Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛИЯ-ФОРЕСТ", Лахденпохья
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛИЯ-ФОРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 277 | 67 121 | 206 751 | 297 447 | 392 586 | 463 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 142 | 5 237 | 15 439 | 21 906 | 23 685 | 41 846 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 142 | 5 237 | 15 439 | 21 906 | 23 685 | 41 846 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 136 | 61 884 | 191 312 | 275 541 | 368 902 | 421 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 5 | 137 | 365 | 517 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 016 | 61 766 | 190 960 | 275 274 | 367 914 | 421 025 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 118 | 347 | 130 | 623 | 195 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 033 | 31 277 | 67 121 | 206 751 | 297 447 | 393 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 146 | 5 142 | 5 237 | 15 439 | 21 906 | 23 685 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 146 | 5 142 | 5 237 | 15 439 | 21 906 | 23 685 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 886 | 26 136 | 61 884 | 191 312 | 275 542 | 369 846 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | 82 | 5 | 137 | 365 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 786 | 26 016 | 61 766 | 190 960 | 275 275 | 368 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 38 | 118 | 347 | 130 | 623 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 277 | 67 121 | 206 751 | 297 447 | 392 586 | 463 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 860 | 66 486 | 201 167 | 294 847 | 390 942 | 460 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 460 651 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 417 | 635 | 5 584 | 2 600 | 1 644 | 2 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 129 | 129 | 129 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 288 | 506 | 5 455 | 2 600 | 1 644 | 2 912 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 033 | 31 277 | 67 121 | 206 751 | 297 447 | 393 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 707 | 30 860 | 66 486 | 201 167 | 294 847 | 390 942 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 390 922 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 325 | 417 | 635 | 5 584 | 2 600 | 2 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 129 | 129 | 129 | 129 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 | 288 | 506 | 5 455 | 2 600 | 2 589 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 35 962 | 138 172 | 90 549 | 96 598 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 955 | 3 508 | 42 223 | 149 472 | 116 573 | 119 969 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 853 | 4 742 | 6 261 | 11 300 | 26 024 | 23 371 |
| Выручка за отчетный год | 3 508 | 42 223 | 149 472 | 116 573 | 119 969 | 124 594 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 962 | 138 172 | 90 549 | 96 598 | 72 215 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 962 | 138 172 | 90 549 | 96 598 | 72 215 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 742 | 6 261 | 11 300 | 26 024 | 23 371 | 52 379 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 | 35 962 | 138 172 | 90 549 | 96 598 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 848 | 138 397 | 90 304 | 96 759 | 70 462 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 300 | 272 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 114 | 75 | 245 | 111 | 1 758 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 848 | 138 397 | 90 304 | 96 759 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 300 | 272 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 158 | 57 | 114 | 75 | 245 | 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 711 | 138 239 | 90 304 | 96 480 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 47 | 137 | 158 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 137 | 158 | 279 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 711 | 138 239 | 90 304 | 96 480 | 69 729 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 711 | 138 239 | 90 304 | 96 480 | 69 729 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 96 480 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 390 922 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 390 942 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 460 651 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 460 671 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 729 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 729 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 729 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 729 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 460 671 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 390 942 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 69 195 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 647 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 548 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 572 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 154 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 729 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 689 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 138,2 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | 96,5 млн ₽ |
| Активы | 31,3 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 206,8 млн ₽ | 297,4 млн ₽ | 392,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,9 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 201,2 млн ₽ | 294,8 млн ₽ | 390,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 62,68 | 97,46 | 34,26 | 105,98 | 224,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 62,48 | 97,46 | 34,26 | 105,92 | 224,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,19 | 0,06 | 0,05 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | 53,2 % | 66,9 % | 30,4 % | 24,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,3 % | 53,7 % | 68,7 % | 30,6 % | 24,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — | 0 дн. | 2 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 224,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.