Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Тарко-сале
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 171 727 | 192 865 | 178 513 | 223 427 | 249 119 | 233 995 | 260 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 287 | 140 044 | 122 782 | 156 430 | 163 266 | 142 175 | 159 721 |
| Основные средства на конец отчетного года | 117 287 | 140 044 | 122 782 | 156 430 | 163 266 | 142 175 | 159 721 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 440 | 52 821 | 55 731 | 66 997 | 85 853 | 91 820 | 100 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 785 | 12 060 | 9 531 | 8 213 | 9 520 | 11 161 | 15 140 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 821 | 28 698 | 36 561 | 35 429 | 45 272 | 56 754 | 61 997 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 512 | 12 064 | 5 904 | 16 973 | 22 899 | 15 726 | 17 635 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 322 | 3 735 | 6 382 | 8 162 | 8 179 | 5 896 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 178 293 | 171 727 | 192 865 | 178 513 | 223 427 | 249 170 | 233 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 123 697 | 117 287 | 140 044 | 122 782 | 156 430 | 163 316 | 142 111 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 123 697 | 117 287 | 140 044 | 122 782 | 156 430 | 163 316 | 142 111 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 596 | 54 440 | 52 821 | 55 731 | 66 997 | 85 854 | 91 627 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 220 | 14 785 | 12 060 | 9 531 | 8 213 | 9 520 | 11 065 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 802 | 26 821 | 28 697 | 36 561 | 35 429 | 45 272 | 56 657 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 962 | 11 512 | 12 064 | 5 904 | 16 973 | 22 899 | 15 726 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 612 | 1 322 | 3 735 | 6 382 | 8 163 | 8 179 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 171 727 | 192 865 | 178 513 | 223 427 | 249 119 | 233 995 | 260 389 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 155 366 | 172 143 | 147 110 | 181 165 | 229 443 | 211 874 | 215 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 868 | 26 868 | 36 868 | 53 365 | 78 865 | 84 608 | 84 608 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 138 498 | 145 275 | 110 242 | 127 800 | 150 578 | 127 266 | 131 323 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 361 | 20 722 | 31 403 | 42 262 | 19 676 | 22 121 | 44 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 304 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 361 | 20 722 | 31 403 | 42 262 | 19 676 | 22 121 | 27 098 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 056 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 178 293 | 171 727 | 192 865 | 178 513 | 223 427 | 249 170 | 233 738 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 160 584 | 155 366 | 172 143 | 147 110 | 181 165 | 229 494 | 211 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 868 | 16 868 | 26 868 | 36 868 | 53 365 | 78 865 | 84 608 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 143 716 | 138 498 | 145 275 | 110 242 | 127 800 | 150 629 | 127 128 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 709 | 16 361 | 20 722 | 31 403 | 42 262 | 19 676 | 22 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 709 | 16 361 | 20 722 | 31 403 | 42 262 | 19 676 | 22 002 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 614 | 68 393 | 57 984 | 43 478 | 56 743 | 24 247 | |
| Выручка за предыдущий год | 199 435 | 240 201 | 217 943 | 218 890 | 217 037 | 197 856 | 199 122 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 141 821 | 171 808 | 159 959 | 175 412 | 160 294 | 173 609 | 199 638 |
| Выручка за отчетный год | 240 201 | 217 943 | 218 890 | 217 037 | 197 856 | 199 122 | 223 644 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 393 | 57 984 | 43 478 | 56 743 | 24 197 | 13 559 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 101 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 292 | 62 000 | 61 731 | 65 829 | 73 659 | 70 118 | 76 413 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 808 | 159 959 | 175 412 | 160 294 | 173 659 | 199 480 | 210 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 407 | 8 101 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 207 | 60 292 | 62 000 | 61 731 | 65 829 | 73 659 | 70 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 814 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 814 | 702 | 5 420 | 383 | 54 373 | 61 948 | 47 755 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 101 | 8 509 | 8 956 | 25 186 | 10 654 | 29 885 | 14 897 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 352 | 814 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 315 | 1 814 | 702 | 5 420 | 383 | 54 373 | 61 948 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 370 | 9 101 | 8 509 | 8 956 | 25 186 | 10 653 | 29 862 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 857 | 295 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 495 | 519 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 519 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 781 | 2 773 | 2 075 | 19 195 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 123 | 1 781 | 2 773 | 2 075 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 295 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 295 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 857 | 295 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 868 | 16 868 | 26 868 | 36 868 | 53 365 | 78 865 | 84 608 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 716 | 138 498 | 145 275 | 110 242 | 127 800 | 150 629 | 127 128 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 160 584 | 155 366 | 172 143 | 147 110 | 181 165 | 229 494 | 211 736 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 868 | 26 868 | 36 868 | 53 365 | 78 865 | 84 608 | 84 608 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 498 | 145 275 | 110 242 | 127 800 | 150 578 | 127 265 | 131 324 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 155 366 | 172 143 | 147 110 | 181 165 | 229 443 | 211 873 | 215 932 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 16 497 | 25 500 | 5 743 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 735 | 23 951 | 9 016 | 59 675 | 28 521 | 15 049 | 34 192 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 735 | 33 951 | 19 016 | 76 172 | 54 021 | 20 792 | 34 192 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 295 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 440 | 23 951 | 9 016 | 59 675 | 28 521 | 15 049 | 34 192 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 440 | 23 951 | 9 016 | 59 675 | 28 521 | 15 049 | 34 192 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 000 | 16 497 | 25 500 | 5 743 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 000 | 16 497 | 25 500 | 5 743 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 953 | 17 174 | 44 049 | 42 117 | 5 743 | 38 413 | 29 996 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 953 | 17 174 | 44 049 | 42 117 | 5 743 | 38 413 | 29 996 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 823 | 21 789 | 33 889 | 5 743 | 38 413 | 29 996 | |
| Убыток (ИТОГО) | 11 823 | 21 789 | 33 889 | 5 743 | 38 413 | 29 996 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 953 | 5 056 | 22 260 | 8 228 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 13 953 | 5 056 | 22 260 | 8 228 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 295 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 155 366 | 172 143 | 110 242 | 127 800 | 150 578 | 211 874 | 215 932 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 160 584 | 155 366 | 172 143 | 110 242 | 127 800 | 229 494 | 211 736 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 550 | 552 | 11 069 | 5 926 | 1 908 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 270 109 | 273 040 | 251 163 | 260 482 | 308 153 | 292 284 | 362 866 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 269 980 | 236 019 | 235 862 | 243 837 | 220 119 | 227 775 | 250 312 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 60 389 | 58 563 | 74 414 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 129 | 37 021 | 15 301 | 16 645 | 27 645 | 5 946 | 38 140 |
| Платежи – всего за отчетный год | 268 559 | 272 488 | 257 323 | 249 413 | 302 227 | 299 457 | 360 958 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 103 507 | 89 006 | 87 885 | 87 906 | 115 866 | 89 648 | 113 323 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 90 690 | 116 155 | 94 815 | 98 457 | 151 193 | 167 360 | 172 810 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 300 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 642 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 420 | 67 327 | 74 623 | 63 050 | 35 168 | 42 449 | 74 825 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 550 | 552 | 11 069 | 5 926 | 1 908 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 13 737 | 5 276 | 13 669 | 4 571 | 11 056 | ||
| Целевые взносы за отчетный год | 13 737 | 5 276 | 13 669 | 4 571 | 11 056 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 13 737 | 5 276 | 13 669 | 4 571 | 11 056 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 13 737 | 5 276 | 13 669 | 4 571 | 11 056 | ||
| иные мероприятия за отчетный год | 13 737 | 5 276 | 13 669 | 4 571 | 11 056 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -11,8 млн ₽ |
| Активы | 192,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.