Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТРАНСТЭК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ТРАНСТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 065 | 7 136 | 7 633 | 8 702 | 5 696 | 119 543 | 125 146 | 122 793 | 121 342 | 123 131 | 133 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 004 | 2 295 | 7 407 | 5 234 | 2 001 | 116 166 | 116 447 | 110 907 | 106 391 | 110 477 | 120 821 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 377 | 2 295 | 2 190 | 2 086 | 2 001 | 116 166 | 116 447 | 110 907 | 106 391 | 110 477 | 120 821 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 217 | 3 148 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 627 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 061 | 4 841 | 225 | 3 468 | 3 695 | 3 377 | 8 699 | 11 886 | 14 951 | 12 654 | 13 086 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 215 | 20 | 61 | 80 | 60 | 30 | 518 | 829 | 2 854 | 3 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 644 | 4 616 | 3 | 3 286 | 3 524 | 2 389 | 7 132 | 10 668 | 10 313 | 12 588 | 11 906 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 195 | 197 | 161 | 102 | 59 | 941 | 1 048 | 380 | 1 779 | 34 | 1 103 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 9 | 52 | 17 | 9 | 5 | 29 | 52 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 682 | 17 065 | 7 136 | 7 633 | 8 702 | 5 696 | 144 978 | 125 146 | 122 793 | 121 342 | 123 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 916 | 4 004 | 6 911 | 4 503 | 5 234 | 2 001 | 113 060 | 116 447 | 110 907 | 106 391 | 110 477 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 916 | 2 377 | 2 295 | 2 190 | 2 086 | 2 001 | 113 060 | 116 447 | 110 907 | 106 391 | 110 477 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 616 | 2 313 | 3 148 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 627 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 766 | 13 061 | 225 | 3 130 | 3 468 | 3 695 | 31 918 | 8 699 | 11 886 | 14 951 | 12 654 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 7 215 | 20 | 61 | 80 | 60 | 23 | 518 | 829 | 2 854 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 204 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 849 | 5 644 | 9 | 2 904 | 3 286 | 3 524 | 29 548 | 7 133 | 10 668 | 10 313 | 12 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 701 | 195 | 196 | 162 | 102 | 59 | 2 347 | 1 048 | 380 | 1 779 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 3 | 52 | 9 | 5 | 29 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 065 | 7 136 | 7 633 | 8 702 | 5 696 | 119 543 | 125 146 | 122 793 | 121 342 | 123 131 | 133 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 553 | 1 876 | 2 900 | 3 942 | 3 942 | 9 243 | 9 521 | 9 560 | 9 592 | 19 296 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 55 | 55 | 1 | 1 | 1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 55 | 55 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 997 | 320 | 2 386 | 2 386 | 7 688 | 7 965 | 8 004 | 8 036 | 17 740 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 435 | 1 315 | 1 260 | 42 811 | 99 814 | 95 992 | 90 868 | 86 091 | 80 400 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 315 | 1 260 | 42 811 | 99 814 | 95 992 | 90 868 | 86 091 | 80 400 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 435 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 077 | 5 260 | 3 418 | 3 500 | 1 754 | 83 025 | 16 089 | 17 280 | 20 914 | 27 448 | 34 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 544 | 11 038 | 12 903 | 15 707 | 23 126 | 26 637 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 077 | 3 716 | 3 418 | 3 500 | 1 754 | 83 025 | 5 050 | 4 377 | 5 207 | 4 322 | 7 574 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 682 | 17 065 | 7 136 | 7 633 | 8 702 | 5 696 | 144 978 | 125 146 | 122 793 | 121 342 | 123 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 756 | 10 553 | 1 876 | 2 901 | 3 942 | 3 942 | 9 244 | 9 521 | 9 560 | 9 592 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 55 | 55 | 1 | 1 | 1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 55 | 55 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 200 | 8 997 | 1 345 | 2 386 | 2 386 | 7 688 | 7 965 | 8 004 | 8 036 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 435 | 1 544 | 1 314 | 1 260 | 123 531 | 99 814 | 95 992 | 90 868 | 86 091 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 544 | 1 314 | 1 260 | 123 531 | 99 814 | 95 992 | 90 868 | 86 091 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 435 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 926 | 5 077 | 3 716 | 3 418 | 3 500 | 1 754 | 39 741 | 16 088 | 17 280 | 20 914 | 27 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 551 | 11 038 | 12 903 | 15 707 | 23 126 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 926 | 5 077 | 3 716 | 3 418 | 3 500 | 1 754 | 6 710 | 5 050 | 4 377 | 5 207 | 4 322 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 23 480 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 564 | 5 067 | 487 | 2 885 | 2 687 | 750 | 11 430 | 19 677 | 13 077 | 17 890 | 21 894 |
| Выручка за предыдущий год | 16 167 | 15 780 | 11 327 | 9 920 | 9 004 | 6 440 | 39 678 | 55 774 | 47 657 | 53 115 | 65 624 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 603 | 10 713 | 10 840 | 7 035 | 6 317 | 5 690 | 28 248 | 36 097 | 34 580 | 35 225 | 43 730 |
| Выручка за отчетный год | 15 780 | 11 327 | 9 920 | 9 004 | 6 440 | 5 220 | 55 774 | 47 657 | 53 115 | 65 624 | 66 710 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 067 | 3 043 | 1 056 | 2 687 | 750 | 19 677 | 13 077 | 17 890 | 21 894 | 21 940 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 392 | 487 | 1 056 | 1 487 | 13 940 | 8 811 | 10 946 | 16 226 | 17 979 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 | 12 | 571 | 543 | 3 193 | 765 | 81 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 664 | 2 544 | 1 200 | 958 | 1 984 | 5 166 | 3 723 | 3 751 | 4 903 | 3 880 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 713 | 8 284 | 8 864 | 6 317 | 5 690 | 5 809 | 36 097 | 34 580 | 35 225 | 43 730 | 44 770 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 478 | 392 | 487 | 1 056 | 1 487 | 5 958 | 13 940 | 8 811 | 10 946 | 16 226 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | 12 | 71 | 571 | 543 | 3 193 | 765 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 079 | 4 664 | 1 829 | 1 200 | 958 | 5 401 | 5 166 | 3 723 | 3 751 | 4 903 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 661 | 636 | 1 224 | 141 | 28 242 | 790 | 1 333 | 2 227 | 9 640 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | 176 | 7 523 | 7 999 | 7 659 | 7 408 | 10 742 | 7 210 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 973 | 8 371 | 211 | 667 | 466 | 291 688 | 467 | 60 | 345 | 2 500 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 251 | 8 021 | 631 | 263 | 318 | 558 | 269 387 | 829 | 2 265 | 3 602 | 3 629 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 901 | 55 | 661 | 636 | 1 224 | 141 | 28 242 | 790 | 1 333 | 2 227 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 126 | 58 | 176 | 9 176 | 7 999 | 7 659 | 7 408 | 10 742 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 299 | 973 | 8 371 | 211 | 667 | 423 | 291 688 | 467 | 60 | 345 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 750 | 1 251 | 8 021 | 631 | 263 | 318 | 561 | 269 387 | 829 | 2 265 | 3 602 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 318 | 193 | 529 | 509 | 1 040 | 120 | 27 536 | 302 | 40 | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 582 | 11 | 132 | 127 | 184 | 21 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 435 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 627 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 43 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 132 | 127 | 184 | 21 | 52 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 435 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 627 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 43 | 6 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 193 | 523 | 509 | 1 040 | 120 | 27 536 | 302 | 40 | 33 | 8 936 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 523 | 509 | 1 040 | 120 | 27 536 | 302 | 40 | 33 | 8 936 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 318 | 193 | 509 | 1 040 | 120 | 27 536 | 302 | 40 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 55,8 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 27,5 млн ₽ | 302 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 8,9 млн ₽ | |
| Активы | 125,1 млн ₽ | 122,8 млн ₽ | 121,3 млн ₽ | 123,1 млн ₽ | 133,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,6 % | +11,5 % | +23,6 % | +1,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,69 | 0,71 | 0,46 | 0,38 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,64 | 0,58 | 0,46 | 0,38 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 12,54 | 11,90 | 11,69 | 11,84 | 5,94 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | 25,0 % | 18,5 % | 20,6 % | 24,7 % | 27,0 % | 12,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 49,4 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,1 % | 13,4 % | 7,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,0 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 6,7 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 297,9 % | 3,2 % | 0,4 % | 0,3 % | 46,3 % | 8,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,45 | 0,39 | 0,44 | 0,53 | 0,50 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 82 дн. | 71 дн. | 70 дн. | 65 дн. | 114 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 9 дн. | 30 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).