Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС-2", Губкинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 490 | 94 511 | 172 518 | 94 302 | 122 827 | 27 099 | 164 408 | 893 847 | 661 925 | 667 441 | 128 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 665 | 1 919 | 7 738 | 26 729 | 27 | 25 412 | 72 774 | 322 083 | 47 065 | 47 065 | 50 872 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 661 | 1 915 | 7 545 | 24 716 | 27 | 25 412 | 60 403 | 313 613 | 36 218 | 36 218 | 50 872 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 193 | 2 013 | 8 470 | 10 847 | 10 847 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 371 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 825 | 92 592 | 164 780 | 67 573 | 122 800 | 1 687 | 91 634 | 571 764 | 614 860 | 620 376 | 77 404 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 353 | 67 485 | 34 201 | 24 087 | 39 009 | 7 | 2 306 | 221 965 | 294 874 | 299 997 | 46 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 217 | 522 | 1 895 | 1 911 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 560 | 22 398 | 29 235 | 35 756 | 73 421 | 1 244 | 87 104 | 277 927 | 317 976 | 318 321 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 026 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 912 | 2 709 | 5 956 | 7 701 | 10 370 | 436 | 2 006 | 37 510 | 14 | 5 332 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 95 389 | 29 | 33 841 | 115 | 133 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 170 | 75 490 | 94 511 | 172 519 | 94 302 | 122 827 | 27 099 | 570 062 | 893 847 | 668 083 | 663 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 373 | 1 665 | 1 919 | 7 738 | 26 729 | 27 | 25 412 | 272 618 | 322 083 | 47 065 | 36 808 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 373 | 1 661 | 1 915 | 7 545 | 26 729 | 27 | 25 412 | 272 618 | 313 613 | 36 218 | 36 808 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 193 | 8 470 | 10 847 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 797 | 73 825 | 92 592 | 164 781 | 67 573 | 122 800 | 1 687 | 297 444 | 571 764 | 621 018 | 626 465 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 457 | 44 353 | 67 485 | 34 201 | 24 087 | 39 009 | 7 | 209 544 | 221 965 | 299 997 | 299 586 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 508 | 522 | 1 911 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 700 | 26 399 | 22 398 | 29 235 | 35 785 | 73 421 | 1 244 | 51 228 | 277 927 | 318 963 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 326 865 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 640 | 3 073 | 2 558 | 5 956 | 7 701 | 10 370 | 436 | 3 063 | 37 510 | 14 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 151 | 95 389 | 101 | 33 841 | 133 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 490 | 94 511 | 172 518 | 94 302 | 122 827 | 27 099 | 164 407 | 893 847 | 661 925 | 667 441 | 128 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 653 | 9 866 | 5 485 | 5 766 | 25 896 | 24 644 | 24 923 | 26 019 | 26 006 | 26 031 | 10 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 25 | 25 | 10 370 | 10 370 | 10 370 | 10 370 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 52 | 52 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 423 | 5 689 | 24 619 | 24 898 | 15 649 | 15 636 | 15 661 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 194 | 2 362 | 2 350 | 2 496 | 2 496 | 988 | 210 300 | 11 694 | 13 326 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 988 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 350 | 2 496 | 8 212 | 10 847 | 12 479 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 194 | 2 362 | 2 496 | 202 087 | 847 | 847 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 643 | 82 283 | 164 683 | 86 040 | 94 434 | 2 455 | 138 496 | 657 529 | 624 225 | 628 084 | 117 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 800 | 3 000 | 400 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 643 | 65 492 | 146 093 | 66 249 | 41 608 | 2 455 | 9 671 | 596 653 | 624 225 | 628 084 | 117 906 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 16 791 | 16 791 | 128 425 | 60 876 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 791 | 52 826 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 170 | 75 490 | 94 511 | 172 519 | 94 302 | 122 827 | 27 099 | 570 062 | 893 847 | 668 083 | 663 273 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 192 | 2 653 | 9 866 | 5 485 | 5 766 | 25 896 | 24 644 | 25 430 | 26 019 | 26 031 | 10 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 25 | 25 | 10 370 | 10 370 | 10 370 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 52 | 52 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 804 | 5 423 | 25 871 | 24 619 | 15 060 | 15 649 | 15 661 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 194 | 2 362 | 2 350 | 2 496 | 2 496 | 48 521 | 210 300 | 13 326 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 188 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 362 | 2 350 | 2 496 | 8 212 | 12 479 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 194 | 2 496 | 48 333 | 202 087 | 847 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 978 | 70 643 | 82 283 | 164 684 | 86 040 | 94 435 | 2 455 | 496 111 | 657 529 | 628 726 | 652 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 800 | 3 000 | 5 750 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 978 | 70 643 | 65 492 | 146 093 | 66 249 | 41 615 | 2 455 | 263 337 | 596 653 | 628 726 | 652 903 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 16 791 | 16 791 | 52 827 | 227 025 | 60 876 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 791 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 183 | 2 933 | 38 934 | 24 313 | 1 605 | 673 | 41 458 | 121 800 | |||
| Выручка за предыдущий год | 175 272 | 138 133 | 163 002 | 150 504 | 58 769 | 18 907 | 1 813 | 57 083 | 654 765 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 911 | 135 200 | 124 068 | 126 191 | 57 164 | 31 006 | 1 140 | 15 625 | 532 965 | ||
| Выручка за отчетный год | 138 133 | 163 002 | 150 504 | 58 769 | 18 907 | 1 813 | 9 812 | 654 765 | 180 569 | 5 318 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 934 | 24 313 | 23 069 | 673 | 882 | 121 800 | 54 663 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 934 | 1 605 | 241 | 484 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 448 | 21 464 | 1 432 | 641 | 132 813 | 54 179 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 518 | 124 068 | 126 191 | 35 700 | 31 006 | 1 140 | 8 930 | 532 965 | 125 906 | 5 340 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 933 | 16 462 | 1 605 | 272 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 472 | 25 448 | 1 432 | 41 186 | 132 813 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 391 | 16 202 | 283 | 349 | 679 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 313 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 955 | 649 | 5 185 | 144 | 266 | 78 | 233 | 77 927 | 125 245 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 436 | 23 381 | 8 608 | 1 466 | 591 | 445 | 125 | 66 235 | 125 742 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 004 | 6 134 | 16 202 | 283 | 206 | 679 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 313 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 323 | 19 955 | 649 | 5 185 | 144 | 266 | 78 | 9 227 | 77 927 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 681 | 16 754 | 909 | 8 608 | 1 466 | 591 | 445 | 9 293 | 66 235 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 554 | 5 777 | 9 451 | 226 | 332 | 589 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 449 | 357 | 6 738 | 57 | 126 | 126 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 12 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 189 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 357 | 6 751 | 70 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 386 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 523 | 386 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 78 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 189 | 61 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 777 | 9 451 | 266 | 279 | 589 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 777 | 9 451 | 266 | 279 | 589 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 451 | 332 | 589 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 644 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 723 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 987 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 578 563 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 572 730 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 833 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 562 576 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 420 970 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 606 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 460 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 805 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 18 805 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 345 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 176 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 447 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 654,8 млн ₽ | 180,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 589 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ | ||
| Активы | 893,8 млн ₽ | 661,9 млн ₽ | 667,4 млн ₽ | 128,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 26,0 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -72,4 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,98 | 0,99 | 0,66 | 1,28 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,51 | 0,51 | 0,66 | 0,96 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,60 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,27 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 33,35 | 24,45 | 24,64 | 11,37 | 1,20 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | -1,7 % | 0,3 % | — | -0,4 % | 3,8 % ▼ | 12,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,0 % | — | -0,4 % | 1,9 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,5 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,2 % | 7,1 % ▼ | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,73 | 0,27 | 0,00 | 0,04 | 0,76 ▼ | 0,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 155 дн. | 643 дн. | — | — | 141 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. | 855 дн. | — | 3 дн. | 51 дн. ▲ | 78 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 409 дн. | 1 810 дн. | — | 8 059 дн. | 151 дн. ▼ | 144 дн. |
| Финансовый цикл | -102 дн. | -312 дн. | — | — | 16 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,15 | -0,02 | -0,01 | -0,52 | 0,34 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,54 | 0,03 | 0,04 | — | 2,09 | 4,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).