Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КОЛОС" ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА, Чекмагуш
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КОЛОС" ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 108 | 16 166 | 16 407 | 18 172 | 15 471 | 16 524 | 16 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 101 | 7 168 | 7 168 | 7 168 | 7 168 | 7 168 | 7 199 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 7 165 | 7 165 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 098 | 7 165 | 7 165 | 3 | 3 | 7 165 | 7 166 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 007 | 8 998 | 9 239 | 11 004 | 8 303 | 9 356 | 8 864 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 041 | 4 650 | 4 210 | 4 055 | 4 463 | 3 998 | 3 320 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 919 | 4 288 | 4 994 | 6 898 | 3 650 | 4 853 | 4 182 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 48 | 22 | 22 | 169 | 461 | 1 362 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 13 | 29 | 21 | 44 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 856 | 16 108 | 16 166 | 16 407 | 18 172 | 15 471 | 16 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 101 | 7 101 | 7 168 | 7 168 | 7 168 | 7 168 | 7 168 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 7 165 | 7 165 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 098 | 7 098 | 7 165 | 3 | 3 | 7 165 | 7 165 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 755 | 9 007 | 8 998 | 9 239 | 11 004 | 8 303 | 9 356 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 492 | 4 049 | 4 650 | 4 210 | 4 055 | 4 463 | 3 998 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 175 | 4 911 | 4 288 | 4 994 | 6 898 | 3 650 | 4 897 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 47 | 48 | 22 | 22 | 169 | 461 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 13 | 29 | 21 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 108 | 16 166 | 16 407 | 18 172 | 15 471 | 16 524 | 16 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 477 | 1 874 | 2 162 | 2 601 | 2 976 | 3 430 | 4 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 745 | 2 118 | 2 592 | 2 968 | 3 422 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 120 | 35 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 631 | 14 292 | 14 245 | 15 571 | 12 495 | 13 094 | 11 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 850 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 781 | 14 292 | 14 245 | 15 571 | 12 495 | 13 094 | 11 749 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 856 | 16 108 | 16 166 | 16 407 | 18 172 | 15 471 | 16 524 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 078 | 1 477 | 1 874 | 2 162 | 2 601 | 2 976 | 3 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 468 | 1 745 | 2 118 | 2 596 | 2 968 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 120 | 35 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 778 | 14 631 | 14 292 | 14 245 | 15 571 | 12 495 | 13 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 800 | 1 850 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 978 | 12 781 | 14 292 | 14 245 | 15 571 | 12 495 | 13 094 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 393 | 8 753 | 10 081 | 9 272 | 8 495 | 7 999 | 164 |
| Выручка за предыдущий год | 22 713 | 22 264 | 24 946 | 22 772 | 22 498 | 17 723 | 19 305 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 680 | 13 511 | 14 865 | 13 500 | 14 003 | 9 724 | 19 141 |
| Выручка за отчетный год | 22 264 | 24 946 | 22 772 | 22 498 | 17 723 | 19 305 | 36 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 081 | 9 272 | 8 495 | 7 999 | 8 100 | 1 357 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 109 | 127 | 156 | 207 | 164 | 1 357 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 972 | 9 145 | 8 339 | 7 792 | 7 936 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 840 | 14 865 | 13 500 | 14 003 | 9 724 | 11 205 | 34 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 424 | 109 | 127 | 156 | 207 | 164 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 329 | 9 972 | 9 145 | 8 339 | 7 792 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 758 | 348 | 262 | 402 | 291 | 418 | 1 006 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 191 | 71 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 361 | 515 | 275 | 329 | 189 | 320 | 7 134 |
| Прочие расходы за отчетный год | 206 | 205 | 140 | 83 | 105 | 66 | 7 485 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 048 | 388 | 348 | 262 | 402 | 291 | 418 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 276 | 191 | 71 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 579 | 361 | 515 | 275 | 329 | 189 | 320 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 193 | 206 | 205 | 140 | 83 | 105 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 116 | 120 | 35 | 201 | 150 | 243 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 175 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 272 | 228 | 227 | 201 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 272 | 332 | |||||
| Прочее за отчетный год | 228 | 227 | 201 | 141 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 | 120 | 35 | 201 | 150 | 243 | 674 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 120 | 35 | 201 | 150 | 243 | 674 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 116 | 120 | 35 | 201 | 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 674 тыс. ₽ |
| Активы | 16,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 2,72 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.