Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРСИ", Ахты
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 488 765 | 404 900 | 463 979 | 671 219 | 808 213 | 926 632 | 976 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 842 | 88 766 | 99 695 | 157 636 | 175 075 | 171 862 | 160 225 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 842 | 88 766 | 99 675 | 157 608 | 175 044 | 171 825 | 160 180 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 31 | 37 | 45 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 451 924 | 316 134 | 364 284 | 513 583 | 633 139 | 754 770 | 815 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 162 223 | 238 457 | 294 323 | 419 643 | 539 751 | 625 639 | 716 436 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 2 026 | 597 | 249 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 264 419 | 77 584 | 62 613 | 91 205 | 89 755 | 125 983 | 96 272 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 433 | 1 433 | 2 390 | 2 390 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 282 | 93 | 7 348 | 1 097 | 21 | 21 | 478 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 201 | 153 | 140 | 89 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 227 855 | 488 229 | 404 900 | 463 967 | 671 219 | 808 213 | 926 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 358 | 36 842 | 88 766 | 99 695 | 157 636 | 175 074 | 171 862 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 358 | 36 842 | 88 766 | 99 675 | 157 608 | 175 044 | 171 825 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | 28 | 30 | 37 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 193 497 | 451 388 | 316 134 | 364 272 | 513 583 | 633 139 | 754 770 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 820 | 162 223 | 238 457 | 294 363 | 419 643 | 539 751 | 625 639 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 5 | 2 026 | 597 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 430 | 263 883 | 77 584 | 60 846 | 91 205 | 89 755 | 125 983 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 2 390 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 247 | 25 282 | 93 | 7 348 | 1 097 | 21 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 279 | 201 | 153 | 140 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 488 765 | 404 900 | 463 979 | 671 219 | 808 213 | 926 632 | 976 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 112 | 80 506 | 57 505 | 109 642 | 108 977 | 114 320 | 116 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 023 | 96 023 | 96 023 | 96 023 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 576 | 12 912 | 18 255 | 20 888 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 900 | 292 359 | 207 291 | 195 218 | 50 836 | 318 | 364 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 900 | 292 359 | 207 251 | 195 126 | 50 730 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 92 | 106 | 318 | 364 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 411 754 | 32 036 | 199 183 | 366 359 | 648 400 | 811 994 | 858 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 808 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 357 418 | 32 036 | 199 183 | 366 359 | 648 400 | 811 994 | 858 822 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 528 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 227 855 | 488 229 | 404 900 | 463 967 | 671 219 | 808 213 | 926 632 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 957 | 43 112 | 52 356 | 57 495 | 109 642 | 108 977 | 114 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 008 | 96 023 | 96 023 | 96 023 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 445 | 13 576 | 12 912 | 18 254 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 837 | 256 146 | 320 509 | 207 291 | 195 218 | 50 836 | 318 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 837 | 256 146 | 320 509 | 207 251 | 195 126 | 50 730 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 | 92 | 106 | 318 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 061 | 188 972 | 32 035 | 199 181 | 366 359 | 648 400 | 811 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 000 | 53 808 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 903 | 135 164 | 32 035 | 199 181 | 366 359 | 648 400 | 811 994 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 158 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 146 | 22 761 | 9 728 | 14 786 | 4 807 | 3 847 | 15 747 |
| Выручка за предыдущий год | 115 820 | 439 885 | 18 507 | 154 507 | 58 762 | 29 331 | 120 558 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 326 | 417 124 | 8 779 | 139 721 | 53 955 | 25 484 | 104 811 |
| Выручка за отчетный год | 439 885 | 18 507 | 154 507 | 58 762 | 29 331 | 120 558 | 40 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 728 | 14 798 | 4 807 | 3 847 | 15 747 | 3 375 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 728 | 14 798 | 4 807 | 3 847 | 15 747 | 3 375 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 417 124 | 8 779 | 139 709 | 53 955 | 25 484 | 104 811 | 37 209 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 761 | 9 728 | 14 786 | 4 807 | 3 847 | 15 747 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 738 | 844 | 6 881 | 2 354 | 668 | 7 095 | 3 297 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 136 | 749 | 856 | 13 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 2 706 | 7 608 | 5 392 | 2 328 | 418 | 1 219 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 594 | 10 841 | 14 669 | 7 832 | 5 507 | 9 070 | 1 297 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 245 | 6 039 | 844 | 7 218 | 2 354 | 668 | 7 095 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 965 | 8 136 | 749 | 856 | 13 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 280 | 8 | 2 706 | 7 608 | 5 392 | 2 328 | 418 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 594 | 10 841 | 14 320 | 7 832 | 5 507 | 9 070 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 647 | 4 452 | 544 | 5 230 | 134 | 491 | 5 652 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 162 | 1 587 | 300 | 1 639 | 512 | 166 | 1 236 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 41 | 52 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 8 | 3 | 6 | |||
| Прочее за предыдущий год | 329 | 1 664 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 587 | 300 | 1 641 | 512 | 166 | 1 236 | 626 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 50 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 200 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 52 | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 3 | 6 | 8 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 664 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 452 | 544 | 5 240 | 52 150 | 491 | 5 652 | 2 633 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 452 | 544 | 5 240 | 134 | 491 | 5 652 | 2 633 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 52 016 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 238 | 52 150 | 491 | 5 652 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 008 | 52 016 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 42 | 42 | 42 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 96 023 | 96 023 | 96 023 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 576 | 12 912 | 18 254 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 109 641 | 108 977 | 114 319 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 42 | 42 | 42 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 96 023 | 96 023 | 96 023 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 912 | 18 254 | 20 888 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 977 | 114 319 | 116 953 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 343 | 2 634 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 343 | 2 634 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 343 | 2 634 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 343 | 2 634 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 665 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 665 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 665 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 665 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 108 977 | 114 320 | 116 954 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 109 642 | 108 977 | 114 320 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 848 | 153 530 | 14 472 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 955 | 150 214 | 11 037 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 893 | 3 316 | 3 435 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 224 310 | 208 807 | 98 131 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 141 571 | 155 497 | 44 343 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 958 | 7 837 | 5 714 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 569 | 669 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 781 | 44 904 | 47 405 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 335 743 | 106 990 | 84 116 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 335 743 | 106 990 | 84 116 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 335 743 | 106 990 | 84 116 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 622 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 697 | 48 972 | 5 811 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 79 697 | 48 972 | 5 811 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 224 054 | 100 685 | 5 811 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 224 054 | 100 685 | 5 811 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 457 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 544 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 134 тыс. ₽ | 491 тыс. ₽ |
| Активы | 404,9 млн ₽ | 464,0 млн ₽ | 671,2 млн ₽ | 808,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 80,5 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 109,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,87 | 1,83 | 1,40 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,42 | 0,35 | 0,26 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,12 | 0,16 | — |
| Финансовый рычаг | 4,03 | 7,07 | 5,12 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,1 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 9,1 % | 0,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 914 дн. | 769 дн. | 2 839 дн. | 7 731 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 332 дн. | 520 дн. | 2 478 дн. | 9 287 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,45 | 0,29 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,88 | 2,58 | 1,73 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.