Финансы ЗАО РАБОТНИКОВ " НП "КРАСНАЯ НИВА", Котляревская
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАБОТНИКОВ "НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРАСНАЯ НИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 780 | 43 664 | 46 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 244 | 24 832 | 25 870 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 244 | 24 832 | 25 870 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 536 | 18 832 | 20 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 751 | 10 996 | 4 416 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 120 | 3 183 | 14 962 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 754 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 653 | 4 653 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 312 | 39 780 | 43 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 425 | 25 244 | 24 832 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 425 | 25 244 | 24 832 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 887 | 14 536 | 18 833 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 523 | 8 751 | 10 996 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 480 | 1 120 | 7 757 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 12 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 848 | 4 653 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 780 | 43 664 | 46 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 636 | 26 291 | 26 791 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 550 | 15 550 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 598 | 10 597 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 143 | 143 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 345 | 1 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 455 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 455 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 144 | 17 373 | 5 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 797 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 204 | 17 373 | 5 756 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 143 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 312 | 39 780 | 43 665 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 422 | 26 636 | 26 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 550 | 15 550 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 598 | 10 598 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 244 | 143 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 345 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 890 | 13 144 | 17 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 968 | 5 797 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 830 | 7 204 | 17 373 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 244 | 143 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 848 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 910 | 493 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 833 | 15 101 | 8 738 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 923 | 16 696 | 8 245 |
| Выручка за отчетный год | 15 101 | 8 738 | 11 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 493 | 554 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 493 | 554 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 696 | 8 245 | 10 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 910 | 493 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 345 | 493 | 643 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 317 | 4 451 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 377 | 4 362 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 345 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 592 | 9 317 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 472 | 7 377 | 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 345 | 1 | |
| Прочее за отчетный год | 492 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 345 | 1 | 643 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 345 | 1 | 643 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 345 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 371 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 550 | 15 550 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 598 | 10 598 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 244 | 143 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 422 | 26 636 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 550 | 15 550 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 598 | 10 597 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 143 | 143 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 636 | 26 291 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 315 | 1 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 315 | 1 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 1 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 345 | 1 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 970 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 970 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 346 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 1 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 346 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 636 | 26 291 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 422 | 26 636 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 80 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 045 | 11 243 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 490 | 6 883 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 268 | 4 200 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 287 | 160 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 069 | 11 163 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 943 | 1 595 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 258 | 5 192 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 868 | 4 376 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 643 тыс. ₽ |
| Активы | 46,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 148 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.