Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛАС", Карачаевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 826 | 683 | 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 120 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 120 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 706 | 683 | 236 | |||
| Запасы на конец отчетного года | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 706 | 676 | 236 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 826 | 683 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 250 | 250 | 120 | 120 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 250 | 250 | 120 | 120 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 706 | 683 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 706 | 676 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 826 | 683 | 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 120 | 683 | 236 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 433 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 706 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 626 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 826 | 683 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 120 | 683 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 433 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 706 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 626 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 10 | 282 | 480 | 479 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 850 | 3 500 | 5 473 | 5 750 | 5 631 | 6 040 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 845 | 3 490 | 5 191 | 5 270 | 5 761 | 5 561 |
| Выручка за отчетный год | 3 500 | 5 473 | 5 750 | 5 631 | 3 972 | 6 970 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 282 | 480 | 494 | 802 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 282 | 480 | 494 | 312 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 490 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 490 | 5 191 | 5 270 | 5 761 | 3 478 | 6 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 10 | 282 | 480 | 479 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 282 | 480 | 494 | 105 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 207 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 10 | 282 | 480 | 494 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 10 | 282 | 480 | 433 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 119 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 282 | 480 | 455 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 282 | 480 | 455 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 480 | 433 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 120 | 683 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 683 | 236 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 563 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 563 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 563 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 563 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 447 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 683 | 236 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 120 | 683 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 972 | 6 970 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 972 | 6 970 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 965 | 6 984 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 919 | 5 399 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 884 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 | 61 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | 639 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ |
| Активы | 250 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 250 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 112,8 % | 192,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,0 % | 112,8 % | 192,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.