Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОРИТ", Хурзук
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОРИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 764 | 550 | 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 640 | 362 | 380 |
| Основные средства на конец отчетного года | 640 | 362 | 380 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 | 188 | 368 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 117 | 158 | 289 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 30 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 579 | 764 | 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 447 | 640 | 362 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 997 | 640 | 362 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 450 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 | 124 | 188 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 | 117 | 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 7 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 764 | 550 | 748 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 | 520 | 704 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 | 520 | 704 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 15 | 29 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 15 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 579 | 764 | 550 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 435 | 700 | 520 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 985 | 700 | 520 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 450 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 | 49 | 15 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 | 49 | 15 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 873 | 143 | 20 |
| Выручка за предыдущий год | 5 045 | 4 540 | 5 097 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 172 | 4 397 | 5 077 |
| Выручка за отчетный год | 4 540 | 5 097 | 5 312 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 20 | 61 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 | 20 | 61 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 397 | 5 077 | 5 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 873 | 143 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 143 | 20 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 717 | 143 | 20 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 240 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 653 | 98 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 45 | 50 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 50 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 98 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 764 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ | 748 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 15 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,53 | 12,53 | 12,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,53 | 12,53 | 12,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 2,00 | 2,72 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 49,93 | 35,67 | 48,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | -5,5 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 653,3 % | -200,0 % | 53,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 12,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.