Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛМИНЕРАЛ", Кондопога
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕЛМИНЕРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 390 427 | 415 321 | 495 931 | 503 868 | 501 218 | 521 641 | 530 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 255 393 | 247 712 | 307 662 | 336 329 | 333 575 | 343 133 | 342 303 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 233 921 | 225 598 | 256 205 | 263 716 | 284 186 | 291 498 | 290 357 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 470 | 22 112 | 51 456 | 72 611 | 49 388 | 51 634 | 51 946 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 033 | 167 609 | 188 269 | 167 539 | 167 643 | 178 508 | 188 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 766 | 102 126 | 93 236 | 105 122 | 85 434 | 83 043 | 99 345 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 17 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 066 | 35 969 | 58 299 | 11 953 | 29 229 | 37 310 | 61 588 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 604 | 28 800 | 36 543 | 50 031 | 51 351 | 56 889 | 26 445 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 597 | 714 | 191 | 433 | 1 613 | 1 266 | 728 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 387 805 | 390 427 | 415 321 | 495 931 | 503 853 | 501 218 | 521 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 252 187 | 255 393 | 247 712 | 307 662 | 336 329 | 333 575 | 343 133 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 232 731 | 233 921 | 225 598 | 256 205 | 263 716 | 284 186 | 291 498 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 454 | 21 470 | 22 112 | 51 456 | 72 611 | 49 388 | 51 634 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 618 | 135 033 | 167 609 | 188 269 | 167 524 | 167 643 | 178 508 |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 491 | 92 766 | 102 126 | 93 236 | 105 122 | 85 434 | 83 043 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 56 | 16 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 652 | 31 066 | 35 969 | 58 299 | 11 938 | 29 229 | 37 310 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 367 | 8 604 | 28 800 | 36 543 | 50 031 | 51 351 | 56 889 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 052 | 2 597 | 714 | 191 | 433 | 1 613 | 1 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 390 427 | 415 321 | 495 931 | 503 867 | 501 218 | 521 641 | 530 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 643 | 11 894 | 118 587 | 110 196 | 59 367 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 46 916 | 46 916 | 16 643 | 16 643 | 16 643 | 16 643 | 16 643 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 230 113 | 230 113 | 230 113 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 237 345 | 265 813 | 403 331 | 470 336 | 217 045 | 234 404 | 270 188 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 237 343 | 265 316 | 403 212 | 470 202 | 216 958 | 234 147 | 270 166 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 497 | 119 | 135 | 87 | 257 | 22 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 438 | 137 614 | 203 717 | 234 024 | 165 586 | 177 040 | 200 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 126 | 38 540 | 64 196 | 77 332 | 45 634 | 49 249 | 56 825 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 953 | 96 865 | 137 118 | 154 445 | 116 624 | 125 681 | 141 733 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 359 | 2 209 | 2 402 | 2 247 | 3 329 | 2 110 | 2 312 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 387 805 | 390 427 | 415 321 | 495 931 | 503 852 | 501 218 | 521 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 905 | 16 643 | 11 894 | 118 587 | 110 196 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 46 916 | 46 916 | 46 916 | 16 643 | 16 643 | 16 643 | 16 643 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 230 113 | 230 113 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 651 | 237 345 | 265 813 | 403 331 | 470 336 | 217 045 | 234 404 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 210 437 | 237 343 | 265 316 | 403 212 | 470 202 | 216 958 | 234 147 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 214 | 2 | 497 | 119 | 135 | 87 | 257 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 248 | 136 438 | 137 614 | 203 717 | 234 009 | 165 586 | 177 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 220 | 30 126 | 38 540 | 64 196 | 77 332 | 45 634 | 49 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 961 | 103 953 | 96 865 | 137 118 | 154 430 | 116 624 | 125 681 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 067 | 2 359 | 2 209 | 2 402 | 2 247 | 3 329 | 2 110 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 729 | 53 165 | 77 174 | 5 256 | 33 696 | 34 505 | |
| Выручка за предыдущий год | 245 758 | 262 712 | 383 944 | 516 389 | 204 791 | 296 537 | 329 804 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 230 029 | 268 927 | 330 779 | 439 215 | 199 535 | 262 841 | 295 299 |
| Выручка за отчетный год | 262 712 | 383 944 | 516 389 | 204 791 | 296 537 | 329 804 | 412 980 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 165 | 77 174 | 5 256 | 33 696 | 34 505 | 34 960 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 915 | 64 204 | 19 841 | 20 354 | 17 755 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 318 | 13 250 | 12 970 | 10 961 | 13 855 | 14 151 | 17 205 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 268 927 | 330 779 | 439 215 | 199 535 | 262 841 | 295 299 | 378 020 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 130 | 39 915 | 64 204 | 19 841 | 20 354 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 599 | 16 318 | 13 250 | 12 970 | 10 961 | 13 855 | 14 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 156 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 776 | 4 601 | 4 224 | 4 593 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 976 | 16 427 | 38 363 | 235 866 | 167 741 | 48 865 | 60 482 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 157 | 56 637 | 251 075 | 336 084 | 75 426 | 79 685 | 129 613 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 112 156 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 881 | 5 776 | 4 601 | 4 224 | 4 593 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 437 | 61 976 | 16 427 | 38 363 | 235 867 | 167 741 | 48 865 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 710 | 51 157 | 56 638 | 251 075 | 336 084 | 75 426 | 79 685 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 981 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 214 | 495 | 15 | 48 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 950 | 2 016 | 642 | 29 343 | 21 155 | 2 246 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 270 | 832 | 825 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 069 | 1 270 | 832 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 495 | 15 | 235 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 016 | 642 | 29 343 | 21 155 | 2 246 | 311 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 981 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 981 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 88 981 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 46 916 | 46 916 | 46 916 | 16 643 | 16 643 | 16 643 | 16 643 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 230 113 | 230 113 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 905 | 16 643 | 11 894 | 118 586 | 110 196 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 46 916 | 46 916 | 16 643 | 16 643 | 16 643 | 16 643 | 16 643 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 230 113 | 230 113 | 230 113 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 643 | 11 894 | 118 586 | 110 196 | 59 367 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 980 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 88 980 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 980 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 88 980 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 273 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 262 | 4 749 | 92 738 | 89 376 | 8 390 | 50 830 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 262 | 4 749 | 123 011 | 89 376 | 8 390 | 50 830 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 262 | 4 749 | 92 738 | 89 376 | 8 390 | 50 830 | |
| Убыток (ИТОГО) | 15 262 | 4 749 | 92 738 | 89 376 | 8 390 | 50 830 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 643 | 11 894 | 118 587 | 110 196 | 59 367 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 905 | 16 643 | 11 895 | 118 587 | 110 196 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 857 | 36 046 | 27 206 | 49 823 | 44 902 | 41 104 | 3 687 |
| Поступления – всего за отчетный год | 266 746 | 382 846 | 506 612 | 246 447 | 289 255 | 317 724 | 392 487 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 266 567 | 382 687 | 500 155 | 242 725 | 289 255 | 317 704 | 392 389 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 179 | 159 | 6 457 | 3 722 | 20 | 98 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 262 889 | 346 800 | 479 406 | 196 624 | 244 353 | 276 620 | 388 800 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 209 235 | 276 811 | 410 712 | 153 383 | 195 422 | 218 600 | 324 547 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 991 | 20 084 | 22 918 | 18 541 | 20 008 | 38 045 | 43 198 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 999 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 648 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 663 | 49 905 | 45 776 | 22 701 | 28 923 | 18 327 | 21 055 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 800 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 800 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 795 | 12 803 | 90 473 | 36 446 | 43 075 | 38 508 | 34 833 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 26 795 | 12 803 | 90 473 | 36 446 | 43 075 | 38 508 | 34 833 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 683 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 852 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 852 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 169 | 4 253 | 2 728 | 739 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 169 | 4 253 | 2 728 | 739 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 745 | 18 990 | 12 638 | 1 827 | 5 396 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 492 | 1 206 | 652 | 850 | 142 | 702 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -123,0 млн ₽ | -89,4 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | -50,8 млн ₽ |
| Активы | 495,9 млн ₽ | 503,9 млн ₽ | 521,6 млн ₽ | 530,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,72 | 1,01 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,26 | 0,53 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,21 | 0,32 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,8 % | -17,7 % | -1,6 % | -9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 192 дн. | 103 дн. | 96 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 114 дн. | 283 дн. | 155 дн. | 137 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.