Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 739 | 728 | 707 | 693 | 669 | 632 | 608 | 570 | 494 | 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 711 | 668 | 645 | 623 | 601 | 536 | 514 | 492 | 470 | 438 |
| Основные средства на конец отчетного года | 701 | 658 | 635 | 613 | 591 | 526 | 504 | 482 | 460 | 438 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 | 60 | 62 | 70 | 68 | 96 | 94 | 78 | 24 | 52 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 32 | 60 | 7 | 5 | 3 | 4 | 65 | 8 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 2 | 63 | 62 | 88 | 84 | 7 | 17 | 27 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 291 | 692 | 728 | 707 | 693 | 659 | 632 | 608 | 570 | 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 291 | 689 | 668 | 645 | 623 | 557 | 536 | 514 | 492 | 470 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 679 | 658 | 635 | 613 | 547 | 526 | 504 | 482 | 460 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 291 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 60 | 62 | 70 | 102 | 96 | 94 | 78 | 24 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 60 | 7 | 50 | 3 | 4 | 65 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 28 | 2 | 63 | 45 | 88 | 84 | 7 | 17 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 739 | 728 | 707 | 693 | 669 | 632 | 608 | 570 | 494 | 490 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 332 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 441 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 336 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 262 | 262 | 262 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 336 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 262 | 262 | 262 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 492 | 501 | 32 | 458 | 456 | 461 | 461 | 519 | 463 | 460 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 492 | 501 | 32 | 458 | 456 | 461 | 461 | 519 | 463 | 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 291 | 692 | 728 | 707 | 693 | 659 | 632 | 608 | 570 | 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 336 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 262 | 262 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 336 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 262 | 262 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 463 | 501 | 473 | 458 | 457 | 461 | 461 | 519 | 463 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 463 | 501 | 473 | 458 | 457 | 461 | 461 | 519 | 463 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 341 | 371 | 476 | 62 | 78 | 31 | 35 | 39 | 35 | |
| Выручка за предыдущий год | 341 | 371 | 476 | 415 | 453 | 475 | 506 | 570 | 636 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 353 | 375 | 444 | 471 | 531 | 601 | ||||
| Выручка за отчетный год | 311 | 371 | 476 | 415 | 415 | 475 | 506 | 570 | 636 | 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 311 | 371 | 476 | 62 | 49 | 31 | 35 | 39 | 35 | 39 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 34 | 50 | 34 | 23 | 5 | 2 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 305 | 337 | 426 | 28 | 26 | 41 | 35 | 34 | 35 | 37 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 353 | 366 | 444 | 471 | 531 | 601 | 681 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 34 | 50 | 34 | 42 | 35 | 5 | 35 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 315 | 337 | 426 | 28 | 36 | 41 | 35 | 34 | 35 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 2 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 35 | 36 | 32 | 44 | 19 | 24 | 20 | 19 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 2 | 27 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 35 | 36 | 32 | 15 | 19 | 24 | 20 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 1 | 16 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 1 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 1 | 16 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 720 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 720 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 710 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 487 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 142 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 475 тыс. ₽ | 506 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ | 636 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -29 тыс. ₽ | -24 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | ||
| Активы | 632 тыс. ₽ | 608 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ | 490 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -172 тыс. ₽ | -196 тыс. ₽ | -211 тыс. ₽ | -231 тыс. ₽ | -232 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,5 % | +12,6 % | +11,6 % | +13,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,11 | 2,16 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,19 | 0,14 | 0,04 | 0,08 | 1,94 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,18 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 1,36 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | -0,32 | -0,37 | -0,47 | -0,47 | 0,65 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | -2,1 % | 0,0 % | 0,9 % | 0,0 % | 0,3 % | 12,2 % ▼ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | -6,1 % | -4,7 % | -2,6 % | -3,1 % | -0,1 % | 7,6 % ▼ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | -3,9 % | -2,6 % | -4,0 % | -0,2 % | 2,0 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,7 % | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,75 | 0,83 | 1,00 | 1,29 | 1,47 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 3 дн. | 42 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 114 дн. ▲ | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 5 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).