Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГО", Энем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 167 | 35 017 | 41 002 | 48 602 | 46 848 | 54 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 410 | 2 805 | 3 229 | 2 333 | 2 582 | 4 149 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 410 | 2 805 | 3 229 | 2 333 | 2 582 | 4 149 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 757 | 32 212 | 37 773 | 46 269 | 44 266 | 50 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 303 | 602 | 615 | 840 | 741 | 957 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 587 | 30 988 | 36 638 | 44 863 | 42 204 | 48 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 867 | 622 | 520 | 566 | 1 321 | 687 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 887 | 26 167 | 35 017 | 41 002 | 48 602 | 46 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 262 | 2 410 | 2 805 | 3 229 | 2 333 | 2 582 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 262 | 2 410 | 2 805 | 3 229 | 2 333 | 2 582 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 625 | 23 757 | 32 212 | 37 773 | 46 269 | 44 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 220 | 303 | 602 | 615 | 840 | 741 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 172 | 22 587 | 30 988 | 36 638 | 44 863 | 42 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 233 | 867 | 622 | 520 | 566 | 1 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 167 | 35 017 | 41 002 | 48 602 | 46 848 | 54 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 832 | 12 663 | 19 770 | 30 193 | 39 531 | 46 506 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 335 | 22 354 | 21 233 | 18 409 | 7 317 | 7 753 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 335 | 22 354 | 21 233 | 18 409 | 7 317 | 7 753 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 887 | 26 167 | 35 017 | 41 002 | 48 602 | 46 848 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 832 | 12 663 | 19 770 | 30 193 | 39 531 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 776 | 20 335 | 22 354 | 21 232 | 18 409 | 7 317 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 776 | 20 335 | 22 354 | 21 232 | 18 409 | 7 317 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 781 | 8 974 | 9 477 | 17 245 | 17 157 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 656 | 40 461 | 55 668 | 69 022 | 77 886 | 71 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 788 | 35 680 | 46 694 | 59 545 | 60 641 | 54 661 |
| Выручка за отчетный год | 40 461 | 55 668 | 69 022 | 77 886 | 71 818 | 67 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 781 | 8 974 | 9 477 | 17 245 | 17 157 | 16 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 781 | 8 974 | 9 477 | 17 245 | 17 157 | 16 459 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 680 | 46 694 | 59 545 | 60 641 | 54 661 | 50 841 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 781 | 8 974 | 9 477 | 17 245 | 17 157 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 413 | 8 304 | 8 002 | 10 758 | 9 735 | 8 937 |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 1 305 | 623 | 465 | 662 | 618 |
| Прочие расходы за отчетный год | 429 | 1 975 | 2 098 | 6 952 | 8 084 | 8 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 413 | 8 304 | 8 002 | 10 758 | 9 735 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 202 | 61 | 1 305 | 623 | 465 | 662 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 565 | 429 | 1 975 | 2 098 | 6 952 | 8 084 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 067 | 6 896 | 6 254 | 9 762 | 9 049 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 294 | 346 | 1 408 | 1 748 | 996 | 686 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 346 | 1 408 | 1 748 | 996 | 686 | 1 620 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 067 | 6 896 | 6 254 | 9 762 | 9 049 | 7 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 067 | 6 896 | 6 254 | 9 762 | 9 049 | 7 317 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Активы | 26,2 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 54,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 46,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,44 | 1,78 | 2,51 | 6,05 | 6,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,41 | 1,75 | 2,47 | 5,95 | 6,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,18 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,36 | 0,48 | 0,62 | 0,84 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 3,49 | 1,77 | 1,07 | 0,61 | 0,19 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,5 % | 19,7 % | 15,3 % | 20,1 % | 19,3 % | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,7 % | 54,5 % | 31,6 % | 32,3 % | 22,9 % | 15,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.