Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСА", Костомукша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 124 | 14 044 | 12 852 | 12 931 | 15 767 | 22 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 494 | 8 343 | 5 780 | 2 490 | 2 738 | 9 757 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 494 | 8 343 | 5 780 | 2 490 | 2 738 | 9 757 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 629 | 5 702 | 7 072 | 10 442 | 13 029 | 12 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 739 | 304 | 645 | 347 | 120 | 204 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 320 | 4 197 | 5 917 | 7 690 | 8 997 | 3 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 570 | 1 201 | 510 | 2 405 | 3 912 | 8 804 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 124 | 14 044 | 12 852 | 12 931 | 15 767 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 494 | 8 343 | 5 780 | 2 490 | 2 738 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 494 | 8 343 | 5 780 | 2 490 | 2 738 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 629 | 5 702 | 7 072 | 10 442 | 13 029 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 739 | 304 | 645 | 347 | 120 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 320 | 4 197 | 5 917 | 7 690 | 8 997 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 570 | 1 201 | 510 | 2 405 | 3 912 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 124 | 14 044 | 12 852 | 12 931 | 15 767 | 22 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 637 | 6 037 | 8 868 | 13 619 | 4 833 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 427 | 15 862 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 427 | 7 581 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 281 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 487 | 8 006 | 14 790 | 4 063 | 1 721 | 1 523 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 485 | 8 006 | 14 790 | 4 063 | 1 721 | 1 523 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 124 | 14 044 | 12 852 | 12 931 | 15 767 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 637 | 6 037 | 8 868 | 13 619 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 427 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 427 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 487 | 8 006 | 14 790 | 4 063 | 1 721 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 485 | 8 006 | 14 790 | 4 063 | 1 721 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 759 | 1 273 | 5 181 | |||
| Выручка за предыдущий год | 49 477 | 33 276 | 34 265 | 44 120 | 44 707 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 583 | 31 517 | 43 246 | 42 847 | 39 526 | |
| Выручка за отчетный год | 49 477 | 33 276 | 34 265 | 44 120 | 44 707 | 47 297 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 759 | 1 273 | 5 181 | 6 336 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 759 | 1 273 | 5 181 | 6 336 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 583 | 31 517 | 43 246 | 42 847 | 39 526 | 40 961 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 759 | 1 273 | 5 181 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 155 | 1 538 | 1 119 | 4 667 | 6 327 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 463 | 205 | 10 793 | 2 010 | 347 | 173 |
| Прочие расходы за отчетный год | 258 | 809 | 274 | 2 164 | 861 | 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 155 | 1 538 | 1 119 | 4 667 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 463 | 205 | 10 793 | 2 010 | 347 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 258 | 809 | 274 | 2 164 | 861 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 155 | 1 538 | 1 119 | 3 356 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 311 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 311 | 1 494 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 155 | 1 538 | 1 119 | 3 356 | 4 833 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 155 | 1 538 | 1 119 | 3 356 | 4 833 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -901 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 18,1 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,71 | 0,48 | 2,57 | 7,57 | 8,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,67 | 0,43 | 2,48 | 7,50 | 8,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,15 | 0,03 | 0,59 | 2,27 | 5,78 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,43 | -0,15 | 0,69 | 0,86 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 2,22 | 1,33 | — | 0,46 | 0,16 | 3,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | 8,2 % | 12,0 % | 8,7 % | 21,3 % | 21,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,0 % | 19,1 % | — | 12,6 % | 24,6 % | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.