Финансы ФИРМА "ДЕЯ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, Нальчик
ФИРМА "ДЕЯ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 448 937 | 399 031 | 381 427 | 366 750 | 512 851 | 444 573 | 382 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 224 295 | 226 399 | 227 355 | 233 191 | 414 699 | 313 613 | 257 386 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 221 035 | 222 320 | 223 279 | 228 695 | 219 908 | 240 762 | 233 457 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 260 | 4 079 | 4 076 | 4 496 | 144 265 | 72 851 | 23 929 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 50 526 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 224 642 | 172 632 | 154 072 | 133 559 | 98 152 | 130 960 | 124 752 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 932 | 35 615 | 40 771 | 47 716 | 52 504 | 55 917 | 49 331 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 054 | 3 655 | 358 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 170 562 | 135 058 | 110 335 | 83 968 | 19 809 | 21 022 | 36 130 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 1 959 | 2 966 | 1 875 | 4 507 | 8 105 | 5 485 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 278 | 42 261 | 33 448 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 458 129 | 448 937 | 399 031 | 381 427 | 366 750 | 512 851 | 444 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 216 628 | 224 295 | 226 399 | 227 355 | 233 191 | 414 699 | 313 613 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 335 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 431 | 221 035 | 222 320 | 223 279 | 228 695 | 219 908 | 240 762 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 176 197 | 3 260 | 4 079 | 4 076 | 361 | 144 265 | 72 851 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 800 | 50 526 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 241 501 | 224 642 | 172 632 | 154 072 | 133 559 | 98 152 | 130 960 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 081 | 53 932 | 35 615 | 40 771 | 47 716 | 52 504 | 55 917 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 922 | 1 054 | 3 655 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 038 | 170 562 | 135 058 | 110 335 | 50 937 | 19 809 | 21 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 382 | 148 | 1 959 | 2 966 | 1 875 | 4 507 | 8 105 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 109 | 20 278 | 42 261 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 448 937 | 399 031 | 381 427 | 366 750 | 512 851 | 444 573 | 382 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 778 | 33 353 | 45 371 | 57 376 | 66 419 | 68 394 | 74 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 203 | 203 | 203 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 716 | 64 691 | 71 189 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 319 500 | 260 500 | 188 500 | 141 500 | 380 326 | 307 010 | 236 661 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 319 500 | 260 500 | 188 500 | 141 500 | 380 326 | 307 010 | 236 661 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 659 | 105 178 | 147 556 | 167 874 | 66 106 | 69 169 | 70 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 659 | 105 178 | 147 556 | 167 874 | 66 106 | 69 169 | 70 585 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 458 129 | 448 937 | 399 031 | 381 427 | 366 750 | 512 851 | 444 573 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 374 | 25 778 | 33 353 | 45 371 | 57 376 | 66 419 | 68 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 203 | 203 | 203 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 673 | 62 716 | 64 691 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 351 632 | 319 500 | 260 500 | 188 500 | 141 500 | 380 326 | 307 010 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 351 632 | 319 500 | 260 500 | 188 500 | 141 500 | 380 326 | 307 010 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 123 | 103 659 | 105 178 | 147 556 | 167 874 | 66 106 | 69 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 123 | 103 659 | 105 178 | 147 556 | 167 874 | 66 106 | 69 169 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 406 | 100 574 | 75 903 | 67 728 | 46 736 | 47 700 | 51 230 |
| Выручка за предыдущий год | 76 851 | 139 852 | 156 480 | 152 959 | 132 306 | 142 445 | 143 562 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 555 | 39 278 | 80 577 | 85 231 | 85 570 | 94 745 | 92 332 |
| Выручка за отчетный год | 139 852 | 156 480 | 152 959 | 132 306 | 142 445 | 143 562 | 167 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 236 | 67 728 | 46 736 | 47 700 | 51 230 | 55 125 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 236 | 67 728 | 46 736 | 47 700 | 51 230 | 55 125 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 278 | 122 244 | 85 231 | 85 570 | 94 745 | 92 332 | 112 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 574 | 75 903 | 67 728 | 46 736 | 47 700 | 51 230 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 194 | 7 932 | 13 008 | 12 867 | 9 617 | 2 961 | 7 259 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 976 | 32 084 | 26 598 | 27 952 | 29 784 | 21 155 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 124 | 44 | 100 | 737 | 1 090 | 1 539 | 631 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 094 | 26 348 | 22 736 | 8 008 | 11 221 | 20 024 | 27 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 239 | 5 628 | 7 932 | 13 008 | 12 867 | 9 617 | 2 961 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 976 | 41 667 | 32 084 | 26 598 | 27 952 | 29 784 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 910 | 124 | 44 | 100 | 737 | 1 090 | 1 539 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 329 | 46 094 | 26 348 | 22 736 | 8 008 | 11 221 | 20 024 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 710 | 5 404 | 7 575 | 12 018 | 12 005 | 9 043 | 1 975 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 167 | 224 | 357 | 990 | 862 | 574 | 986 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 224 | 357 | 990 | 862 | 574 | 986 | 761 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 404 | 7 575 | 12 018 | 12 005 | 9 043 | 1 975 | 6 498 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 404 | 7 575 | 12 018 | 12 005 | 9 043 | 1 975 | 6 498 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 005 | 9 043 | 1 975 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 203 | 203 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 716 | 64 691 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 419 | 68 394 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 203 | 203 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 691 | 71 189 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 394 | 74 892 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 975 | 6 498 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 975 | 6 498 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 975 | 6 498 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 975 | 6 498 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 394 | 74 892 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 419 | 68 394 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 598 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 229 834 | 203 569 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 151 511 | 152 196 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 323 | 51 373 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 226 236 | 206 189 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 710 | 88 780 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 198 | 12 127 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 784 | 21 155 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 369 | 1 617 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 98 175 | 82 510 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 598 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Активы | 399,0 млн ₽ | 381,4 млн ₽ | 366,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,4 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 57,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 1,04 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 0,77 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,12 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 10,96 | 7,41 | 5,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 3,2 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,7 % | 26,5 % | 20,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 175 дн. | 204 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 314 дн. | 632 дн. | 716 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,39 | 0,04 | -0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,34 | 0,48 | -0,18 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.