Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРДИЯН", Орта-стал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРДИЯН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 859 | 83 651 | 84 085 | 84 727 | 85 471 | 76 863 | 81 808 | 136 689 | 157 706 | 188 279 | 227 575 | 238 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 005 | 56 776 | 56 526 | 47 533 | 47 727 | 49 589 | 53 704 | 118 024 | 143 308 | 146 816 | 173 178 | 178 642 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 005 | 56 776 | 56 526 | 47 533 | 47 727 | 49 589 | 53 704 | 56 462 | 143 308 | 146 816 | 160 671 | 178 642 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 61 562 | 12 507 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 854 | 26 875 | 27 559 | 37 194 | 37 744 | 27 274 | 28 104 | 18 665 | 14 398 | 41 463 | 54 397 | 59 648 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 517 | 1 810 | 3 198 | 2 703 | 1 711 | 2 835 | 1 716 | 1 950 | 1 415 | 1 670 | 2 530 | 1 735 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 | 25 065 | 24 235 | 14 057 | 10 624 | 15 280 | 3 540 | 16 599 | 49 365 | 36 012 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 182 | 24 361 | 34 491 | 11 798 | 10 382 | 15 764 | 1 435 | 9 443 | 23 194 | 2 502 | 21 901 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 091 | 82 072 | 83 651 | 84 085 | 84 727 | 85 176 | 76 863 | 80 156 | 136 689 | 157 706 | 188 279 | 227 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 133 | 50 218 | 56 776 | 56 526 | 47 533 | 47 432 | 49 589 | 52 038 | 118 024 | 143 308 | 146 816 | 173 178 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 133 | 50 218 | 56 776 | 56 526 | 47 533 | 47 432 | 49 589 | 52 038 | 56 462 | 143 308 | 146 816 | 160 671 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 61 562 | 12 507 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 958 | 31 854 | 26 875 | 27 559 | 37 194 | 37 744 | 27 274 | 28 118 | 18 665 | 14 398 | 41 463 | 54 397 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 498 | 7 517 | 1 810 | 3 198 | 2 703 | 1 711 | 2 835 | 1 750 | 1 950 | 1 415 | 1 670 | 2 530 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 272 | 24 337 | 24 235 | 14 057 | 8 091 | 15 280 | 3 540 | 16 599 | 49 365 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 188 | 25 065 | 24 361 | 34 491 | 11 798 | 10 382 | 18 277 | 1 435 | 9 443 | 23 194 | 2 502 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 859 | 83 651 | 84 085 | 84 727 | 85 471 | 76 863 | 81 808 | 136 689 | 157 706 | 188 279 | 227 575 | 238 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 221 | 56 417 | 59 643 | 62 249 | 62 496 | 55 836 | 53 366 | 56 712 | 67 402 | 109 362 | 128 821 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 591 | 19 591 | 19 591 | 19 591 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 917 | 19 917 | 19 917 | 19 917 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 204 | 27 894 | 69 854 | 89 313 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 847 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 847 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 638 | 27 234 | 24 442 | 22 478 | 22 975 | 8 180 | 28 442 | 79 977 | 90 304 | 111 555 | 118 213 | 109 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 000 | 15 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 242 | 10 144 | 8 114 | 9 854 | 10 725 | 8 180 | 8 795 | 8 675 | 8 350 | 3 390 | 1 230 | 259 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 46 302 | 66 954 | 108 165 | 116 983 | 109 210 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 396 | 17 090 | 16 328 | 12 624 | 12 250 | 19 647 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 091 | 82 072 | 83 651 | 84 085 | 84 727 | 85 176 | 76 863 | 80 156 | 136 689 | 157 706 | 188 279 | 227 575 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 782 | 52 221 | 56 417 | 59 643 | 62 249 | 63 721 | 55 836 | 53 742 | 56 712 | 76 724 | 109 362 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 591 | 19 591 | 19 591 | 19 591 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 917 | 19 917 | 19 917 | 19 917 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 234 | 17 204 | 37 216 | 69 854 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 961 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 961 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 309 | 29 851 | 27 234 | 24 442 | 22 478 | 10 494 | 21 027 | 26 414 | 79 977 | 90 304 | 111 555 | 118 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 000 | 15 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 142 | 14 242 | 10 144 | 8 114 | 9 854 | 10 494 | 8 180 | 9 866 | 8 675 | 8 350 | 3 390 | 1 230 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 16 548 | 46 302 | 66 954 | 108 165 | 116 983 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 167 | 15 609 | 17 090 | 16 328 | 12 624 | 12 847 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 516 | 6 273 | 4 130 | 6 726 | 2 617 | 6 268 | 7 905 | 6 774 | 11 600 | 10 494 | 30 263 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 630 | 24 925 | 19 226 | 27 043 | 24 548 | 30 322 | 27 161 | 26 052 | 34 462 | 29 107 | 58 329 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 114 | 18 652 | 15 096 | 20 317 | 21 931 | 24 054 | 19 256 | 19 278 | 22 862 | 18 613 | 28 066 | |
| Выручка за отчетный год | 17 630 | 24 925 | 19 226 | 27 043 | 14 548 | 30 322 | 33 157 | 26 052 | 34 462 | 29 107 | 58 329 | 47 760 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 273 | 4 130 | 5 615 | 2 917 | 6 268 | 8 103 | 6 774 | 11 600 | 10 494 | 30 263 | 18 518 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 273 | 4 130 | 5 615 | 2 917 | 6 268 | 8 103 | 6 619 | 11 600 | 10 494 | 30 263 | 18 518 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 155 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 114 | 18 652 | 15 096 | 21 428 | 11 631 | 24 054 | 25 054 | 19 278 | 22 862 | 18 613 | 28 066 | 29 242 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 516 | 6 273 | 4 130 | 6 726 | 2 617 | 6 268 | 7 773 | 6 619 | 11 600 | 10 494 | 30 263 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 132 | 155 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 528 | 4 196 | 3 226 | 2 606 | 263 | 2 115 | 2 783 | 3 062 | 10 798 | 9 416 | 32 968 | 19 657 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 327 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 457 | 4 209 | 2 750 | 7 955 | 535 | 727 | 430 | 2 273 | 1 208 | 44 | 4 192 | 2 469 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 071 | 6 286 | 3 654 | 10 964 | 3 189 | 4 553 | 5 750 | 5 830 | 2 010 | 1 122 | 1 487 | 1 330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 439 | 4 196 | 3 226 | 2 772 | 1 472 | 2 250 | 8 435 | 3 062 | 10 798 | 9 416 | 32 968 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 290 | 192 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 994 | 4 722 | 2 750 | 7 955 | 850 | 727 | 6 015 | 2 273 | 1 208 | 44 | 4 192 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 071 | 6 799 | 3 654 | 11 909 | 1 705 | 4 553 | 5 353 | 5 830 | 2 010 | 1 122 | 1 487 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 439 | 4 196 | 3 226 | 2 606 | 1 472 | 2 115 | 8 182 | 2 970 | 10 690 | 9 322 | 32 638 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | 135 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 253 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 167 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 94 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 902 | 4 196 | 3 226 | 2 606 | 247 | 2 115 | 2 616 | 2 970 | 10 690 | 9 322 | 32 638 | 19 460 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 902 | 4 196 | 3 226 | 2 606 | 247 | 2 115 | 2 616 | 2 970 | 10 690 | 9 322 | 32 638 | 19 460 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 182 | 2 970 | 10 690 | 9 322 | 32 638 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 26,1 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | ||
| Активы | 81,8 млн ₽ | 136,7 млн ₽ | 157,7 млн ₽ | 188,3 млн ₽ | 227,6 млн ₽ | 238,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 53,4 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | — | 109,4 млн ₽ | 128,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +32,3 % | -15,5 % | +100,4 % | -18,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,23 | 0,16 | 0,37 | 0,46 | 0,54 | 2,52 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,21 | 0,14 | 0,36 | 0,44 | 0,53 | 0,89 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,02 | 0,10 | 0,21 | 0,02 | 0,20 | 0,22 ▼ | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,41 | 0,43 | — | 0,48 | 0,54 | 0,68 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 1,41 | 1,34 | — | 1,08 | 0,85 | 0,29 ▼ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | 25,4 % | 33,7 % | 36,1 % | 51,9 % | 38,8 % | 9,1 % ▲ | 13,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,4 % | 31,0 % | 32,0 % | 56,0 % | 40,7 % | 6,6 % ▲ | 13,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 2,2 % | 6,8 % | 5,0 % | 14,3 % | 8,2 % | 1,3 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % | 5,2 % | 15,9 % | — | 29,8 % | 15,1 % | 4,6 % ▲ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,19 | 0,22 | 0,15 | 0,26 | 0,20 | 0,41 ▼ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 214 дн. | 37 дн. | 208 дн. | 309 дн. | 275 дн. | 57 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 37 дн. | 23 дн. | 33 дн. | 33 дн. | 22 дн. | 274 дн. ▲ | 234 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 128 дн. | 164 дн. | 133 дн. | 66 дн. | 16 дн. | 3 дн. | 62 дн. ▲ | 84 дн. |
| Финансовый цикл | — | 87 дн. | -73 дн. | 174 дн. | 326 дн. | 294 дн. | 299 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | -3,28 | -5,27 | — | -1,17 | -0,84 | 0,70 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,17 | -1,64 | -1,34 | — | 1,11 | 1,64 | 6,56 ▼ | 1,64 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 40,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.1 (компаний: 2913).