Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСКОНТРАКТСЕРВИС", Костомукша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСКОНТРАКТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 488 | 11 691 | 10 429 | 12 142 | 19 767 | 27 809 | 26 058 | 24 800 | 29 311 | 35 964 | 34 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 981 | 4 803 | 7 926 | 7 716 | 7 200 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 981 | 4 803 | 7 926 | 7 716 | 4 460 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 740 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 027 | 7 230 | 5 968 | 7 681 | 15 306 | 23 348 | 21 077 | 19 997 | 21 385 | 28 248 | 27 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 526 | 328 | 621 | 741 | 2 180 | 1 144 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 038 | 5 388 | 5 588 | 5 348 | 14 459 | 21 785 | 10 077 | 10 890 | 16 216 | 25 228 | 21 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 889 | 1 842 | 380 | 330 | 463 | 245 | 10 331 | 6 722 | 4 335 | 840 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 1 | 56 | 698 | 669 | 2 385 | 94 | 4 679 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 476 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 554 | 11 391 | 11 691 | 10 429 | 12 142 | 19 767 | 25 923 | 26 058 | 24 800 | 29 311 | 35 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 981 | 4 803 | 7 926 | 8 556 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 461 | 4 981 | 4 803 | 7 926 | 7 716 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 840 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 093 | 6 930 | 7 230 | 5 968 | 7 681 | 15 306 | 21 462 | 21 077 | 19 997 | 21 385 | 27 408 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 | 976 | 526 | 328 | 741 | 2 180 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 709 | 5 038 | 5 388 | 5 588 | 5 348 | 14 459 | 21 244 | 10 077 | 10 890 | 16 216 | 25 228 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 175 | 889 | 1 842 | 380 | 330 | 463 | 216 | 10 331 | 6 722 | 4 335 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 27 | 1 | 56 | 3 | 669 | 2 385 | 94 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 476 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 488 | 11 691 | 10 429 | 12 142 | 19 767 | 27 809 | 26 058 | 24 800 | 29 311 | 35 964 | 34 926 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 053 | 8 804 | 9 972 | 11 127 | 19 043 | 24 568 | 24 682 | 23 640 | 23 665 | 24 622 | 24 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 043 | 8 794 | 9 962 | 11 117 | 19 033 | 24 558 | 24 672 | 23 630 | 23 655 | 24 612 | 24 321 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 633 | 5 769 | 8 347 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 633 | 5 769 | 8 347 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 435 | 2 886 | 457 | 1 015 | 724 | 3 241 | 1 375 | 1 160 | 3 013 | 5 573 | 2 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 50 | 8 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 430 | 2 886 | 457 | 1 015 | 724 | 3 191 | 1 375 | 1 160 | 3 013 | 5 573 | 2 240 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 554 | 11 391 | 11 691 | 10 429 | 12 142 | 19 767 | 25 923 | 26 058 | 24 800 | 29 311 | 35 964 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 974 | 8 956 | 8 804 | 9 972 | 11 127 | 19 043 | 24 915 | 24 682 | 23 640 | 23 665 | 24 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 964 | 8 946 | 8 794 | 9 962 | 11 117 | 19 033 | 24 905 | 24 672 | 23 630 | 23 655 | 24 612 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 2 633 | 5 769 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 2 633 | 5 769 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 580 | 2 430 | 2 886 | 457 | 1 015 | 724 | 1 008 | 1 375 | 1 160 | 3 013 | 5 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 134 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 446 | 2 430 | 2 886 | 457 | 1 015 | 724 | 1 008 | 1 375 | 1 160 | 3 013 | 5 573 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 674 | 2 024 | 1 139 | 3 011 | 1 015 | 11 420 | 2 900 | 4 220 | 4 249 | 5 906 | 2 323 |
| Выручка за предыдущий год | 6 251 | 3 100 | 4 049 | 4 720 | 3 440 | 15 342 | 8 273 | 10 420 | 9 550 | 9 981 | 5 761 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 577 | 1 076 | 2 910 | 1 709 | 2 425 | 3 922 | 5 373 | 6 200 | 5 301 | 4 075 | 3 438 |
| Выручка за отчетный год | 3 100 | 4 049 | 4 720 | 3 440 | 15 342 | 9 434 | 10 420 | 9 550 | 9 981 | 5 611 | 9 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 024 | 1 139 | 3 011 | 1 015 | 11 420 | 7 088 | 4 220 | 4 249 | 5 906 | 2 553 | 4 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 015 | 544 | 1 678 | 8 844 | 5 194 | 492 | 292 | 2 732 | 258 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 | 595 | 1 333 | 1 265 | 2 576 | 1 894 | 3 728 | 3 957 | 3 174 | 2 295 | 6 683 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 076 | 2 910 | 1 709 | 2 425 | 3 922 | 2 346 | 6 200 | 5 301 | 4 075 | 3 058 | 4 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 338 | 2 015 | 544 | 1 678 | 8 844 | 492 | 292 | 2 732 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 336 | 9 | 595 | 1 333 | 1 265 | 2 576 | 4 250 | 3 728 | 3 957 | 3 174 | 2 905 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 982 | 759 | 1 504 | 6 933 | 5 664 | 1 239 | 3 118 | 1 284 | 956 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 68 | 48 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 363 | 4 | 700 | 846 | 22 | 450 | 1 390 | 5 464 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 148 | 174 | 43 | 1 911 | 230 | 99 | 1 261 | 45 | 296 | 2 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 876 | 1 982 | 759 | 1 504 | 6 933 | 1 239 | 3 118 | 392 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 70 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 363 | 4 | 84 | 846 | 22 | 450 | 1 162 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 462 | 33 | 148 | 174 | 43 | 1 911 | 53 | 99 | 1 261 | 45 | 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 876 | 1 982 | 759 | 1 262 | 6 933 | 1 239 | 24 | 358 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 242 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 242 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 982 | 759 | 1 262 | 6 933 | 5 525 | 1 239 | 24 | 957 | 850 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 982 | 759 | 1 262 | 6 933 | 5 525 | 1 239 | 24 | 957 | 850 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 876 | 1 982 | 759 | 1 262 | 6 933 | 1 239 | 24 | 358 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 962 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 972 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 117 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 127 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 155 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 155 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 155 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 155 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 127 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 972 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 969 | 2 028 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 957 | 9 626 | 1 897 | 3 429 | 12 346 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 957 | 9 624 | 1 874 | 3 358 | 10 934 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 23 | 71 | 1 412 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 988 | 11 392 | 8 724 | 7 927 | 10 318 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 634 | 7 335 | 6 269 | 6 364 | 7 945 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 091 | 1 180 | 874 | 1 180 | 1 491 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 956 | 2 187 | 631 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 307 | 690 | 950 | 383 | 882 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 700 | 11 799 | 4 420 | 2 651 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 700 | 11 799 | 4 420 | 2 651 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 700 | 11 799 | 4 420 | 2 651 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 079 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 079 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 079 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 048 | 2 934 | 4 972 | 4 679 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 24 тыс. ₽ | 957 тыс. ₽ | 850 тыс. ₽ | ||
| Активы | 27,8 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 24,7 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -8,3 % | +4,5 % | -43,8 % | +60,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,20 | 15,33 | 17,24 | 7,10 | 5,07 | 12,33 | 1,75 ▲ | 2,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,01 | 15,33 | 17,24 | 6,85 | 4,68 | 11,82 | 1,13 ▲ | 2,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 8,00 | 7,85 | 1,47 | 0,15 | 2,08 | 0,72 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент автономии | — | 0,95 | 0,95 | 0,81 | 0,68 | 0,70 | 0,53 ▲ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | — | 0,06 | 0,05 | 0,24 | 0,46 | 0,44 | 0,40 ▼ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | 4,7 % | 3,1 % | 27,4 % | 4,6 % | -21,1 % | 4,1 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,9 % | -10,9 % | 0,2 % | 17,1 % | 9,4 % | 2,2 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,9 % | 4,8 % | -4,2 % | 0,1 % | 2,7 % | 2,4 % | 0,6 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,0 % | -4,4 % | 0,1 % | 3,9 % | 3,5 % | 3,6 % ▼ | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,40 | 0,39 | 0,34 | 0,16 | 0,26 | 0,92 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 353 дн. | 416 дн. | 593 дн. | 1 641 дн. | 887 дн. | 81 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 0 дн. | — | 66 дн. | 260 дн. | 99 дн. | 41 дн. ▼ | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 496 дн. | 81 дн. | 80 дн. | 270 дн. | 665 дн. | 193 дн. | 93 дн. ▼ | 174 дн. |
| Финансовый цикл | — | 272 дн. | — | 390 дн. | 1 236 дн. | 792 дн. | 51 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,93 | 0,94 | 0,86 | 0,80 | 0,92 | 0,58 ▲ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 27,20 | 29,23 | 11,86 | 8,89 | 9,65 | 5,08 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 356).