Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШАГРОМАШ", Загородный
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШАГРОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 170 | 71 300 | 73 546 | 78 322 | 100 686 | 123 955 | 371 475 | 427 172 | 600 617 | 616 657 | 641 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 132 | 24 363 | 25 000 | 23 787 | 28 357 | 26 817 | 118 636 | 143 604 | 147 164 | 160 959 | 146 859 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 725 | 23 956 | 24 593 | 23 380 | 27 950 | 26 410 | 118 229 | 143 604 | 147 164 | 160 126 | 146 025 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 833 | 834 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 038 | 46 937 | 48 546 | 54 535 | 72 329 | 97 138 | 252 839 | 283 568 | 453 453 | 455 698 | 494 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 979 | 14 497 | 11 790 | 10 969 | 22 017 | 13 497 | 170 412 | 201 505 | 341 057 | 381 916 | 411 991 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 609 | 12 | 6 565 | 9 018 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 034 | 31 380 | 35 228 | 41 460 | 46 930 | 68 767 | 52 078 | 45 601 | 49 359 | 24 132 | 12 161 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 500 | 1 900 | 3 260 | 14 500 | 23 100 | 27 560 | 28 900 | 38 847 | 68 030 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 60 | 28 | 72 | 122 | 374 | 1 646 | 7 424 | 25 499 | 7 | 368 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 134 | 993 | 1 467 | 2 073 | 1 778 | 2 141 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 398 | 66 170 | 71 300 | 73 546 | 78 322 | 100 686 | 276 621 | 371 475 | 427 172 | 600 617 | 616 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 987 | 25 132 | 24 363 | 25 000 | 23 787 | 28 357 | 68 634 | 118 636 | 143 604 | 147 164 | 160 959 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 590 | 24 725 | 23 956 | 24 593 | 23 380 | 27 950 | 68 227 | 118 229 | 143 604 | 147 164 | 160 126 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 397 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 833 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 411 | 41 038 | 46 937 | 48 546 | 54 535 | 72 329 | 207 987 | 252 839 | 283 568 | 453 453 | 455 698 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 236 | 11 979 | 14 497 | 11 790 | 11 103 | 22 017 | 74 757 | 170 412 | 201 505 | 341 057 | 381 916 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 493 | 4 609 | 12 | 6 565 | 9 018 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 200 | 29 034 | 31 380 | 35 209 | 41 460 | 46 930 | 96 510 | 52 078 | 45 601 | 49 359 | 24 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 500 | 1 900 | 3 260 | 30 950 | 23 100 | 27 560 | 28 900 | 38 847 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 975 | 25 | 60 | 28 | 72 | 122 | 86 | 1 646 | 7 424 | 25 499 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 1 191 | 993 | 1 467 | 2 073 | 1 778 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 170 | 71 300 | 73 546 | 78 322 | 100 686 | 123 955 | 371 475 | 427 172 | 600 617 | 616 657 | 641 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 659 | 64 442 | 65 685 | 72 854 | 91 875 | 117 802 | 251 200 | 319 041 | 372 587 | 437 030 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 409 | 38 192 | 39 435 | 46 604 | 65 625 | 91 552 | 224 950 | 292 791 | 346 337 | 410 780 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 51 073 | 68 777 | 103 240 | 97 127 | 100 486 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 49 371 | 68 493 | 98 221 | 79 938 | 84 957 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 815 | 3 815 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 701 | 285 | 5 019 | 13 374 | 11 714 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 511 | 3 858 | 5 861 | 5 468 | 8 811 | 6 153 | 69 203 | 39 353 | 124 790 | 82 500 | 62 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 511 | 3 858 | 5 861 | 5 468 | 8 811 | 6 153 | 67 700 | 24 287 | 112 885 | 69 839 | 46 959 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 503 | 14 387 | 11 905 | 3 596 | 1 794 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 680 | 9 065 | 12 185 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 398 | 66 170 | 71 300 | 73 546 | 78 322 | 100 686 | 276 621 | 371 475 | 427 172 | 600 617 | 616 657 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 072 | 56 659 | 64 442 | 65 685 | 72 854 | 91 875 | 176 337 | 251 200 | 319 041 | 372 587 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 822 | 30 409 | 38 192 | 39 435 | 46 604 | 65 625 | 150 087 | 224 950 | 292 791 | 346 337 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 4 931 | 51 072 | 68 777 | 103 240 | 97 127 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 49 371 | 68 493 | 98 221 | 79 938 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 815 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 931 | 1 701 | 285 | 5 019 | 13 374 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 326 | 4 511 | 3 858 | 5 861 | 5 468 | 8 811 | 95 352 | 69 203 | 39 353 | 124 790 | 82 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 326 | 4 511 | 3 858 | 5 861 | 5 468 | 8 811 | 95 352 | 67 700 | 24 287 | 112 885 | 69 839 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 503 | 14 387 | 11 905 | 3 596 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 680 | 9 065 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 340 | 7 627 | 17 020 | 7 850 | 14 175 | 24 441 | 49 564 | 115 489 | 105 244 | 99 718 | 81 394 |
| Выручка за предыдущий год | 70 686 | 69 846 | 76 853 | 80 497 | 92 093 | 125 113 | 241 111 | 404 617 | 425 036 | 517 913 | 630 883 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 346 | 62 219 | 59 833 | 72 647 | 77 918 | 100 672 | 191 547 | 289 128 | 319 792 | 418 195 | 549 489 |
| Выручка за отчетный год | 69 846 | 76 853 | 80 497 | 92 093 | 125 113 | 155 258 | 404 652 | 425 036 | 517 913 | 630 883 | 524 394 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 627 | 17 020 | 7 850 | 14 175 | 24 441 | 20 125 | 115 794 | 105 244 | 99 718 | 81 394 | 65 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 627 | 17 020 | 7 850 | 14 175 | 24 441 | 20 125 | 93 827 | 78 357 | 66 038 | 40 218 | 28 296 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 159 | 475 | 1 158 | 1 469 | 1 411 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 808 | 26 412 | 32 522 | 39 707 | 35 699 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 219 | 59 833 | 72 647 | 77 918 | 100 672 | 135 133 | 288 858 | 319 792 | 418 195 | 549 489 | 458 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 340 | 7 627 | 17 020 | 7 850 | 14 175 | 24 441 | 49 564 | 93 151 | 78 357 | 66 038 | 40 218 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 159 | 475 | 1 158 | 1 469 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 179 | 26 412 | 32 522 | 39 707 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 682 | 10 888 | 3 347 | 9 274 | 22 126 | 34 439 | 101 357 | 89 091 | 72 465 | 97 522 | 69 742 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 73 | 179 | 257 | 461 | 1 099 | 1 193 | 2 903 | 3 354 | 8 118 | 11 670 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 499 | 536 | 290 | 17 | 1 338 | 3 340 | 5 167 | 7 347 | 12 159 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 346 | 1 118 | 1 033 | 1 297 | 10 236 | 24 947 | 16 166 | 21 748 | 51 299 | 104 371 | 172 672 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 792 | 6 787 | 5 425 | 6 438 | 13 012 | 11 732 | 8 491 | 10 577 | 43 059 | 47 838 | 130 737 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 009 | 3 682 | 10 888 | 3 347 | 9 274 | 26 542 | 66 529 | 100 769 | 89 091 | 72 465 | 97 522 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 73 | 179 | 257 | 461 | 925 | 1 193 | 2 903 | 3 354 | 8 118 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 438 | 499 | 536 | 290 | 17 | 1 338 | 3 340 | 5 167 | 7 347 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 867 | 1 335 | 1 118 | 1 033 | 1 297 | 10 236 | 29 506 | 16 254 | 21 748 | 51 299 | 104 371 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 760 | 4 792 | 6 787 | 5 425 | 6 438 | 8 596 | 13 466 | 8 491 | 10 577 | 43 059 | 47 838 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 009 | 3 682 | 10 888 | 3 347 | 9 274 | 22 126 | 53 266 | 80 493 | 70 511 | 57 546 | 72 444 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 682 | 10 888 | 3 347 | 9 274 | 22 126 | 30 022 | 80 956 | 70 511 | 57 546 | 72 444 | 50 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 682 | 10 888 | 3 347 | 9 274 | 22 126 | 30 022 | 80 956 | 70 511 | 57 546 | 72 444 | 50 263 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 009 | 3 682 | 10 888 | 3 347 | 9 274 | 22 126 | 53 266 | 80 493 | 70 511 | 57 546 | 72 444 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 000 | 25 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 250 | 1 250 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 604 | 46 604 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 854 | 72 854 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 000 | 25 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 250 | 1 250 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 625 | 65 625 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 875 | 91 875 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 126 | 22 126 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 126 | 22 126 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 126 | 22 126 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 126 | 22 126 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 105 | 3 105 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 105 | 3 105 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 105 | 3 105 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 105 | 3 105 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 875 | 91 875 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 854 | 72 854 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 964 | 7 964 | 23 639 | 7 444 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 180 | 147 180 | 498 343 | 606 265 | 668 164 | 757 814 | 687 548 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 117 301 | 117 301 | 484 704 | 496 387 | 619 299 | 617 527 | 499 213 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 784 | 6 784 | 6 546 | 6 303 | 7 212 | 5 971 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 095 | 23 095 | 13 639 | 103 332 | 42 562 | 133 075 | 182 364 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 216 | 139 216 | 510 066 | 619 608 | 675 818 | 734 175 | 680 104 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 90 111 | 90 111 | 448 781 | 473 058 | 505 118 | 463 417 | 357 412 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 713 | 31 713 | 52 272 | 63 415 | 115 869 | 148 378 | 148 679 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 340 | 5 167 | 7 347 | 12 044 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 580 | 14 919 | 25 847 | 18 105 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 392 | 17 392 | 9 013 | 61 215 | 34 745 | 89 186 | 143 864 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 849 | 3 573 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 849 | 3 573 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 151 | 25 729 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 200 | 191 850 | 140 672 | 231 322 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 200 | 191 850 | 140 672 | 231 322 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 914 | 7 914 | 3 604 | 66 049 | 166 121 | 166 954 | 234 832 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 105 | 3 105 | 3 604 | 4 000 | 7 998 | 8 529 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 680 | 3 680 | 63 549 | 162 121 | 158 956 | 226 303 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 129 | 1 129 | 2 500 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 | 50 | 10 808 | 18 075 | 361 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 404,7 млн ₽ | 425,0 млн ₽ | 517,9 млн ₽ | 630,9 млн ₽ | 524,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 81,0 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | ||
| Активы | 371,5 млн ₽ | 427,2 млн ₽ | 600,6 млн ₽ | 616,7 млн ₽ | 641,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 251,2 млн ₽ | 319,0 млн ₽ | 372,6 млн ₽ | 437,0 млн ₽ | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,0 % | +21,9 % | +21,8 % | -16,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,65 | 7,21 | 3,63 | 5,52 | 7,88 | 1,66 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 2,05 | 0,83 | 0,76 | 1,28 | 0,97 ▲ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,89 | 0,44 | 0,47 | 1,09 | 0,63 ▲ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,75 | 0,62 | 0,71 | — | 0,44 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 0,34 | 0,61 | 0,41 | — | 0,88 | 1,35 |
| Рентабельность продаж | 23,2 % | 18,4 % | 12,8 % | 6,4 % | 5,4 % | 4,5 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 20,0 % | 16,6 % | 11,1 % | 11,5 % | 9,6 % | 2,5 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,8 % | 16,5 % | 9,6 % | 11,7 % | 7,8 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,2 % | 22,1 % | 15,4 % | 16,6 % | — | 9,7 % | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,09 | 0,99 | 0,86 | 1,02 | 0,82 | 1,16 ▼ | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 39 дн. | 35 дн. | 14 дн. | 8 дн. | 75 дн. ▲ | 148 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 215 дн. | 230 дн. | 298 дн. | 254 дн. | 328 дн. | 91 дн. ▼ | 119 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 дн. | 28 дн. | 99 дн. | 46 дн. | 37 дн. | 113 дн. ▲ | 154 дн. |
| Финансовый цикл | 177 дн. | 241 дн. | 234 дн. | 221 дн. | 299 дн. | 60 дн. ▼ | 195 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | 0,86 | 0,72 | 0,82 | — | 0,43 | 0,21 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,24 | 10,48 | 8,00 | 9,76 | — | 4,53 | 2,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.30.3 (компаний: 647).