Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММАФЛЕКС", Щёлково

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММАФЛЕКС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	866 921	851 588	954 876	1 043 260	1 083 220	1 658 821	1 436 416	941 493	793 621	894 192	1 344 555	1 626 186
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	496 340	467 145	468 911	448 514	441 308	612 748	588 917	530 293	516 553	548 108	568 755	615 953
Нематериальные активы на конец отчетного года												474
Основные средства на конец отчетного года	496 340	467 145	468 911	448 514	441 308	611 540	587 558	529 034	514 076	545 196	563 676	606 754
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года						1 208	1 359	1 259	2 477	2 912	5 079	8 725
Итого оборотных активов на конец отчетного года	370 581	384 443	485 965	594 746	641 912	1 046 073	847 499	411 200	277 068	346 084	775 800	1 010 233
Запасы на конец отчетного года	103 798	111 110	165 310	280 777	307 821	240 610	218 401	224 201	188 999	131 664	355 456	358 855
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	549		3 817	312				1			7 778
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	71 717	69 949	184 345	311 684	301 241	798 911	622 070	176 996	78 091	190 696	224 252	505 182
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	185 204	180 368	124 198	51	51
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 675	13 739	1 010	1 288	31 843	6 007	6 654	9 701	9 670	23 422	187 829	145 782
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 638	9 277	7 285	634	956	545	374	301	308	302	485	413
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	851 080	866 921	851 588	954 876	1 043 260	1 083 220	1 658 821	1 078 538	941 493	793 621	894 192	1 344 555
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	540 137	496 340	467 145	468 911	448 514	441 308	612 748	542 839	530 293	516 553	548 108	568 755
Основные средства на конец предыдущего года	540 075	496 340	467 145	468 911	448 514	441 308	611 540	541 941	529 034	514 076	545 196	563 676
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	62						1 208	898	1 259	2 477	2 912	5 079
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	310 943	370 581	384 443	485 965	594 746	641 912	1 046 073	535 699	411 200	277 068	346 084	775 800
Запасы на конец предыдущего года	59 453	103 798	111 110	165 310	280 777	307 821	240 610	246 047	224 201	188 999	131 664	355 456
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		549		3 817	312				1			7 778
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	62 960	71 717	69 949	184 345	311 684	301 241	798 911	281 417	176 996	78 091	190 696	224 252
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	186 523	185 204	180 368	124 198	51	51
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 207	5 675	13 739	1 010	1 288	31 843	6 007	7 990	9 701	9 670	23 422	187 829
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	800	3 638	9 277	7 285	634	956	545	245	301	308	302	485
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	866 921	851 588	954 876	1 043 260	1 083 220	1 658 821	1 436 416	941 493	793 621	894 192	1 344 555	1 626 186
ИТОГО капитал на конец отчетного года	682 247	682 276	673 246	684 198	690 565	742 996	698 256	558 774	578 772	602 337	702 099	988 778
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	546 461	546 461	546 461	546 461	546 461	546 461	546 461	546 461	546 461	546 461	546 461	546 461
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	123 372	123 372	123 372	123 372	123 372	97 518	97 518	1 242	1 242	1 242	1 242	1 242
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	12 414	12 443	3 413	14 365	20 732	99 017	54 277	11 071	31 069	54 634	154 396	441 075
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			149 277	143 400	180 017	133 385	490 067	130 183	2 000	1 301	3 321	3 633
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			149 277	143 400	180 000	133 200
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					17	185	67	183	2 000	1 301	3 321	3 633
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							490 000	130 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	184 674	169 312	132 353	215 662	212 638	782 440	248 093	252 536	212 849	290 554	639 135	633 775
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	116 976	115 204	7 101	32 803	55 141	22 318	46 012
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	67 698	54 108	125 252	182 859	157 497	754 089	195 326	246 262	201 516	276 000	618 822	598 992
Оценочные обязательства на конец отчетного года						6 033	6 755	6 274	11 333	14 554	20 313	34 783
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	851 080	866 921	851 588	954 876	1 043 260	1 083 220	1 658 821	1 078 538	941 493	793 621	894 192	1 344 555
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	678 408	682 247	682 276	673 246	684 198	690 565	742 996	649 957	558 774	578 772	602 337	702 099
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	546 461	546 461	546 461	546 461	546 461	546 461	546 461	546 461	546 461	546 461	546 461	546 461
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	123 372	123 372	123 372	123 372	123 372	97 518	97 518	97 518	1 242	1 242	1 242	1 242
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	8 575	12 414	12 443	3 413	14 365	46 586	99 017	5 978	11 071	31 069	54 634	154 396
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	65 542			149 277	143 400	180 017	133 385	246 123	130 183	2 000	1 301	3 321
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	65 500			149 277	143 400	180 000	133 200
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	42					17	185	123	183	2 000	1 301	3 321
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								246 000	130 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	107 130	184 674	169 312	132 353	215 662	212 638	782 440	182 458	252 536	212 849	290 554	639 135
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	60 556	116 976	115 204	7 101	32 803	55 141	22 318
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	46 574	67 698	54 108	125 252	182 859	157 497	754 089	178 029	246 262	201 516	276 000	618 822
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							6 033	4 429	6 274	11 333	14 554	20 313

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	51 165	77 431	94 099	118 381	176 202	127 923	77 258	103 667	153 099	174 077	210 962	327 847
Выручка за предыдущий год	377 283	515 916	518 241	775 955	889 066	901 548	975 660	1 027 874	1 495 643	1 530 978	1 888 342	2 386 002
Себестоимость продаж за предыдущий год	326 118	438 485	424 142	657 574	712 864	773 625	898 402	924 207	1 342 544	1 356 901	1 677 380	2 058 155
Выручка за отчетный год	515 916	518 241	775 955	889 066	901 548	975 660	985 326	1 495 643	1 530 978	1 888 342	2 412 477	3 942 546
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	77 431	94 099	118 381	176 202	127 923	77 258	105 337	153 099	174 077	210 962	354 322	704 018
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	24 002	23 133	17 941	46 701			4 399	24 681	35 580	54 886	148 435	331 682
Коммерческие расходы за отчетный год	8 126	9 637	10 799	14 976	16 373	27 604	22 593	33 314	36 564	39 684	54 937	59 388
Управленческие расходы за отчетный год	45 303	61 329	89 641	114 525	125 399	105 365	78 345	95 104	101 933	116 392	150 950	312 948
Себестоимость продаж за отчетный год	438 485	424 142	657 574	712 864	773 625	898 402	879 989	1 342 544	1 356 901	1 677 380	2 058 155	3 238 528
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	4 291	24 002	23 133	17 941	46 701				24 681	35 580	54 886	121 960
Коммерческие расходы за предыдущий год	7 459	8 126	9 637	10 799	14 976	16 373	27 604	23 274	33 314	36 564	39 684	54 937
Управленческие расходы за предыдущий год	39 415	45 303	61 329	89 641	114 525	125 399	105 365	83 093	95 104	101 933	116 392	150 950
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 522	751		15 093	10 584	81 173		8 415	14 407	31 715	142 808	387 695
Проценты к получению за отчетный год	86	111	526	103	189	537	9				4 454	28 181
Проценты к уплате за отчетный год	10 524	9 000	14 983	27 177	26 699	27 045	12 031	105	25
Прочие доходы за отчетный год	64 880	78 895	135 760	451 189	89 552	545 191	38 353	218 725	43 466	9 321	29 623	60 606
Прочие расходы за отчетный год	72 922	92 388	147 930	455 723	38 609	381 799	75 370	234 886	64 614	32 492	39 704	32 774
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 745	5 522	751		15 093	10 584	81 173		8 415	14 407	31 715	142 808
Проценты к получению за предыдущий год	813	86	111	526	103	189	537					4 454
Проценты к уплате за предыдущий год	8 763	10 524	9 000	14 983	27 177	26 699	27 045	900	105	25
Прочие доходы за предыдущий год	141 302	64 880	78 895	135 760	451 189	89 552	545 191	212 598	218 725	43 466	9 321	40 056
Прочие расходы за предыдущий год	133 898	72 922	92 388	147 930	455 723	38 609	381 799	232 236	234 886	64 614	32 492	23 662
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	272	3 839	29		10 952	6 367	52 431		5 093	8 485	23 565	113 262
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 205	1 662	722	344	3 533	3 201	26 848
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	23
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	48						1 207
Прочее за предыдущий год	2 293	21			608
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 662	722	344	3 533	3 201	26 848	368
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				514
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				2 081	514
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					17		118
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год						1 207	151
Прочее за отчетный год	21			608	999
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 839	29		10 952	6 367	52 431		5 093	8 485	23 565	113 262	286 679
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 839	29		10 952	6 367	52 431		5 093	8 485	23 565	113 262	286 679
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	272	3 839	29		10 952	6 367	52 431		5 093	8 485	23 565	113 262

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	546 461	546 461	546 461	546 461	546 461	546 461	546 461
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	123 372	123 372	123 372	123 372	123 372	97 518	97 518
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 575	12 414	12 443	3 413	14 365	46 586	99 017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	678 408	682 247	682 276	673 246	684 198	690 565	742 996
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	546 461	546 461	546 461	546 461	546 461	546 461	546 461
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	123 372	123 372	123 372	123 372	123 372	97 518	97 518
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 414	12 443	3 413	14 365	20 732	99 017	54 277
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	682 247	682 276	673 246	684 198	690 565	742 996	698 256
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 839	29		10 952	6 367	52 431
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 839	29		10 952	6 367	52 431
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 839	29		10 952	6 367	52 431
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 839	29		10 952	6 367	52 431
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			9 030				44 740
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			9 030				44 740
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			9 030				44 740
Убыток (ИТОГО)			9 030				44 740
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	682 247	682 276	673 246	684 198	690 565	742 996	698 256
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	678 408	682 247	682 276	673 246	684 198	690 565	742 996

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	93 454	5 272				120 599	220 007	149 109		72 409	233 906
Поступления – всего за отчетный год	553 995	596 952	679 368	896 299	899 600	943 774	1 027 750	1 070 253	1 034 782	1 428 481	1 850 671	3 111 657
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	477 446	498 577	655 026	854 241	875 321	917 243	960 254	1 037 792	1 013 213	1 330 463	1 705 137	3 067 648
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	20 775	21 590	19 668	18 860	21 517	25 011	27 363	27 104	19 660	24 100	25 950	20 066
Прочие поступления за отчетный год	55 774	76 785	4 674	23 198	2 762	1 520	40 133	5 357	1 909	73 918	119 584	23 943
Платежи – всего за отчетный год	460 541	591 680	720 757	905 329	926 788	823 175	807 743	921 144	1 086 896	1 356 072	1 616 765	3 121 632
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	403 760	481 694	608 821	731 773	731 481	566 802	585 117	648 057	768 279	954 876	1 092 327	2 294 212
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	18 796	26 727	45 261	73 169	100 402	105 971	100 513	145 969	181 814	196 271	273 572	432 391
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	10 347	9 269	14 940	27 098	26 700	26 969	11 919
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 707	1 398	2 894	2 650	6 499	2 194	25 220	1 997	3 079	10 957	25 813	120 760
Прочие платежи за отчетный год	25 931	72 592	48 841	70 639	61 706	121 239	84 974	125 121	133 724	193 968	225 053	274 269
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			21 918	38 280	51 410
Поступления – всего за отчетный год	22 200		85 424	125 447	61 832	14 195	1 051
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				110 169	61 643	13 658	1 042
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	22 200		85 000	15 200
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			424	78	189	537	9
Платежи – всего за отчетный год	57 127	41 757	63 506	87 167	10 422	29 120	68 883	101 058	114 746	58 657	62 208	60 283
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			21 644	87 167	10 422	29 120	68 883	101 058	114 746	58 657	62 208	60 283
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			54
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	57 126	41 722	41 808
Прочие платежи за отчетный год	1	35
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		34 322	5 709		6 345				166 829			28 211
Поступления – всего за отчетный год	144 576	212 493	314 282	442 506	256 242	10 000	25 000	20 072	166 829		4 454	283 181
Получение кредитов и займов за отчетный год	144 576	162 493	314 277	442 506	256 242	10 000	25 000
Прочие поступления за отчетный год		50 000	5					20 072	166 829		4 454
Платежи – всего за отчетный год	198 646	178 171	308 573	471 546	249 897	141 458	176 513	66 412			11 745	254 970
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год											11 745
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	153 865	148 997	273 144	422 760	197 303	89 700	122 400
Прочие платежи за отчетный год	44 781	29 174	35 429	48 786	52 594	51 758	54 113	66 412				254 970
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4 457			210	30 567		662	1 711		13 752	164 407
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	11	303	1 033	68

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,50 млрд ₽	1,53 млрд ₽	1,89 млрд ₽	2,41 млрд ₽	3,94 млрд ₽
Чистая прибыль	5,1 млн ₽	8,5 млн ₽	23,6 млн ₽	113,3 млн ₽	286,7 млн ₽
Активы	941,5 млн ₽	793,6 млн ₽	894,2 млн ₽	1,34 млрд ₽	1,63 млрд ₽
Капитал и резервы	558,8 млн ₽	578,8 млн ₽	602,3 млн ₽	702,1 млн ₽	988,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+2,4 %	+23,3 %	+27,8 %	+63,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,63	1,30	1,19	1,21	1,59	1,89 ▼	1,61
Коэффициент быстрой ликвидности	0,74	0,41	0,74	0,64	1,03	1,02 ▲	1,02
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,05	0,08	0,29	0,23	0,61 ▼	0,53
Коэффициент автономии	0,59	0,73	0,67	0,52	0,61	0,49 ▲	0,57
Финансовый рычаг	0,68	0,37	0,48	0,92	0,64	0,67 ▲	0,70
Рентабельность продаж	1,7 %	2,3 %	2,9 %	6,2 %	8,4 %	4,0 % ▲	5,0 %
Чистая рентабельность	0,3 %	0,6 %	1,2 %	4,7 %	7,3 %	2,1 % ▲	1,8 %
Рентабельность активов (ROA)	0,5 %	1,1 %	2,6 %	8,4 %	17,6 %	2,8 % ▲	2,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,9 %	1,5 %	3,9 %	16,1 %	29,0 %	11,2 % ▲	8,1 %
Оборачиваемость активов	1,59	1,93	2,11	1,79	2,42	1,53 ▲	1,45
Оборачиваемость дебиторской задолженности	43 дн.	19 дн.	37 дн.	34 дн.	47 дн.	46 дн. ▼	53 дн.
Оборачиваемость запасов	61 дн.	51 дн.	29 дн.	63 дн.	40 дн.	66 дн. ▲	58 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 7,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.22 (компаний: 634).