Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ №1", Уфа
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 274 | 79 927 | 111 309 | 111 751 | 103 721 | 101 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 625 | 59 217 | 79 636 | 76 865 | 73 908 | 63 892 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 571 | 43 793 | 64 213 | 61 441 | 58 484 | 48 273 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 054 | 15 246 | 15 246 | 15 246 | 15 246 | 15 246 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 178 | 177 | 178 | 178 | 373 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 649 | 20 710 | 31 673 | 34 886 | 29 813 | 37 139 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 806 | 5 836 | 4 991 | 3 639 | 2 815 | 3 066 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 106 | 2 458 | 3 212 | 1 250 | 594 | 9 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 769 | 21 341 | 26 092 | 21 507 | 19 127 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 737 | 1 304 | 925 | 860 | 958 | 824 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 343 | 1 204 | 3 045 | 3 939 | 4 325 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 825 | 60 159 | 79 927 | 111 309 | 111 751 | 103 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 467 | 28 677 | 59 217 | 79 636 | 76 865 | 73 908 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 289 | 22 054 | 43 793 | 64 213 | 61 441 | 58 484 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 178 | 5 601 | 15 246 | 15 246 | 15 246 | 15 246 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 179 | 178 | 177 | 178 | 178 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 843 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 358 | 31 482 | 20 710 | 31 673 | 34 886 | 29 813 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 854 | 5 452 | 5 836 | 4 991 | 3 639 | 2 815 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 016 | 9 565 | 2 458 | 3 212 | 1 250 | 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 240 | 9 769 | 21 341 | 26 092 | 21 507 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 488 | 1 225 | 1 304 | 925 | 860 | 958 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 343 | 1 204 | 3 045 | 3 939 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 274 | 79 927 | 111 309 | 111 751 | 103 721 | 101 031 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 163 | 33 729 | 34 701 | 32 739 | 34 463 | 40 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 736 | 3 736 | 3 736 | 3 736 | 3 736 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 930 | 17 930 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 930 | 17 930 | 17 930 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 876 | 12 848 | 10 886 | 12 610 | 18 270 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 | 136 | 1 050 | 956 | 863 | 332 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 136 | 1 050 | 956 | 863 | 332 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 140 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 971 | 46 062 | 75 558 | 78 056 | 68 395 | 60 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 700 | 8 503 | 2 835 | 2 094 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 722 | 34 870 | 46 858 | 44 756 | 44 090 | 49 341 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 906 | 656 | 773 | 885 | 798 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 249 | 8 586 | 19 541 | 29 692 | 23 420 | 8 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 825 | 60 159 | 79 927 | 111 309 | 111 751 | 103 721 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 711 | 33 846 | 33 729 | 34 701 | 32 739 | 34 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 736 | 3 736 | 3 736 | 3 736 | 3 736 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 930 | 17 930 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 930 | 17 930 | 17 930 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 993 | 11 876 | 12 848 | 10 886 | 12 610 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 | 134 | 136 | 1 050 | 956 | 863 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 134 | 136 | 1 050 | 956 | 863 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 123 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 991 | 26 179 | 46 062 | 75 558 | 78 056 | 68 395 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | 8 503 | 2 835 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 283 | 11 836 | 34 870 | 46 858 | 44 756 | 44 090 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 540 | 906 | 656 | 773 | 885 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 708 | 13 803 | 8 586 | 19 541 | 29 692 | 23 420 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 211 | 34 581 | 35 325 | 34 671 | 32 988 | 28 851 |
| Выручка за предыдущий год | 161 041 | 121 570 | 119 882 | 119 326 | 109 171 | 90 441 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 170 | 86 989 | 84 557 | 84 655 | 76 183 | 61 590 |
| Выручка за отчетный год | 93 707 | 119 882 | 119 326 | 109 171 | 90 441 | 89 169 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 325 | 34 671 | 32 988 | 28 851 | 36 157 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 699 | 13 310 | 11 086 | 11 128 | 18 263 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 718 | 18 506 | 18 726 | 15 161 | 14 704 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 908 | 2 855 | 3 176 | 2 562 | 3 190 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 294 | 84 557 | 84 655 | 76 183 | 61 590 | 53 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 926 | 14 699 | 13 310 | 11 086 | 11 128 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 783 | 18 718 | 18 506 | 18 726 | 15 161 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 872 | 1 908 | 2 855 | 3 176 | 2 562 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 645 | 14 550 | 15 258 | 12 248 | 13 708 | 19 841 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 522 | 1 214 | 1 893 | 1 865 | 1 178 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 2 | 897 | 775 | 105 | 138 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 201 | 6 000 | 7 642 | 2 212 | 5 151 | 9 463 |
| Прочие расходы за отчетный год | 443 | 6 669 | 6 011 | 2 168 | 4 331 | 8 925 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 022 | 14 726 | 14 550 | 15 258 | 12 248 | 13 708 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 310 | 522 | 1 214 | 1 893 | 1 865 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 897 | 775 | 105 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 625 | 1 943 | 6 000 | 7 642 | 2 243 | 5 151 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 397 | 453 | 6 669 | 6 011 | 2 199 | 4 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 492 | 11 684 | 11 482 | 11 972 | 8 872 | 10 526 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 607 | 1 941 | 1 919 | 1 139 | 2 188 | 2 317 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 914 | 94 | 93 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 107 | 1 146 | 1 232 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 060 | 1 919 | 1 139 | 2 188 | 2 317 | 4 496 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 988 | 998 | 355 | 518 | 198 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 010 | 988 | 998 | 355 | 518 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 914 | 93 | 531 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 195 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 146 | 1 232 | 1 188 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 110 | 11 482 | 11 972 | 8 872 | 10 526 | 15 087 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 110 | 11 482 | 11 972 | 8 872 | 10 526 | 15 087 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 684 | 11 482 | 11 972 | 8 872 | 10 526 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 736 | 3 736 | 3 736 | 3 736 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 930 | 17 930 | 17 930 | 17 930 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 187 | 187 | 187 | 187 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 876 | 12 848 | 10 886 | 12 610 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 729 | 34 701 | 32 739 | 34 463 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 736 | 3 736 | 3 736 | 3 736 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 930 | 17 930 | 17 930 | 17 930 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 187 | 187 | 187 | 187 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 848 | 10 886 | 12 610 | 18 270 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 701 | 32 739 | 34 463 | 40 123 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 972 | 8 872 | 10 526 | 15 660 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 972 | 8 872 | 10 526 | 15 660 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 972 | 8 872 | 10 526 | 15 087 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 972 | 8 872 | 10 526 | 15 087 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 573 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 573 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | 10 835 | 8 802 | 10 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 000 | 10 835 | 8 802 | 10 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | 10 835 | 8 802 | 10 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 000 | 10 835 | 8 802 | 10 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 701 | 32 739 | 34 463 | 40 123 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 729 | 34 701 | 32 739 | 34 463 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 128 | 16 412 | 17 823 | 19 257 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 194 | 127 582 | 116 343 | 127 627 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 961 | 127 452 | 116 343 | 127 329 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 233 | 130 | 298 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 066 | 111 170 | 98 520 | 108 370 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 133 | 92 680 | 83 171 | 81 916 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 532 | 9 130 | 7 434 | 7 622 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 562 | 838 | 141 | 44 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 646 | 1 871 | 3 501 | 6 287 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 193 | 6 651 | 4 273 | 12 501 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 652 | 1 900 | 1 897 | 3 172 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 480 | 1 900 | 1 897 | 3 172 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 172 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 631 | 12 168 | 3 704 | 3 245 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 835 | 5 517 | 3 704 | 3 245 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 796 | 6 651 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 472 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 230 | 5 280 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 230 | 5 280 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 758 | 6 209 | 15 918 | 24 598 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 328 | 336 | 13 084 | 21 318 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 430 | 5 873 | 2 834 | 3 280 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 98 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 93,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 9,1 млн ₽ |
| Активы | 54,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 13,2 % |
| Чистая рентабельность | 9,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. |
| Финансовый цикл | 59 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.