Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТЕКЛОПЛАСТ", Махачкала

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТЕКЛОПЛАСТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	174 253	155 926	164 876	155 530	163 055	184 697	204 682
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	25 026	27 166	25 706	30 704	28 999	41 172	38 656
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	23 223	26 947	25 487	30 704	28 990	41 150	38 622
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 803	219			9
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года						21	33
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			219
Итого оборотных активов на конец отчетного года	149 227	128 760	139 170	124 826	134 056	143 525	166 026
Запасы на конец отчетного года	12 544	9 227	11 266	18 378	33 275	24 383	22 064
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	85 589	100 610	91 845	70 100	37 665	82 985	79 970
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				20 000		20 538
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	51 094	18 923	36 059	16 349	63 116	15 619	63 992
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	95 329	174 253	155 926	163 290	155 571	163 055	184 697
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	26 404	25 026	27 166	25 706	30 704	28 999	41 172
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	24 844	23 223	26 947	25 706	30 704	28 990	41 150
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 560	1 803
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года						9	21
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			219
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	68 925	149 227	128 760	137 583	124 867	134 056	143 525
Запасы на конец предыдущего года	11 602	12 544	9 227	11 266	38 378	18 275	24 383
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						4
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	47 897	125 589	100 610	90 258	70 140	37 661	82 985
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						15 000	20 538
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	9 426	11 094	18 923	36 059	16 349	63 116	15 619
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	174 253	155 926	164 876	155 531	163 055	184 697	204 682
ИТОГО капитал на конец отчетного года	90 750	106 155	112 250	114 264	112 725	129 780	155 527
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года			84	84		84	84
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года				14 043		14 043	14 043
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года			14 043
Резервный капитал на конец отчетного года			63	63		63	63
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			98 060	100 074		115 590	141 337
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	50 000			55		26	4
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	50 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				55		26	4
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	33 503	49 771	52 626	41 212	50 330	54 891	49 150
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	33 503	49 771	52 626	41 212	50 330	54 891	49 150
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	95 329	174 253	155 926	163 289	155 571	163 055	184 697
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	81 269	90 750	106 155	112 023	114 264	112 725	129 780
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года			84	84		84	84
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года				14 043		14 043	14 043
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года			14 043
Резервный капитал на конец предыдущего года			63	63		63	63
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			91 965	97 834		98 535	115 590
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		50 000			55		26
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		50 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							26
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года					55
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	14 060	33 503	49 771	51 266	41 252	50 330	54 891
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	14 060	33 503	49 771	51 266	41 252	50 330	54 891
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	115 572	19 919	25 333	7 540	3 317		21 473
Выручка за предыдущий год	63 182	88 130	91 890	90 415	57 351	51 457	127 836
Себестоимость продаж за предыдущий год	52 390	68 211	66 557	82 875	54 034	53 206	106 363
Выручка за отчетный год	88 130	91 890	90 415	57 351	51 457	127 836	137 246
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		25 333	7 540	3 317		21 473	35 793
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		25 333	7 540	3 317		21 473	35 793
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	68 211	66 557	82 875	54 034	53 206	106 363	101 453
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		19 919	25 333	7 540	3 317		21 473
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	8 118	20 907	8 602	4 214		22 388	34 229
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			1 062
Проценты к уплате за отчетный год	5 432	4 250
Прочие доходы за отчетный год	689	2 171		3 735	2 010	4 814	1 892
Прочие расходы за отчетный год	1 997	2 347		2 838	935	3 899	3 456
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 366	13 179	20 907	8 602	4 214		22 388
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				1 062
Проценты к уплате за предыдущий год		4 760	4 250
Прочие доходы за предыдущий год	9	17	2 171		3 735	2 010	4 814
Прочие расходы за предыдущий год	1 357	1 997	2 347		2 838	935	3 899
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	7 392	10 271	16 362	7 012	3 070		17 607
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 052	2 908	4 545	1 723	1 144	95	4 767
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				227		52
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				360		9	12
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 908	4 545	1 723	1 089	34	4 767	7 356
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				319
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				251
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				55			22
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			360			12	12
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	10 271	16 362	7 239	3 070		17 607	26 907
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	10 271	16 362	7 239	3 070		17 607	26 907
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			16 362	7 012			17 607
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	84	84	84
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	14 043	14 043	14 043
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	63	63	63
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	100 074	98 479	115 590
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	114 264	112 669	129 780
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	84	84	84
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	14 043	14 043	14 043
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	63	63	63
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	98 535	115 590	141 337
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	112 725	129 780	155 527
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		17 656	26 922
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		17 656	26 922
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		17 656	26 922
Чистая прибыль (ИТОГО)		17 656	26 922
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 540	545	1 175
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 540	545	1 175
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	995
Убыток (ИТОГО)	995
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	545	545	1 175
Дивиденды (ИТОГО)	545	545	1 175
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	112 725	129 780	155 527
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	114 264	112 725	129 779

Движение денежных средств

	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	14 954		31 375
Поступления – всего за отчетный год	71 525	83 016	149 261
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	67 015	80 827	147 039
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	4 510	2 189	2 222
Платежи – всего за отчетный год	56 571	127 385	117 886
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	26 589	84 498	59 723
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	11 569	18 898	20 615
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 415	1 770	11 577
Прочие платежи за отчетный год	15 998	22 219	25 971
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	25 400	4 030
Поступления – всего за отчетный год	25 400	4 030
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	25 400	4 030
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	6 414
Поступления – всего за отчетный год	46 975	89 489	22 381
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	46 975	89 489	22 381
Платежи – всего за отчетный год	40 561	91 109	25 920
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	561	571	1 117
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	40 000	90 538	24 803
Сальдо денежных потоков за отчетный период	46 768		27 836
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	16,4 млн ₽	-708 тыс. ₽	17,6 млн ₽	26,9 млн ₽
Активы	155,9 млн ₽	163,1 млн ₽	184,7 млн ₽	204,7 млн ₽
Капитал и резервы	106,2 млн ₽	112,7 млн ₽	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	2,59	2,66	2,61	3,38
Коэффициент быстрой ликвидности	2,40	2,00	2,17	2,93
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,38	1,25	0,66	1,30
Коэффициент автономии	0,68	0,69	—	—
Финансовый рычаг	0,47	0,45	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	10,5 %	-0,4 %	9,5 %	13,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	15,4 %	-0,6 %	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	51 дн.	228 дн.	84 дн.	79 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	273 дн.	345 дн.	188 дн.	177 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,61	0,62	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	6,46	5,69	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.