Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЕГО-ТРАНС", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЕГО-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 972 | 47 962 | 43 113 | 38 852 | 34 176 | 30 846 | 15 677 | 19 307 | 24 492 | 21 555 | 41 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 852 | 36 698 | 38 229 | 36 636 | 33 329 | 29 819 | 14 505 | 18 640 | 16 644 | 19 999 | 38 222 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 250 | 36 106 | 37 637 | 36 483 | 33 318 | 29 808 | 14 494 | 18 629 | 16 633 | 19 999 | 38 154 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 602 | 592 | 592 | 153 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 68 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 119 | 11 264 | 4 884 | 2 216 | 847 | 1 027 | 1 173 | 667 | 7 848 | 1 556 | 3 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 520 | 906 | 135 | 68 | 438 | 69 | 5 | 71 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 798 | 10 736 | 3 613 | 2 079 | 187 | 322 | 650 | 615 | 818 | 1 466 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 487 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 317 | 8 | 365 | 2 | 592 | 267 | 454 | 47 | 7 030 | 19 | 276 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 106 | 58 972 | 47 962 | 43 113 | 38 852 | 34 176 | 24 975 | 23 904 | 19 307 | 24 492 | 21 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 223 | 34 852 | 36 698 | 38 229 | 36 635 | 33 329 | 23 344 | 22 756 | 18 640 | 16 644 | 19 999 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 621 | 34 250 | 36 106 | 37 637 | 36 483 | 33 318 | 23 333 | 22 745 | 18 629 | 16 633 | 19 999 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 602 | 602 | 592 | 592 | 152 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 883 | 24 119 | 11 264 | 4 884 | 2 216 | 847 | 1 631 | 1 148 | 667 | 7 848 | 1 556 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 520 | 906 | 135 | 68 | 77 | 69 | 5 | 71 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 804 | 8 798 | 10 736 | 3 613 | 2 079 | 187 | 1 538 | 625 | 615 | 818 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 466 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 15 317 | 8 | 365 | 2 | 592 | 16 | 454 | 47 | 7 030 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 972 | 47 962 | 43 113 | 38 852 | 34 176 | 30 846 | 15 677 | 19 307 | 24 492 | 21 556 | 41 986 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 476 | 32 518 | 26 838 | 21 961 | 17 578 | 16 640 | 4 734 | 9 650 | 16 652 | 14 210 | 30 631 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 760 | 10 691 | 507 | 369 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 760 | 10 691 | 507 | 369 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 496 | 15 444 | 7 514 | 6 200 | 16 599 | 14 206 | 10 943 | 9 657 | 7 333 | 6 977 | 11 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 024 | 14 145 | 6 868 | 5 239 | 6 396 | 4 756 | 1 459 | 1 001 | 1 001 | 1 001 | 4 879 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 472 | 1 299 | 646 | 961 | 10 203 | 9 450 | 9 484 | 8 656 | 6 332 | 5 976 | 6 476 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 106 | 58 972 | 47 962 | 43 113 | 38 852 | 34 176 | 24 975 | 23 904 | 19 307 | 24 492 | 21 556 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 374 | 22 476 | 32 518 | 26 838 | 21 961 | 17 578 | 13 789 | 12 985 | 9 650 | 16 652 | 14 210 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 630 | 8 760 | 10 691 | 507 | 369 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 630 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 760 | 10 691 | 507 | 369 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 36 496 | 15 444 | 7 514 | 6 200 | 16 599 | 11 186 | 10 919 | 9 657 | 7 333 | 6 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 18 024 | 14 145 | 6 868 | 5 239 | 6 396 | 1 951 | 1 459 | 1 001 | 1 001 | 1 001 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 18 472 | 1 299 | 646 | 961 | 10 203 | 9 235 | 9 460 | 8 656 | 6 332 | 5 976 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 371 | 13 587 | 10 729 | 13 065 | 15 545 | 17 117 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 906 | 4 248 | 4 478 | 4 420 | 4 620 | 4 952 | 7 269 | 6 085 | 6 221 | 7 283 | 7 716 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 535 | 5 268 | 4 771 | 5 242 | 6 167 | 6 982 | 6 318 | 4 644 | 6 844 | 8 262 | 9 401 |
| Выручка за отчетный год | 4 248 | 4 478 | 4 420 | 4 620 | 4 952 | 5 978 | 6 085 | 6 221 | 7 283 | 7 716 | 13 606 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 268 | 4 771 | 5 242 | 6 167 | 6 982 | 6 809 | 5 183 | 6 844 | 8 262 | 9 401 | 10 831 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 371 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 695 | 2 115 | 2 553 | 11 219 | 6 035 | 19 774 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 556 | 1 062 | 503 | 302 | 266 | 55 | 23 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 321 | 18 601 | 203 | 661 | 374 | 213 | 1 928 | 2 428 | 10 917 | 3 558 | 17 368 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 081 | 4 551 | 2 789 | 1 175 | 2 068 | 148 | 132 | 102 | 302 | 2 477 | 2 406 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 695 | 1 640 | 2 115 | 2 553 | 11 219 | 6 035 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 776 | 556 | 1 062 | 503 | 302 | 266 | 92 | 55 | 23 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 693 | 1 321 | 18 601 | 203 | 661 | 374 | 1 340 | 1 928 | 2 428 | 10 917 | 3 558 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 383 | 1 081 | 4 551 | 2 789 | 1 175 | 2 068 | 208 | 132 | 102 | 302 | 2 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 497 | 1 511 | 2 724 | 1 204 | 8 602 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 456 | 1 273 | 198 | 183 | 145 | 162 | 480 | 458 | 476 | 1 034 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 273 | 198 | 183 | 145 | 162 | 171 | 458 | 476 | 1 034 | 111 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 497 | 2 185 | 1 204 | 8 602 | 17 421 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 497 | 2 185 | 1 204 | 8 602 | 17 421 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -937 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | -715 тыс. ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Активы | 30,8 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,2 % | +17,1 % | +5,9 % | +76,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 1,07 | 0,22 | 0,33 | 2,16 ▼ | 3,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,10 | 0,07 | 1,07 | 0,21 | 0,33 | 1,94 ▼ | 3,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,33 | 1,36 ▼ | 2,70 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,30 | 0,50 | 0,68 | 0,66 | 0,73 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,85 | 2,31 | 1,00 | 0,47 | 0,52 | 0,37 | 0,26 ▼ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | 14,8 % | -10,0 % | -13,4 % | -21,8 % | 20,4 % | 12,2 % ▲ | 13,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 35,9 % | 19,4 % | 118,1 % | -9,3 % | 128,0 % | 7,6 % ▲ | 15,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | 13,9 % | 6,2 % | 35,1 % | -3,3 % | 41,5 % | 2,0 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,6 % | 46,2 % | 12,5 % | 51,7 % | -5,0 % | 56,9 % | 8,7 % ▲ | 20,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,39 | 0,32 | 0,30 | 0,36 | 0,32 | 0,43 ▼ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 39 дн. | 36 дн. | 41 дн. | 69 дн. | — | 114 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 128,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).