953 | 116 585 | 203 032 | 311 295 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 701 | 34 482 | 49 373 | 76 228 | 22 043 | 60 043 | 104 996 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 833 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 741 | 2 109 | 7 484 | 10 700 | 33 525 | 55 912 | 7 547 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 782 | 10 053 | 10 177 | 1 372 | 1 509 | 1 885 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 461 938 | 562 678 | 487 968 | 418 698 | 557 678 | 717 424 | 755 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 219 | 31 792 | 35 723 | 88 632 | 116 505 | 177 791 | 197 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 3 984 | 2 000 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 773 | 35 704 | 48 623 | 72 521 | 135 791 | 155 246 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 292 300 | 381 173 | 230 588 | 70 535 | 402 076 | 492 322 | 427 232 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 292 300 | 381 173 | 230 588 | 70 535 | 402 076 | 492 322 | 427 232 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 419 | 149 713 | 221 657 | 259 531 | 39 097 | 47 311 | 131 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 133 | 85 782 | 62 368 | 112 419 | 17 552 | 21 936 | 90 613 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 286 | 63 931 | 159 289 | 147 111 | 20 393 | 23 533 | 37 050 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 152 | 1 842 | 3 699 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 293 562 | 450 678 | 562 609 | 487 967 | 418 831 | 557 678 | 717 424 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 040 | 46 758 | 31 792 | 35 722 | 89 964 | 116 505 | 177 791 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 984 | 2 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 739 | 31 773 | 35 703 | 49 955 | 72 521 | 135 791 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 552 | 279 676 | 381 173 | 230 588 | 70 535 | 402 076 | 492 322 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 149 552 | 279 676 | 381 173 | 230 588 | 70 535 | 402 076 | 492 322 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 970 | 124 244 | 149 644 | 221 657 | 258 332 | 39 097 | 47 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 832 | 97 879 | 85 782 | 62 368 | 112 419 | 17 552 | 21 936 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 138 | 26 365 | 63 862 | 159 289 | 145 913 | 20 393 | 23 533 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 152 | 1 842 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 567 | 9 429 | 20 832 | 44 674 | 98 312 | 107 830 | 155 501 |
| Выручка за предыдущий год | 24 126 | 59 180 | 165 696 | 295 037 | 348 434 | 248 316 | 344 165 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 441 | 49 751 | 144 864 | 250 363 | 250 122 | 140 486 | 188 664 |
| Выручка за отчетный год | 66 843 | 165 696 | 295 037 | 348 233 | 248 316 | 344 165 | 461 989 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 832 | 44 676 | 98 104 | 107 830 | 155 501 | 144 079 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 460 | 63 868 | 71 600 | 100 401 | 71 272 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 334 | 312 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 298 | 30 216 | 34 236 | 34 896 | 54 788 | 72 807 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 488 | 144 864 | 250 361 | 250 129 | 140 486 | 188 664 | 317 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 458 | 64 076 | 71 600 | 100 401 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 334 | 312 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 765 | 29 298 | 30 216 | 34 236 | 34 896 | 54 788 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 880 | 4 196 | 52 973 | 28 487 | 61 987 | 22 508 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 108 | 622 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 895 | 30 206 | 33 261 | 29 887 | 29 059 | 38 963 | 45 567 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 352 | 42 515 | 40 638 | 54 974 | 16 543 | 27 887 | 79 231 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 633 | 18 809 | 17 641 | 36 090 | 30 597 | 27 960 | 82 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 368 | 6 822 | 4 194 | 54 303 | 28 487 | 61 987 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 108 | 622 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 720 | 18 877 | 30 206 | 33 261 | 29 887 | 29 059 | 38 963 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 636 | 47 426 | 42 515 | 40 638 | 56 096 | 16 543 | 27 887 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 012 | 16 391 | 18 809 | 17 641 | 36 090 | 30 595 | 27 960 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 445 | 6 717 | 3 929 | 54 241 | 26 541 | 61 287 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 | 105 | 265 | 62 | 506 | 689 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 265 | 62 | 506 | 689 | 952 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 440 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 179 | 3 931 | 52 911 | 26 541 | 61 287 | 21 556 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 179 | 3 931 | 52 911 | 26 541 | 61 287 | 21 556 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 717 | 3 929 | 54 241 | 26 541 | 61 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 52,9 млн ₽ |
| Активы | 418,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.