Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕСЕМЬ" В УФЕ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕСЕМЬ" В УФЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 561 | 21 139 | 22 148 | 24 739 | 16 510 | 12 968 | 5 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 465 | 2 338 | 2 135 | 1 888 | 1 680 | 1 623 | 1 496 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 420 | 2 278 | 2 135 | 1 888 | 1 680 | 1 623 | 1 496 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 60 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 096 | 18 801 | 20 013 | 22 851 | 14 830 | 11 345 | 3 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 283 | 1 309 | 1 810 | 108 | 6 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 995 | 17 347 | 18 034 | 22 224 | 14 459 | 4 917 | 2 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 818 | 11 | 10 | 20 | 4 | 6 167 | 1 267 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 134 | 159 | 480 | 367 | 256 | 156 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 422 | 21 560 | 21 139 | 22 148 | 24 739 | 16 510 | 12 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 500 | 2 465 | 2 338 | 2 135 | 1 888 | 1 680 | 1 623 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 327 | 2 420 | 2 278 | 2 135 | 1 888 | 1 680 | 1 623 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 173 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 | 60 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 922 | 19 095 | 18 801 | 20 013 | 22 851 | 14 830 | 11 346 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 965 | 2 282 | 1 309 | 1 810 | 108 | 6 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 754 | 10 693 | 17 347 | 18 034 | 22 224 | 14 459 | 4 917 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 203 | 5 818 | 11 | 10 | 20 | 4 | 6 167 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 302 | 134 | 159 | 480 | 367 | 256 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 561 | 21 139 | 22 148 | 24 739 | 16 511 | 12 968 | 5 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 812 | 15 297 | 15 195 | 12 934 | 10 583 | 8 473 | 3 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 287 | 15 185 | 12 924 | 10 573 | 8 463 | 3 753 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 185 | 78 | 15 | 22 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 120 | 185 | 78 | 15 | 22 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 749 | 5 842 | 6 833 | 11 620 | 5 850 | 4 480 | 1 301 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 594 | 5 563 | 6 505 | 11 452 | 5 711 | 4 332 | 1 157 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 279 | 328 | 168 | 139 | 149 | 144 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 155 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 422 | 21 560 | 21 139 | 22 148 | 24 739 | 16 511 | 12 969 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 433 | 15 812 | 15 297 | 15 195 | 12 934 | 10 583 | 8 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 802 | 15 287 | 15 185 | 12 924 | 10 573 | 8 463 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 185 | 78 | 15 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 120 | 185 | 78 | 15 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 989 | 5 748 | 5 842 | 6 833 | 11 620 | 5 850 | 4 481 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 814 | 5 593 | 5 563 | 6 505 | 11 452 | 5 711 | 4 332 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 155 | 279 | 328 | 168 | 139 | 149 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 175 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 061 | 34 393 | 38 837 | 38 361 | 30 768 | 16 010 | 13 853 |
| Выручка за предыдущий год | 84 060 | 98 341 | 104 308 | 96 070 | 74 405 | 29 895 | 23 807 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 001 | 63 948 | 65 471 | 57 709 | 43 637 | 13 885 | 9 954 |
| Выручка за отчетный год | 98 341 | 104 308 | 96 070 | 74 405 | 29 895 | 23 807 | 19 279 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 837 | 38 361 | 30 768 | 16 010 | 13 853 | 11 421 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 407 | 10 967 | 11 416 | 5 159 | 3 010 | 2 821 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 481 | 11 258 | 7 921 | 4 128 | 3 729 | 2 385 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 949 | 16 136 | 11 431 | 6 723 | 7 114 | 6 215 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 633 | 65 471 | 57 709 | 43 637 | 13 885 | 9 954 | 7 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 708 | 12 407 | 10 967 | 11 416 | 5 159 | 3 010 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 844 | 10 481 | 11 258 | 7 921 | 4 128 | 3 729 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 841 | 15 949 | 16 136 | 11 431 | 6 723 | 7 114 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 435 | 11 466 | 9 860 | 10 642 | 4 569 | 3 620 | 3 629 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 354 | 335 | 885 | 1 428 | 574 | 1 041 | 947 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 081 | 1 276 | 1 992 | 2 204 | 1 164 | 431 | 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 741 | 8 981 | 11 466 | 9 860 | 10 642 | 4 569 | 3 620 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 135 | 354 | 335 | 885 | 1 428 | 574 | 1 041 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 606 | 1 081 | 1 276 | 1 992 | 2 204 | 1 164 | 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 253 | 7 104 | 9 065 | 7 797 | 8 519 | 3 648 | 2 889 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 335 | 1 748 | 2 416 | 1 883 | 2 059 | 1 028 | 793 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 120 | 65 | 107 | 62 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 877 | 2 416 | 1 883 | 2 058 | 1 028 | 793 | 733 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 107 | 91 | 5 | 7 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 81 | 107 | 91 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 120 | 65 | 62 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 104 | 9 065 | 7 797 | 8 519 | 3 648 | 2 889 | 2 890 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 104 | 9 065 | 7 797 | 8 519 | 3 648 | 2 889 | 2 890 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 104 | 9 065 | 7 797 | 8 518 | 3 648 | 2 889 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 185 | 12 924 | 10 573 | 8 463 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 195 | 12 934 | 10 583 | 8 473 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 924 | 10 573 | 8 463 | 3 753 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 934 | 10 583 | 8 473 | 3 763 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 519 | 3 649 | 2 890 | 2 890 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 519 | 3 649 | 2 890 | 2 890 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 519 | 3 648 | 2 889 | 2 890 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 519 | 3 649 | 2 889 | 2 890 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 780 | 6 000 | 5 000 | 7 600 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 780 | 6 000 | 5 000 | 7 600 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 780 | 6 000 | 5 000 | 7 600 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 780 | 6 000 | 5 000 | 7 600 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 934 | 10 583 | 8 473 | 3 763 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 195 | 12 934 | 10 583 | 8 473 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 971 | 8 787 | 10 899 | 2 216 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 646 716 | 32 690 | 31 834 | 17 520 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 866 | 32 313 | 23 817 | 17 520 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 584 850 | 377 | 8 017 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 642 745 | 23 903 | 20 935 | 15 304 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 966 | 15 669 | 12 133 | 7 695 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 788 | 5 772 | 6 030 | 5 739 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 039 | 757 | 769 | 1 016 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 593 952 | 1 705 | 2 003 | 854 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 992 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 514 345 | 1 614 551 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 81 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 514 264 | 1 614 551 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 513 353 | 1 617 736 | 54 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 54 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 513 353 | 1 617 736 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 953 | 5 618 | 4 682 | 7 116 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 953 | 5 618 | 4 682 | 7 116 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 6 163 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 13,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,38 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.