Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "КАРЕЛФАРМ", Петрозаводск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "КАРЕЛФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 193 709 | 191 641 | 218 590 | 241 387 | 266 376 | 225 295 | 181 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 512 | 111 986 | 111 146 | 110 421 | 104 227 | 102 129 | 95 934 |
| Основные средства на конец отчетного года | 111 536 | 111 817 | 110 960 | 109 322 | 103 227 | 100 962 | 94 856 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 953 | 146 | 163 | 1 076 | 977 | 1 167 | 1 078 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 197 | 79 655 | 107 444 | 130 966 | 162 149 | 123 166 | 85 695 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 114 | 56 697 | 61 887 | 64 909 | 70 024 | 69 696 | 55 319 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 224 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 630 | 13 624 | 14 896 | 7 837 | 19 097 | 27 905 | 8 928 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 400 | 49 700 | 60 665 | 14 280 | 11 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 182 | 8 927 | 6 991 | 6 202 | 10 292 | 10 241 | 9 821 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 270 | 407 | 1 046 | 2 318 | 2 071 | 1 044 | 627 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 080 | 193 709 | 191 641 | 218 590 | 241 387 | 266 376 | 225 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 755 | 112 511 | 111 986 | 111 146 | 110 421 | 104 227 | 102 129 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 328 | 111 536 | 111 817 | 110 960 | 109 322 | 103 227 | 100 962 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 404 | 952 | 146 | 163 | 1 076 | 977 | 1 167 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 325 | 81 198 | 79 655 | 107 444 | 130 966 | 162 149 | 123 166 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 283 | 49 114 | 56 697 | 61 887 | 64 909 | 70 024 | 69 696 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 224 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 150 | 9 631 | 13 624 | 14 896 | 7 836 | 19 097 | 27 905 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 400 | 49 700 | 60 665 | 14 280 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 799 | 22 182 | 8 927 | 6 991 | 6 202 | 10 292 | 10 241 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 | 270 | 407 | 1 046 | 2 319 | 2 071 | 1 044 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 193 709 | 191 641 | 218 590 | 241 387 | 266 376 | 225 295 | 181 629 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 357 | 126 407 | 127 575 | 132 107 | 130 173 | 119 505 | 103 659 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 473 | 3 473 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 187 | 49 | 49 | 49 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 587 | 647 | 727 | 727 | 836 | 845 | 845 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 270 | 13 260 | 14 348 | 18 693 | 16 788 | 2 638 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 383 | 470 | 887 | 1 058 | 970 | 863 | 602 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 383 | 470 | 887 | 1 058 | 970 | 863 | 602 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 969 | 64 764 | 90 128 | 108 222 | 135 233 | 104 927 | 77 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 400 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 437 | 59 671 | 89 324 | 102 853 | 130 346 | 99 096 | 71 982 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 532 | 693 | 804 | 5 369 | 4 887 | 5 831 | 5 386 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 080 | 193 709 | 191 641 | 218 590 | 241 387 | 266 376 | 225 295 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 282 | 125 357 | 126 407 | 127 575 | 132 107 | 130 173 | 119 505 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 473 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 549 | 187 | 49 | 49 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 525 | 587 | 647 | 727 | 727 | 836 | 845 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 708 | 12 270 | 13 260 | 14 348 | 18 693 | 16 788 | 2 638 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 | 383 | 470 | 887 | 1 058 | 970 | 863 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 250 | 383 | 470 | 887 | 1 058 | 970 | 863 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 547 | 67 969 | 64 764 | 90 128 | 108 222 | 135 233 | 104 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 950 | 4 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 747 | 63 437 | 59 671 | 89 323 | 102 853 | 130 346 | 99 096 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 850 | 4 532 | 693 | 805 | 5 369 | 4 887 | 5 831 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 805 | 174 357 | 185 051 | 206 873 | 211 686 | 182 116 | 170 087 |
| Выручка за предыдущий год | 435 333 | 516 128 | 558 383 | 590 298 | 616 693 | 667 999 | 580 851 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 282 528 | 341 771 | 373 332 | 383 425 | 405 007 | 485 883 | 410 764 |
| Выручка за отчетный год | 516 128 | 558 383 | 590 298 | 616 693 | 667 999 | 580 851 | 548 565 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 357 | 185 051 | 206 873 | 211 686 | 182 116 | 170 087 | 154 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 435 | 4 389 | 7 511 | 12 544 | 34 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 119 015 | 128 537 | 145 031 | 147 316 | 126 985 | 123 169 | 125 201 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 907 | 52 125 | 54 331 | 51 826 | 55 097 | 56 354 | 41 426 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 341 771 | 373 332 | 383 425 | 405 007 | 485 883 | 410 764 | 394 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 435 | 4 389 | 7 511 | 12 544 | 34 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 100 411 | 119 015 | 128 537 | 145 031 | 147 316 | 126 985 | 123 169 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 373 | 48 907 | 52 125 | 54 331 | 51 826 | 55 097 | 56 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 224 | 3 604 | 4 025 | 7 243 | 1 491 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 101 | 289 | 1 684 | 2 440 | 1 526 | 500 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 41 | 209 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 977 | 7 970 | 7 597 | 6 979 | 8 696 | 2 330 | 1 797 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 217 | 8 815 | 11 163 | 13 964 | 9 679 | 6 023 | 4 909 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 224 | 3 604 | 4 025 | 7 243 | 1 491 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 36 | 101 | 289 | 1 684 | 2 440 | 1 526 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 596 | 7 | 41 | 209 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 686 | 2 977 | 7 970 | 7 597 | 6 979 | 8 696 | 2 330 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 306 | 7 217 | 8 815 | 11 163 | 13 964 | 9 679 | 6 023 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 250 | 1 595 | 2 136 | 4 345 | 376 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 390 | 1 115 | 1 490 | 3 640 | 1 104 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 251 | 133 | 87 | 417 | 171 | 88 | 107 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 404 | 18 | 913 | 190 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 390 | 1 115 | 1 490 | 3 640 | 1 104 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 888 | 1 373 | 1 084 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 882 | 888 | 1 373 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 133 | 87 | 417 | 171 | 107 | 261 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | 913 | 190 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 250 | 1 595 | 2 136 | 4 345 | 376 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 250 | 1 595 | 2 136 | 4 345 | 376 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 250 | 1 595 | 2 136 | 4 345 | 376 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 549 | 187 | 49 | 3 522 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 525 | 587 | 647 | 727 | 727 | 836 | 845 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 708 | 12 270 | 13 260 | 14 348 | 18 693 | 16 788 | 2 639 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 282 | 125 357 | 126 407 | 127 575 | 132 107 | 130 173 | 119 506 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 112 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 187 | 49 | 3 522 | 3 522 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 587 | 647 | 727 | 727 | 836 | 845 | 845 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 270 | 13 260 | 14 348 | 18 693 | 16 787 | 2 638 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 125 357 | 126 407 | 127 575 | 132 107 | 130 172 | 119 505 | 103 659 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 102 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 187 | 3 473 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 62 | 60 | 109 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 250 | 1 595 | 2 136 | 4 345 | 376 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 103 312 | 1 655 | 2 136 | 4 532 | 485 | 3 473 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 250 | 1 595 | 2 136 | 4 345 | 376 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 250 | 1 595 | 2 136 | 4 345 | 376 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 473 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 473 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 187 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 187 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 549 | 138 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 688 | 545 | 968 | 2 282 | 14 141 | 15 847 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 237 | 545 | 968 | 2 420 | 14 141 | 15 847 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 323 | 14 807 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 323 | 14 807 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 9 549 | 138 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 314 | 146 | 434 | 109 | 2 630 | 1 040 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 15 863 | 146 | 434 | 247 | 2 630 | 1 040 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | 399 | 534 | 2 173 | 188 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 312 | 399 | 534 | 2 173 | 188 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 80 | 9 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 125 373 | 126 407 | 127 575 | 132 107 | 130 173 | 119 505 | 103 659 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 283 | 125 357 | 126 407 | 127 575 | 132 107 | 130 173 | 119 505 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 942 | 6 677 | 5 015 | 6 369 | 2 301 | 238 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 577 218 | 613 512 | 658 705 | 1 326 514 | 736 085 | 683 705 | 635 150 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 573 304 | 609 332 | 651 230 | 681 085 | 729 238 | 628 867 | 625 481 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 914 | 4 180 | 7 475 | 645 429 | 6 847 | 54 838 | 9 669 |
| Платежи – всего за отчетный год | 568 276 | 623 914 | 652 028 | 1 321 499 | 729 716 | 681 404 | 634 912 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 409 814 | 450 675 | 446 589 | 482 172 | 545 980 | 518 953 | 479 372 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 664 | 98 344 | 106 636 | 102 399 | 141 026 | 123 966 | 130 287 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 349 | 1 647 | 1 722 | 3 174 | 2 340 | 40 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 449 | 73 248 | 97 081 | 733 754 | 40 370 | 38 445 | 25 253 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 069 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 780 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 289 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 609 | 6 941 | 4 883 | 5 804 | 2 279 | 2 352 | 658 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 602 | 6 872 | 4 565 | 5 804 | 2 279 | 2 352 | 658 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 7 | 69 | 318 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 088 | 330 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 295 | 47 642 | 165 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 295 | 47 642 | 165 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 950 | 25 207 | 52 441 | 165 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 312 | 399 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 950 | 24 895 | 52 042 | 165 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 383 | 4 090 |