Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ", Чупа
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 541 | 17 232 | 18 959 | 23 826 | 30 714 | 35 196 | 38 822 | 42 486 | 46 757 | 57 595 | 64 304 | 83 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 572 | 7 510 | 6 901 | 8 933 | 10 896 | 23 550 | 26 742 | 30 980 | 34 929 | 43 534 | 44 409 | 60 847 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 975 | 4 828 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 572 | 7 510 | 6 901 | 8 933 | 10 896 | 23 550 | 26 742 | 30 980 | 34 929 | 43 534 | 43 434 | 56 019 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 969 | 9 722 | 12 058 | 14 893 | 19 818 | 11 646 | 12 080 | 11 506 | 11 828 | 14 061 | 19 895 | 22 903 |
| Запасы на конец отчетного года | 787 | 1 256 | 2 340 | 6 044 | 10 963 | 6 444 | 6 071 | 5 365 | 5 910 | 5 897 | 5 979 | 9 075 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 090 | 6 989 | 8 878 | 8 730 | 8 506 | 4 665 | 3 677 | 4 088 | 4 119 | 4 002 | 6 673 | 9 670 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 667 | 667 | 667 | 667 | 3 167 | 1 667 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 209 | 610 | 66 | 185 | 290 | 1 557 | 1 174 | 667 | 1 968 | 3 870 | 2 396 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 268 | 230 | 53 | 164 | 147 | 108 | 212 | 465 | 1 527 | 206 | 95 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 925 | 13 541 | 17 232 | 18 959 | 23 826 | 30 714 | 35 196 | 42 422 | 46 811 | 46 757 | 57 595 | 64 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 468 | 7 572 | 7 510 | 6 901 | 8 933 | 10 896 | 23 550 | 30 407 | 35 305 | 34 929 | 43 534 | 44 409 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 975 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 468 | 7 572 | 7 510 | 6 901 | 8 933 | 10 896 | 23 550 | 30 407 | 35 305 | 34 929 | 43 534 | 43 434 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 457 | 5 969 | 9 722 | 12 058 | 14 893 | 19 818 | 11 646 | 12 015 | 11 506 | 11 828 | 14 061 | 19 895 |
| Запасы на конец предыдущего года | 680 | 787 | 1 256 | 2 340 | 6 044 | 10 963 | 6 444 | 6 250 | 5 365 | 5 910 | 5 897 | 5 979 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 668 | 3 966 | 6 989 | 8 878 | 8 730 | 8 506 | 4 665 | 3 998 | 4 088 | 4 119 | 4 002 | 6 673 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 667 | 667 | 667 | 667 | 3 167 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 92 | 209 | 610 | 66 | 185 | 290 | 626 | 1 174 | 667 | 1 968 | 3 870 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 124 | 1 268 | 230 | 53 | 164 | 147 | 474 | 212 | 465 | 1 527 | 206 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 541 | 17 232 | 18 959 | 23 826 | 30 714 | 35 196 | 38 822 | 42 486 | 46 757 | 57 595 | 64 304 | 83 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 803 | 10 822 | 11 082 | 16 530 | 16 563 | 15 212 | 12 443 | 13 608 | 15 254 | 15 328 | 13 774 | 15 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 722 | 7 982 | 13 430 | 13 463 | 12 112 | 9 343 | 10 508 | 12 154 | 12 228 | 10 674 | 12 670 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 738 | 6 410 | 7 877 | 7 296 | 14 151 | 19 984 | 26 379 | 28 878 | 31 503 | 42 267 | 50 530 | 63 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 963 | 3 538 | 2 500 | 2 200 | 2 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 775 | 2 872 | 5 377 | 7 296 | 11 951 | 17 984 | 25 485 | 28 878 | 31 503 | 42 267 | 50 530 | 63 980 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 894 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 925 | 13 541 | 17 232 | 18 959 | 23 826 | 30 714 | 35 196 | 42 422 | 46 811 | 46 757 | 57 595 | 64 304 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 887 | 6 803 | 10 822 | 11 082 | 16 530 | 16 563 | 15 212 | 11 073 | 17 933 | 15 254 | 15 328 | 13 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 703 | 7 722 | 7 982 | 13 430 | 13 463 | 12 112 | 7 973 | 14 833 | 12 154 | 12 228 | 10 674 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 038 | 6 738 | 6 410 | 7 877 | 7 296 | 14 151 | 19 984 | 31 349 | 28 878 | 31 503 | 42 267 | 50 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 3 963 | 3 538 | 2 500 | 2 200 | 2 000 | 5 412 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 538 | 2 775 | 2 872 | 5 377 | 7 296 | 11 951 | 17 984 | 25 937 | 28 878 | 31 503 | 42 267 | 50 530 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 645 | 727 | 5 058 | 2 420 | 10 809 | 6 394 | 8 687 | 5 405 | 8 954 | 13 452 | 17 554 | 16 467 |
| Выручка за предыдущий год | 20 338 | 17 719 | 22 963 | 27 087 | 41 916 | 43 726 | 69 250 | 70 725 | 109 294 | 125 076 | 138 006 | 161 315 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 307 | 16 992 | 17 905 | 24 667 | 31 107 | 37 332 | 60 563 | 100 340 | 111 624 | 120 452 | 144 848 | |
| Выручка за отчетный год | 17 719 | 22 963 | 27 087 | 41 916 | 43 726 | 69 250 | 71 038 | 109 294 | 125 076 | 138 006 | 161 315 | 181 149 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 058 | 2 420 | 10 809 | 6 394 | 8 687 | 7 820 | 8 954 | 13 452 | 17 554 | 16 467 | 16 710 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 058 | 2 420 | 6 786 | 1 692 | 1 669 | 683 | 376 | 2 211 | 5 545 | 3 091 | 5 702 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 023 | 4 702 | 7 018 | 7 137 | 11 241 | 12 009 | 13 376 | 11 008 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 992 | 17 905 | 24 667 | 31 107 | 37 332 | 60 563 | 63 218 | 111 624 | 120 452 | 144 848 | 164 439 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 727 | 5 058 | 2 420 | 6 786 | 1 692 | 1 669 | 376 | 2 211 | 5 545 | 3 091 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 023 | 4 702 | 7 018 | 8 578 | 11 241 | 12 009 | 13 376 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 568 | 4 582 | 805 | 6 003 | 1 072 | 366 | 5 860 | 1 516 | 4 492 | 3 155 | 7 137 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 115 | 228 | 101 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 300 | 308 | 328 | 118 | 100 | 201 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 83 | 140 | 102 | 2 705 | 3 463 | 2 861 | 4 181 | 7 659 | 2 446 | 919 | 2 160 | 2 558 |
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 308 | 1 389 | 3 370 | 4 083 | 4 064 | 5 589 | 3 141 | 2 087 | 2 324 | 1 224 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 416 | 325 | 4 582 | 805 | 6 003 | 1 072 | 366 | 5 860 | 1 516 | 4 492 | 3 155 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 115 | 228 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 113 | 300 | 308 | 328 | 118 | 100 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 166 | 83 | 140 | 102 | 2 705 | 3 463 | 2 861 | 3 648 | 7 659 | 2 446 | 919 | 2 160 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 | 185 | 308 | 1 389 | 3 370 | 4 083 | 4 064 | 2 175 | 3 141 | 2 087 | 2 324 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 564 | 4 019 | 260 | 5 448 | 33 | 2 535 | 74 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 383 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 409 | 563 | 545 | 555 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 409 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 563 | 545 | 555 | 1 039 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 019 | 260 | 5 448 | 33 | 2 535 | 74 | 1 936 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 019 | 260 | 5 448 | 33 | 2 535 | 74 | 1 936 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 019 | 260 | 5 448 | 33 | 2 535 | 74 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 982 | 13 430 | 13 463 | 12 112 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 082 | 16 530 | 16 563 | 15 212 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 430 | 13 463 | 12 112 | 9 343 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 530 | 16 563 | 15 212 | 12 443 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 448 | 33 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 448 | 33 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 448 | 33 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 448 | 33 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 351 | 2 769 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 351 | 2 769 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 351 | 2 769 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 351 | 2 769 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 530 | 16 563 | 15 212 | 13 337 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 082 | 16 530 | 16 563 | 15 212 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 882 | 9 512 | 8 978 | 2 691 | 1 360 | 11 396 | 6 001 | 18 174 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 945 | 49 670 | 69 344 | 73 711 | 99 363 | 120 246 | 126 151 | 152 232 | 187 722 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 775 | 49 473 | 69 267 | 71 496 | 99 322 | 120 164 | 126 090 | 151 155 | 172 120 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 41 | 61 | 41 | 82 | 61 | 36 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 170 | 197 | 36 | 2 154 | 1 041 | 15 602 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 063 | 50 818 | 59 832 | 64 733 | 118 886 | 114 755 | 146 231 | 169 548 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 040 | 36 066 | 40 486 | 42 665 | 84 455 | 78 526 | 106 504 | 127 284 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 843 | 10 026 | 11 750 | 19 566 | 28 345 | 28 429 | 39 347 | 34 244 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 118 | 100 | 201 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 062 | 4 726 | 7 496 | 2 301 | 6 086 | 7 800 | 380 | 8 020 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 | 226 | 43 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 115 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 226 | 43 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 926 | 933 | 9 207 | 5 711 | 2 171 | 11 087 | 4 325 | 19 691 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 926 | 933 | 9 107 | 5 144 | 2 171 | 11 087 | 4 325 | 19 691 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | 567 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 200 | 713 | 304 | 877 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 200 | 1 392 | 402 | 877 | 500 | 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 200 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 599 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 793 | 402 | 877 | 500 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 200 | 2 000 | 98 | 500 | 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | 200 | 2 000 | 98 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 119 | 105 | 1 267 | 548 | 1 301 | 1 902 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 109,3 млн ₽ | 125,1 млн ₽ | 138,0 млн ₽ | 161,3 млн ₽ | 181,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 74 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | |
| Активы | 42,5 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 13,6 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,4 % | +10,3 % | +16,9 % | +12,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,38 | 0,33 | 0,39 | 0,36 | 1,62 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,17 | 0,16 | 0,27 | 0,21 | 1,51 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,14 | 0,06 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,33 | 0,27 | 0,21 | 0,19 | 0,57 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,12 | 2,07 | 2,76 | 3,67 | 4,31 | 0,24 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | 1,8 % | 4,0 % | 1,9 % | 3,1 % | 12,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | -2,1 % | 0,1 % | -1,0 % | 1,1 % | 7,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | -5,7 % | 0,1 % | -2,4 % | 2,3 % | 6,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,6 % | -17,6 % | 0,5 % | -11,3 % | 12,3 % | 25,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,57 | 2,68 | 2,40 | 2,51 | 2,16 | 1,22 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 15 дн. | 19 дн. | 51 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | -20 дн. | 19 дн. | 18 дн. | 15 дн. | 20 дн. | 0 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 981).