Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ " ЧЕКМАГУШ " ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА, Чекмагуш
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ " ЧЕКМАГУШ " ЧЕКМАГУШЕВСКОГО РАЙОНА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 588 | 33 961 | 53 915 | 52 279 | 35 275 | 38 708 | 26 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 891 | 4 060 | 4 601 | 4 601 | 5 382 | 5 471 | 91 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 4 599 | 5 380 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 889 | 4 058 | 4 599 | 2 | 2 | 5 380 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 89 | 89 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 697 | 29 901 | 49 314 | 47 678 | 29 893 | 33 237 | 26 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 225 | 2 049 | 1 647 | 1 944 | 3 289 | 4 044 | 3 748 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 427 | 27 817 | 47 624 | 45 731 | 26 134 | 29 069 | 22 503 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 35 | 43 | 3 | 231 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 239 | 121 | 22 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 169 | 20 588 | 33 961 | 53 915 | 52 279 | 35 275 | 38 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 849 | 1 891 | 4 060 | 4 601 | 4 601 | 5 382 | 5 471 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 4 599 | 4 599 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 847 | 1 889 | 4 058 | 2 | 2 | 5 380 | 5 380 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 89 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 320 | 18 697 | 29 901 | 49 314 | 47 678 | 29 893 | 33 237 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 012 | 1 225 | 2 049 | 1 647 | 1 944 | 3 289 | 4 044 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 290 | 17 427 | 27 817 | 47 624 | 45 731 | 26 134 | 29 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 45 | 35 | 43 | 3 | 231 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 239 | 121 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 588 | 33 961 | 53 915 | 52 279 | 35 275 | 38 708 | 26 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 035 | 5 708 | 7 100 | 8 513 | 8 879 | 9 662 | 6 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 63 | 63 | 61 | 60 | 58 | 58 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 422 | 6 222 | 8 452 | 8 819 | 9 604 | 6 515 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 223 | 815 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 553 | 28 253 | 46 815 | 43 766 | 26 396 | 29 046 | 19 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 850 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 703 | 28 253 | 46 815 | 43 766 | 26 396 | 29 046 | 19 791 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 169 | 20 588 | 33 961 | 53 915 | 52 279 | 35 275 | 38 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 890 | 5 035 | 5 708 | 7 100 | 8 513 | 8 879 | 9 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 64 | 63 | 63 | 61 | 60 | 58 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 971 | 5 645 | 6 222 | 8 452 | 8 819 | 9 604 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 815 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 279 | 15 553 | 28 253 | 46 815 | 43 766 | 26 396 | 29 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 850 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 279 | 14 703 | 28 253 | 46 815 | 43 766 | 26 396 | 29 046 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 577 | 1 431 | 561 | 563 | 1 391 | 1 013 | 492 |
| Выручка за предыдущий год | 20 609 | 20 029 | 23 023 | 26 807 | 26 864 | 14 006 | 9 120 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 968 | 18 598 | 22 462 | 26 244 | 25 473 | 12 993 | 8 628 |
| Выручка за отчетный год | 20 029 | 23 023 | 26 807 | 26 864 | 22 230 | 13 900 | 4 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 561 | 563 | 1 391 | 1 012 | 974 | 179 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 561 | 503 | 1 184 | 839 | 769 | 134 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 | 207 | 178 | 205 | 45 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 598 | 22 462 | 26 244 | 25 473 | 21 218 | 12 926 | 3 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 431 | 561 | 503 | 1 184 | 834 | 492 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 | 207 | 179 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 949 | 444 | 1 035 | 1 076 | 752 | 670 | 119 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 414 | 10 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 350 | 655 | 23 | 41 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 107 | 123 | 108 | 105 | 140 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 537 | 1 182 | 444 | 1 035 | 1 076 | 752 | 451 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 312 | 414 | 10 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 350 | 655 | 23 | 41 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 225 | 185 | 107 | 123 | 108 | 105 | 82 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 911 | 983 | 223 | 815 | 848 | 702 | 401 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 193 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 199 | 221 | 220 | 228 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 221 | 220 | 228 | 50 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 983 | 223 | 815 | 848 | 702 | 530 | 72 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 983 | 223 | 815 | 848 | 702 | 530 | 72 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 983 | 223 | 815 | 848 | 702 | 401 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | 22,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 702 тыс. ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 429 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.