Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АДЫГЕЙСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ", Майкоп
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АДЫГЕЙСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 015 | 32 281 | 27 634 | 24 135 | 21 033 | 23 419 | 24 333 | 21 864 | 20 108 | 17 019 | 19 399 | 25 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 571 | 29 856 | 24 771 | 22 644 | 20 019 | 21 216 | 21 717 | 19 940 | 17 792 | 15 511 | 17 791 | 17 320 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 571 | 29 856 | 24 771 | 22 644 | 20 019 | 21 216 | 21 717 | 19 940 | 17 792 | 15 511 | 17 791 | 17 320 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 444 | 2 425 | 2 863 | 1 491 | 1 014 | 2 203 | 2 616 | 1 924 | 2 316 | 1 508 | 1 608 | 8 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 250 | 198 | 654 | 742 | 653 | 727 | 985 | 870 | 950 | 739 | 693 | 734 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 192 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 822 | 1 420 | 2 081 | 451 | 1 434 | 1 127 | 843 | 1 028 | 594 | 651 | 1 058 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 928 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 372 | 807 | 90 | 298 | 361 | 13 | 257 | 165 | 254 | 175 | 264 | 233 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 29 | 55 | 46 | 85 | 75 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 059 | 53 015 | 32 281 | 27 634 | 24 135 | 25 952 | 23 788 | 21 662 | 22 472 | 20 108 | 17 019 | 19 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 519 | 50 571 | 29 856 | 24 771 | 22 644 | 21 258 | 21 585 | 20 711 | 20 047 | 17 792 | 15 511 | 17 791 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 519 | 50 571 | 29 856 | 24 771 | 22 644 | 21 258 | 21 585 | 20 711 | 20 047 | 17 792 | 15 511 | 17 791 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 540 | 2 444 | 2 425 | 2 863 | 1 491 | 4 694 | 2 203 | 951 | 2 425 | 2 317 | 1 508 | 1 608 |
| Запасы на конец предыдущего года | 489 | 250 | 198 | 654 | 742 | 477 | 727 | 412 | 870 | 950 | 739 | 693 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 263 | 1 822 | 1 420 | 2 081 | 451 | 3 808 | 1 434 | 332 | 1 345 | 1 113 | 594 | 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 785 | 372 | 807 | 90 | 298 | 361 | 13 | 162 | 165 | 254 | 175 | 264 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 38 | 39 | 29 | 45 | 46 | 69 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 015 | 32 281 | 27 634 | 24 135 | 21 033 | 23 418 | 24 333 | 21 864 | 20 108 | 17 019 | 19 399 | 25 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 686 | 8 265 | 9 399 | 12 561 | 16 847 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 135 | 11 135 | 11 135 | 11 135 | 11 135 | 11 135 | 11 135 | 11 135 | 11 135 | 11 135 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 507 | 1 507 | 1 507 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 712 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 059 | 18 424 | 14 466 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 059 | 18 424 | 14 466 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 112 | 38 332 | 8 986 | 15 983 | 15 022 | 28 413 | 25 975 | 15 177 | 11 843 | 7 620 | 6 837 | 8 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 105 | 7 986 | 9 035 | 5 785 | 1 685 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 112 | 38 332 | 8 986 | 15 983 | 15 022 | 18 308 | 17 989 | 6 142 | 6 058 | 5 935 | 6 837 | 8 502 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 059 | 53 015 | 32 281 | 27 634 | 24 135 | 25 951 | 23 788 | 21 662 | 22 472 | 20 108 | 17 019 | 19 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 244 | 6 800 | 8 265 | 9 306 | 12 579 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 135 | 11 135 | 11 135 | 11 135 | 11 135 | 11 135 | 11 135 | 11 135 | 11 135 | 11 135 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 507 | 1 507 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 444 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 059 | 18 424 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 059 | 18 424 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 091 | 53 112 | 38 332 | 8 986 | 15 983 | 32 917 | 28 390 | 17 418 | 15 672 | 11 843 | 7 712 | 6 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 805 | 10 106 | 9 035 | 5 785 | 1 685 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 091 | 53 112 | 38 332 | 8 986 | 15 983 | 19 112 | 18 284 | 17 418 | 6 637 | 6 058 | 6 027 | 6 819 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 360 | 7 272 | 1 795 | 4 686 | 9 954 | 11 811 | 12 809 | 11 634 | 11 909 | 77 039 | 83 429 | 12 833 |
| Выручка за предыдущий год | 16 731 | 18 782 | 21 919 | 26 089 | 28 181 | 31 612 | 33 872 | 37 076 | 37 501 | 40 042 | 43 275 | 47 351 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 371 | 11 510 | 20 124 | 21 403 | 18 227 | 19 801 | 21 063 | 25 442 | 25 592 | 36 997 | 40 154 | 34 518 |
| Выручка за отчетный год | 18 782 | 21 919 | 26 089 | 28 156 | 31 612 | 33 872 | 35 676 | 37 501 | 40 042 | 43 275 | 47 351 | 52 939 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 272 | 1 795 | 4 686 | 10 233 | 3 536 | 12 440 | 12 752 | 11 792 | 12 883 | 17 579 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 814 | 1 795 | 2 073 | 3 512 | 3 536 | 4 573 | 3 420 | 3 853 | 3 045 | 6 974 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 138 | 2 | 7 | 11 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 458 | 2 613 | 6 721 | 7 729 | 9 330 | 7 932 | 9 827 | 10 605 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 510 | 20 124 | 21 403 | 17 923 | 28 076 | 21 432 | 22 924 | 25 709 | 27 159 | 40 154 | 44 635 | 35 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 065 | 2 814 | 1 795 | 2 073 | 3 537 | 5 214 | 5 243 | 5 489 | 3 960 | 2 738 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 138 | 2 | 7 | 2 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 295 | 4 458 | 2 613 | 6 417 | 6 597 | 7 428 | 6 143 | 7 942 | 10 093 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 725 | 2 616 | 1 357 | 826 | 1 817 | 2 292 | 1 834 | 3 022 | 1 925 | 2 595 | 5 638 | 5 533 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 161 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 250 | 2 192 | 1 464 | 1 700 | 680 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 156 | 15 212 | 60 | 85 | 231 | 78 | 111 | 739 | 236 | 555 | 3 509 | 397 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 245 | 14 391 | 526 | 579 | 486 | 659 | 1 017 | 1 570 | 1 356 | 2 040 | 2 129 | 1 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | 725 | 2 616 | 1 357 | 826 | 2 967 | 2 959 | 4 555 | 3 129 | 1 592 | 2 597 | 4 119 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 250 | 2 192 | 1 771 | 1 701 | 138 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 162 | 156 | 15 212 | 60 | 75 | 228 | 78 | 500 | 739 | 236 | 555 | 2 964 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 144 | 2 245 | 14 391 | 526 | 594 | 704 | 661 | 1 296 | 1 570 | 1 356 | 2 042 | 1 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 545 | 2 141 | 1 100 | 630 | 2 603 | 2 663 | 3 716 | 2 550 | 1 465 | 1 101 | 3 275 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 180 | 475 | 257 | 196 | 363 | 292 | 460 | 533 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 180 | 475 | 257 | 196 | 317 | 349 | 503 | 841 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 545 | 2 141 | 1 100 | 630 | 1 817 | 1 971 | 2 982 | 2 443 | 1 465 | 1 133 | 3 255 | 4 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 545 | 2 141 | 1 100 | 630 | 1 817 | 1 971 | 1 475 | 2 443 | 1 465 | 1 133 | 3 255 | 4 273 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 507 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 | 545 | 2 141 | 1 100 | 630 | 2 603 | 2 663 | 3 716 | 2 550 | 3 275 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 135 | 11 135 | 11 135 | 11 135 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 135 | 11 135 | 11 135 | 11 135 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 935 | 2 141 | 1 100 | 2 272 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 935 | 2 141 | 1 100 | 2 272 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 545 | 2 141 | 1 100 | 2 272 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 545 | 2 141 | 1 100 | 2 272 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 390 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 390 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 095 | 4 460 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 095 | 4 460 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 095 | 4 460 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 8 095 | 4 460 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 435 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 392 | 43 838 | 32 427 | 32 953 | 31 952 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 116 | 43 473 | 31 409 | 32 580 | 31 842 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 276 | 365 | 1 018 | 373 | 110 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 805 | 43 403 | 60 246 | 61 617 | 31 979 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 546 | 36 250 | 51 921 | 14 494 | 3 842 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 666 | 6 306 | 7 397 | 7 933 | 14 577 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 250 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 180 | 475 | 231 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 413 | 372 | 447 | 39 190 | 13 560 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 957 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 957 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 059 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 059 | 7 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 059 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 | 4 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 | 4 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 435 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,5 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | |
| Активы | 21,9 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,8 % | +8,1 % | +9,4 % | +11,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 0,94 | 1,82 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,85 | 1,49 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,72 | 1,19 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,41 | 0,55 | 0,65 | 0,66 | 0,60 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,27 | 1,43 | 0,81 | 0,54 | 0,50 | 0,48 ▼ |
| Рентабельность продаж | 10,3 % | 7,6 % | 7,2 % | 5,7 % | 13,2 % | 7,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 6,5 % | 3,7 % | 2,6 % | 6,9 % | 8,1 % | 4,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | 7,3 % | 6,7 % | 16,8 % | 16,9 % | 4,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,5 % | 17,7 % | 12,1 % | 25,9 % | 25,4 % | 11,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,72 | 1,99 | 2,54 | 2,44 | 2,09 | 1,49 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 59 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 13 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 14 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 87 дн. | 81 дн. | 54 дн. | 56 дн. | 88 дн. | 59 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -67 дн. | -59 дн. | -42 дн. | -45 дн. | -73 дн. | 6 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -6,89 | -4,11 | -4,05 | -3,25 | -0,06 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,47 | -2,44 | — | — | 4,16 | 5,44 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10.1 (компаний: 571).