Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬШВЕЙСЕРВИС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬШВЕЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 998 | 881 | 252 | 13 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 998 | 881 | 252 | 13 | 13 |
| Запасы на конец отчетного года | 888 | 740 | 13 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 99 | 252 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 42 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 032 | 998 | 881 | 252 | 13 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 027 | 998 | 881 | 252 | 13 |
| Запасы на конец предыдущего года | 887 | 888 | 740 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 65 | 99 | 252 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 45 | 42 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 998 | 881 | 252 | 13 | 13 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 425 | 101 | 13 | 13 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 429 | 359 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 429 | 359 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 | 421 | 971 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 292 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 144 | 401 | 679 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 032 | 998 | 881 | 252 | 13 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 421 | 425 | 101 | 13 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 415 | 91 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 429 | 359 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 429 | 359 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 611 | 144 | 421 | 971 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 318 | 20 | 292 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 | 144 | 401 | 679 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 321 | 335 | 535 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 722 | 1 680 | 1 779 | 2 786 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 599 | 1 345 | 1 244 | 2 949 | |
| Выручка за отчетный год | 1 680 | 1 779 | 2 786 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 535 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 176 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | 263 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 354 | 353 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 654 | 1 244 | 2 949 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 176 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 263 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 309 | 354 | 353 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 157 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 19 | 78 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 7 | 157 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 19 | 19 | 78 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 4 | 155 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 3 | 2 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 2 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 155 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 155 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 155 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 998 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 425 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,35 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 196 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 6,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.