Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЛМЕС", Нальчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЛМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 061 | 5 533 | 6 105 | 5 717 | 4 791 | 4 535 | 3 407 | 1 666 | 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 003 | 851 | 689 | 527 | 3 730 | 2 817 | 2 817 | 1 465 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 512 | 351 | 189 | 27 | 3 730 | 2 817 | 2 817 | 1 465 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 491 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 | 4 682 | 5 416 | 5 190 | 1 061 | 1 718 | 590 | 202 | 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 4 654 | 5 357 | 5 156 | 1 116 | 42 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 27 | 50 | 29 | 1 059 | 600 | 546 | 199 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 214 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 743 | 5 061 | 5 533 | 4 833 | 5 111 | 4 791 | 4 535 | 3 407 | 1 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 674 | 5 003 | 851 | 689 | 3 730 | 2 817 | 2 817 | 1 465 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 674 | 512 | 351 | 189 | 3 730 | 2 817 | 2 817 | 1 465 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 991 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 069 | 58 | 4 682 | 4 144 | 5 111 | 1 061 | 1 719 | 590 | 202 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 568 | 26 | 4 654 | 4 085 | 4 568 | 1 117 | 42 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 31 | 27 | 50 | 538 | 1 059 | 600 | 546 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 199 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 061 | 5 533 | 6 105 | 5 717 | 4 791 | 4 535 | 3 407 | 1 666 | 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 35 | 1 308 | 35 | 35 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 273 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 815 | 5 287 | 4 586 | 5 471 | 4 545 | 4 590 | 4 526 | 3 350 | 2 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 793 | 3 793 | 3 793 | 3 793 | 3 793 | 3 793 | 3 793 | 2 670 | 1 152 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 022 | 1 494 | 793 | 1 678 | 752 | 797 | 733 | 680 | 857 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 743 | 5 061 | 5 533 | 4 833 | 5 111 | 4 791 | 4 535 | 3 407 | 1 666 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 522 | 4 815 | 5 287 | 4 587 | 4 865 | 4 545 | 4 590 | 4 527 | 3 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 706 | 3 793 | 3 793 | 3 793 | 3 793 | 3 793 | 3 793 | 3 793 | 2 670 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 816 | 1 022 | 1 494 | 794 | 1 072 | 752 | 797 | 734 | 680 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 406 | 3 | 1 | 5 | 2 341 | 3 143 | 1 937 | 3 264 | 5 906 |
| Выручка за предыдущий год | 703 | 1 045 | 774 | 1 919 | 1 179 | 1 590 | 824 | 1 104 | 2 788 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 703 | 1 042 | 773 | 1 914 | 1 162 | 1 553 | 1 113 | 2 160 | 3 118 |
| Выручка за отчетный год | 1 045 | 774 | 1 919 | 557 | 1 590 | 824 | 1 164 | 2 788 | 2 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 1 278 | 59 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 1 278 | 59 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 045 | 773 | 641 | 498 | 1 553 | 1 113 | 2 160 | 3 118 | 1 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 1 | 5 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 1 273 | 59 | 9 | 5 | 9 | 1 363 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 5 | 59 | 9 | 5 | 9 | 1 363 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 5 | 9 | 5 | 9 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 5 | 9 | 5 | 9 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 28 | 13 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 13 | 2 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 273 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 273 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ | 824 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | -302 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -349 тыс. ₽ | -81 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 244 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35 тыс. ₽ | -266 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -48,2 % | +41,3 % | +139,5 % | -2,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,37 | 0,13 | 0,06 | 0,12 | 2,62 ▼ | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,13 | 0,12 | 0,06 | 0,12 | 0,91 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,23 ▼ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,06 | -0,39 | -1,01 | -7,23 | 0,69 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 135,89 | — | — | — | — | 0,29 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | -35,1 % | -85,6 % | -11,8 % | 51,3 % | 9,2 % ▲ | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -36,7 % | -86,2 % | -12,5 % | -3,0 % | 6,7 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -6,7 % | -29,4 % | -20,9 % | -33,2 % | 1,4 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 4,9 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,33 | 0,18 | 0,34 | 1,67 | 11,10 | 0,42 ▲ | 0,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 243 дн. | 266 дн. | 171 дн. | 26 дн. | — | 56 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 366 дн. | 7 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 271 дн. ▲ | 317 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -723 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.13.1 (компаний: 2511).