Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЛАВМО", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЛАВМО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 565 | 29 571 | 27 974 | 25 327 | 22 508 | 20 872 | 22 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 781 | 19 764 | 18 346 | 16 907 | 15 340 | 13 734 | 12 141 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 015 | 19 027 | 17 637 | 16 227 | 14 689 | 13 734 | 12 141 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 737 | 708 | 680 | 651 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 766 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 784 | 9 807 | 9 628 | 8 420 | 7 168 | 7 138 | 10 458 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 300 | 2 319 | 2 099 | 2 445 | 2 207 | 2 210 | 2 377 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 422 | 976 | 1 388 | 1 064 | 855 | 2 576 | 6 251 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 350 | 4 350 | 3 272 | 2 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 062 | 2 163 | 1 791 | 1 640 | 1 594 | 2 352 | 1 830 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 892 | 32 565 | 29 571 | 27 974 | 25 327 | 22 508 | 20 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 552 | 21 781 | 19 764 | 18 346 | 16 907 | 15 340 | 13 734 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 757 | 21 015 | 19 027 | 17 637 | 16 227 | 15 340 | 13 734 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 766 | 737 | 708 | 680 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 795 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 340 | 10 784 | 9 807 | 9 628 | 8 420 | 7 168 | 7 138 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 504 | 2 300 | 2 319 | 2 099 | 2 445 | 2 207 | 2 210 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 119 | 672 | 976 | 1 388 | 1 064 | 3 367 | 2 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 750 | 4 350 | 4 350 | 3 272 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 717 | 4 062 | 2 163 | 1 791 | 1 640 | 1 594 | 2 352 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 565 | 29 570 | 27 973 | 25 328 | 22 508 | 20 872 | 22 598 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 216 | 18 215 | 17 819 | 17 023 | 17 020 | 12 891 | 12 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 454 | 2 454 | 2 454 | 2 454 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 123 | 123 | 123 | 123 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 639 | 15 242 | 14 446 | 14 444 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 349 | 11 355 | 10 155 | 8 305 | 5 488 | 7 982 | 10 014 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 349 | 11 355 | 10 155 | 8 305 | 5 488 | 7 980 | 10 008 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 892 | 32 565 | 29 570 | 27 973 | 25 328 | 22 508 | 20 872 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 364 | 18 216 | 18 215 | 17 819 | 17 023 | 17 020 | 12 891 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 454 | 2 454 | 2 454 | 2 454 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 123 | 123 | 123 | 123 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 640 | 15 639 | 15 242 | 14 446 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 528 | 14 349 | 11 355 | 10 155 | 8 305 | 5 488 | 7 982 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 528 | 14 349 | 11 355 | 10 155 | 8 305 | 5 488 | 7 980 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 423 | 34 855 | 35 625 | 34 593 | 33 973 | 6 983 | 6 982 |
| Выручка за предыдущий год | 151 631 | 151 875 | 151 652 | 145 232 | 142 021 | 144 979 | 142 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 146 792 | 117 020 | 116 027 | 110 639 | 108 048 | 137 996 | 135 473 |
| Выручка за отчетный год | 151 875 | 151 652 | 145 232 | 142 021 | 144 979 | 142 455 | 132 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 625 | 34 593 | 33 973 | 33 913 | 6 982 | 3 887 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 554 | 6 099 | 6 816 | 6 983 | 6 982 | 3 887 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 648 | 25 662 | 24 761 | 24 451 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 423 | 2 832 | 2 396 | 2 479 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 746 | 116 027 | 110 639 | 108 048 | 111 066 | 135 473 | 128 710 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 129 | 6 554 | 6 099 | 6 816 | 6 983 | 6 982 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 472 | 26 648 | 25 662 | 24 761 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 254 | 2 423 | 2 832 | 2 396 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 134 | 3 706 | 3 212 | 2 459 | 2 432 | 2 714 | 3 568 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 415 | 84 | 207 | 461 | 565 | 2 258 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 024 | 3 264 | 2 972 | 4 564 | 5 012 | 4 833 | 2 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 915 | 4 215 | 3 706 | 3 212 | 2 459 | 2 432 | 2 714 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 1 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 204 | 108 | 415 | 84 | 207 | 461 | 565 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 711 | 3 024 | 3 264 | 2 972 | 4 564 | 5 012 | 4 833 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 711 | 3 531 | 3 499 | 3 083 | 2 253 | 2 248 | 2 371 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 621 | 207 | 129 | 206 | 184 | 343 | |
| Прочее за предыдущий год | 684 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 684 | 207 | 129 | 206 | 184 | 343 | 483 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 531 | 3 499 | 3 083 | 2 253 | 2 248 | 2 371 | 3 085 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 531 | 3 499 | 3 083 | 2 253 | 2 248 | 2 371 | 3 085 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 531 | 3 499 | 3 083 | 2 253 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 023 | 17 020 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 819 | 17 023 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 29,6 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 22,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,2 млн ₽ | — | 17,0 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,95 | 1,31 | 0,89 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,74 | 0,90 | 0,62 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,60 | 0,75 | 0,29 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | — | 0,76 | 0,62 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,62 | — | 0,32 | 0,62 | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | 11,0 % | 10,0 % | 11,4 % | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,2 % | — | 13,2 % | 18,4 % | 24,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.