Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛА Я МАРЬЯПОЯТ", Костомукша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛА Я МАРЬЯПОЯТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 296 246 | 398 464 | 548 873 | 796 965 | 1 024 047 | 1 302 428 | 1 646 300 | 2 556 055 | 2 953 691 | 3 243 962 | 3 890 668 | 4 326 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 883 | 83 997 | 111 384 | 123 034 | 203 511 | 230 041 | 315 160 | 297 296 | 342 092 | 303 376 | 344 190 | 357 433 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 65 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 70 664 | 83 679 | 110 586 | 120 319 | 162 568 | 215 849 | 256 488 | 297 296 | 342 037 | 302 280 | 334 366 | 356 373 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 219 | 40 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 736 | 6 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 318 | 798 | 2 715 | 40 943 | 14 192 | 18 672 | 55 | 1 096 | 1 023 | 1 054 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 223 363 | 314 467 | 437 489 | 673 931 | 820 536 | 1 072 387 | 1 331 140 | 2 258 759 | 2 611 599 | 2 940 586 | 3 546 478 | 3 968 763 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 954 | 202 454 | 302 399 | 395 480 | 545 661 | 493 604 | 471 429 | 577 606 | 738 785 | 803 289 | 853 329 | 1 051 374 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 775 | 572 | 4 | 13 | 3 | 8 | 4 521 | 4 762 | 4 073 | 2 027 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 746 | 65 487 | 83 880 | 68 584 | 59 088 | 86 092 | 78 060 | 111 070 | 181 882 | 220 277 | 268 635 | 283 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 192 001 | 179 000 | 440 000 | 723 500 | 1 500 000 | 1 650 000 | 1 893 600 | 2 413 650 | 2 017 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 663 | 14 733 | 50 409 | 16 544 | 36 230 | 49 887 | 56 973 | 69 953 | 36 359 | 18 631 | 6 728 | 614 803 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 229 | 1 318 | 544 | 2 801 | 1 178 | 122 | 52 | 27 | 63 | 254 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 237 848 | 296 246 | 398 464 | 548 873 | 796 965 | 1 024 047 | 1 302 428 | 2 099 413 | 2 604 162 | 2 953 691 | 3 243 962 | 3 890 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 783 | 72 883 | 83 997 | 111 384 | 123 034 | 203 511 | 230 041 | 346 539 | 345 403 | 342 092 | 303 376 | 344 190 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 65 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 939 | 70 664 | 83 679 | 110 586 | 120 319 | 162 568 | 215 849 | 279 174 | 345 403 | 342 037 | 302 280 | 334 366 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 844 | 40 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 736 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 219 | 318 | 798 | 2 715 | 40 943 | 14 192 | 27 365 | 55 | 1 096 | 1 023 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 185 065 | 223 363 | 314 467 | 437 489 | 673 931 | 820 536 | 1 072 387 | 1 752 874 | 2 258 759 | 2 611 599 | 2 940 586 | 3 546 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 343 | 157 954 | 202 454 | 302 399 | 395 480 | 545 661 | 493 604 | 584 039 | 577 606 | 738 785 | 803 289 | 853 329 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 074 | 1 775 | 572 | 4 | 13 | 3 | 24 | 8 | 4 521 | 4 762 | 4 073 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 216 | 54 650 | 65 487 | 83 880 | 68 584 | 59 088 | 86 092 | 87 481 | 111 070 | 181 882 | 220 277 | 268 635 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 192 001 | 179 000 | 440 000 | 980 000 | 1 500 000 | 1 650 000 | 1 893 600 | 2 413 650 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 506 | 7 663 | 14 733 | 50 409 | 16 544 | 36 230 | 49 887 | 101 330 | 69 953 | 36 359 | 18 631 | 6 728 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 18 | 229 | 1 318 | 544 | 2 801 | 122 | 52 | 27 | 63 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 296 246 | 398 464 | 548 873 | 796 965 | 1 024 047 | 1 302 428 | 1 646 300 | 2 556 055 | 2 953 691 | 3 243 962 | 3 890 668 | 4 326 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 155 974 | 215 008 | 299 078 | 528 385 | 772 966 | 1 232 422 | 1 591 113 | 2 386 040 | 2 836 726 | 3 084 024 | 3 684 740 | 4 226 926 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 214 937 | 299 007 | 528 314 | 772 895 | 1 232 351 | 1 591 032 | 2 385 959 | 2 836 645 | 3 083 943 | 3 684 659 | 4 226 845 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 200 | 2 200 | 2 600 | 23 630 | 208 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 200 | 2 200 | 2 600 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 630 | 208 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 072 | 181 256 | 249 795 | 265 980 | 251 081 | 70 006 | 55 187 | 170 015 | 116 965 | 159 938 | 182 298 | 99 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 620 | 157 000 | 192 500 | 201 391 | 203 291 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 452 | 24 256 | 57 295 | 64 589 | 47 790 | 70 006 | 55 187 | 154 003 | 95 952 | 145 331 | 158 771 | 73 380 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 012 | 21 013 | 14 607 | 23 527 | 25 682 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 237 848 | 296 246 | 398 464 | 548 873 | 796 965 | 1 024 047 | 1 302 428 | 2 099 413 | 2 604 162 | 2 953 691 | 3 243 962 | 3 890 668 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 641 | 155 974 | 215 008 | 299 078 | 528 385 | 772 966 | 1 232 422 | 1 984 874 | 2 434 147 | 2 836 726 | 3 084 024 | 3 684 740 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 155 903 | 214 937 | 299 007 | 528 314 | 772 895 | 1 232 351 | 1 984 793 | 2 434 066 | 2 836 645 | 3 083 943 | 3 684 659 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 600 | 23 630 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 600 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 630 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 007 | 138 072 | 181 256 | 249 795 | 265 980 | 251 081 | 70 006 | 114 539 | 170 015 | 116 965 | 159 938 | 182 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 780 | 99 620 | 157 000 | 192 500 | 201 391 | 203 291 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 227 | 38 452 | 24 256 | 57 295 | 64 589 | 47 790 | 70 006 | 102 691 | 154 003 | 95 952 | 145 331 | 158 771 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 848 | 16 012 | 21 013 | 14 607 | 23 527 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 357 | 85 937 | 100 641 | 172 176 | 323 176 | 307 038 | 512 914 | 209 280 | 556 746 | 521 723 | 461 279 | 529 808 |
| Выручка за предыдущий год | 189 442 | 213 678 | 268 397 | 410 826 | 724 911 | 658 977 | 1 153 141 | 786 537 | 1 316 336 | 1 315 291 | 1 386 422 | 1 390 217 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 122 915 | 127 741 | 167 756 | 238 650 | 401 735 | 351 939 | 640 227 | 577 257 | 759 590 | 793 568 | 925 143 | 860 409 |
| Выручка за отчетный год | 213 678 | 268 397 | 410 826 | 724 911 | 658 977 | 1 153 141 | 1 118 517 | 1 316 336 | 1 315 291 | 1 386 422 | 1 390 217 | 943 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 641 | 172 176 | 323 176 | 307 038 | 512 914 | 422 660 | 556 746 | 521 723 | 461 279 | 529 808 | 320 994 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 640 | 135 561 | 282 536 | 270 762 | 449 648 | 334 501 | 426 489 | 413 867 | 361 219 | 427 450 | 214 774 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 531 | 19 081 | 21 505 | 13 338 | 24 808 | 27 636 | 39 980 | 53 284 | 56 661 | 56 300 | 46 877 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 470 | 17 534 | 19 135 | 22 938 | 38 458 | 60 523 | 90 277 | 54 572 | 43 399 | 46 058 | 59 343 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 150 872 | 167 756 | 238 650 | 401 735 | 351 939 | 640 227 | 695 857 | 759 590 | 793 568 | 925 143 | 860 409 | 622 180 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 806 | 74 640 | 135 561 | 282 536 | 270 762 | 449 648 | 99 804 | 426 489 | 413 867 | 361 219 | 427 450 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 920 | 12 531 | 19 081 | 21 505 | 13 338 | 24 808 | 30 106 | 39 980 | 53 284 | 56 661 | 56 300 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 211 | 13 470 | 17 534 | 19 135 | 22 938 | 38 458 | 79 370 | 90 277 | 54 572 | 43 399 | 46 058 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 060 | 59 135 | 84 894 | 230 340 | 246 859 | 464 405 | 368 430 | 473 435 | 532 531 | 460 910 | 719 711 | 639 310 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 66 | 219 | 1 860 | 7 408 | 9 580 | 25 476 | 42 843 | 117 734 | 112 996 | 311 488 | 456 335 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 630 | 10 366 | 19 268 | 25 628 | 17 437 | 2 851 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 466 | 572 | 5 795 | 4 798 | 9 663 | 70 247 | 27 787 | 14 536 | 8 553 | 18 873 | 1 422 | 1 444 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 964 | 5 777 | 37 413 | 33 226 | 23 537 | 62 219 | 19 334 | 10 433 | 7 623 | 32 178 | 20 649 | 33 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 270 | 50 678 | 59 135 | 84 894 | 230 340 | 246 859 | 464 405 | 174 720 | 473 435 | 532 531 | 460 910 | 719 711 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | 219 | 1 860 | 7 408 | 9 580 | 42 215 | 42 843 | 117 734 | 112 996 | 311 488 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 578 | 7 630 | 10 366 | 19 268 | 25 628 | 17 437 | 2 851 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 242 | 3 466 | 572 | 5 795 | 4 798 | 9 663 | 70 247 | 44 632 | 14 536 | 8 553 | 18 873 | 1 422 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 450 | 7 964 | 5 777 | 37 413 | 33 226 | 23 537 | 62 219 | 11 931 | 10 433 | 7 623 | 32 178 | 20 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 004 | 50 333 | 59 034 | 84 070 | 229 307 | 244 581 | 459 456 | 162 516 | 461 166 | 507 579 | 437 298 | 640 716 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 737 | 345 | 251 | 275 | 1 033 | 2 235 | 4 948 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 549 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 345 | 251 | 275 | 1 033 | 2 235 | 4 948 | 9 739 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 549 | 43 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 333 | 59 034 | 84 070 | 229 307 | 244 581 | 459 456 | 358 681 | 461 166 | 507 579 | 437 298 | 640 716 | 542 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 333 | 59 034 | 84 070 | 229 307 | 244 581 | 459 456 | 358 681 | 461 166 | 507 579 | 437 298 | 640 716 | 542 186 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 333 | 59 034 | 84 070 | 229 307 | 244 581 | 459 456 | 162 516 | 461 166 | 507 579 | 437 298 | 640 716 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 462 782 | 102 736 | 362 571 | 324 758 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 409 235 | 1 303 919 | 1 496 767 | 1 463 230 | 1 035 275 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 317 814 | 1 272 073 | 1 370 611 | 1 348 493 | 1 032 073 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 91 421 | 31 846 | 126 156 | 114 737 | 3 202 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 946 453 | 1 201 183 | 1 134 196 | 1 138 472 | 1 159 360 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 644 743 | 836 403 | 744 260 | 694 964 | 639 967 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 202 128 | 288 435 | 338 124 | 287 541 | 258 036 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 716 | 25 970 | 22 616 | 59 274 | 121 062 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 866 | 50 375 | 29 196 | 96 693 | 140 295 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 732 160 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 168 938 | 3 441 400 | 8 442 349 | 16 957 277 | 4 870 003 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 488 | 1 717 | 16 084 | 13 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 120 000 | 3 322 000 | 8 333 600 | 16 668 600 | 4 466 450 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 41 450 | 117 683 | 92 665 | 288 677 | 403 540 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 600 000 | 3 472 000 | 8 632 648 | 17 253 958 | 4 137 843 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 55 448 | 65 308 | 67 843 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 600 000 | 3 472 000 | 8 577 200 | 17 188 650 | 4 070 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 000 | 105 000 | 190 000 | 40 000 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 60 000 | 105 000 | 190 000 | 40 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 608 075 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | 943,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 461,2 млн ₽ | 507,6 млн ₽ | 437,3 млн ₽ | 640,7 млн ₽ | 542,2 млн ₽ | |
| Активы | 2,56 млрд ₽ | 2,95 млрд ₽ | 3,24 млрд ₽ | 3,89 млрд ₽ | 4,33 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,39 млрд ₽ | 2,84 млрд ₽ | 3,08 млрд ₽ | 3,68 млрд ₽ | 4,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,1 % | +5,4 % | +0,3 % | -32,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,29 | 22,33 | 18,39 | 19,45 | 40,06 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,89 | 15,97 | 13,33 | 14,75 | 29,43 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,23 | 14,42 | 11,96 | 13,28 | 26,57 | 0,48 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,47 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,38 ▲ |
| Рентабельность продаж | 32,4 % | 31,5 % | 26,1 % | 30,7 % | 22,8 % | 7,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 35,0 % | 38,6 % | 31,5 % | 46,1 % | 57,5 % | 3,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,0 % | 17,2 % | 13,5 % | 16,5 % | 12,5 % | 0,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,3 % | 17,9 % | 14,2 % | 17,4 % | 12,8 % | 5,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,51 | 0,45 | 0,43 | 0,36 | 0,22 | 0,48 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 50 дн. | 58 дн. | 71 дн. | 110 дн. | 83 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 278 дн. | 340 дн. | 317 дн. | 362 дн. | 617 дн. | 88 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. | 44 дн. | 57 дн. | 67 дн. | 43 дн. | 93 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 234 дн. | 346 дн. | 318 дн. | 365 дн. | 683 дн. | 128 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,56 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 24,38 | 35,35 | 29,92 | 28,79 | 54,76 | 4,83 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 40,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 57,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.22.1 (компаний: 308).