Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАЛГЕОСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАЛГЕОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 343 013 | 404 446 | 639 204 | 515 000 | 915 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 323 | 199 128 | 260 903 | 299 907 | 187 864 |
| Основные средства на конец отчетного года | 151 323 | 199 128 | 260 495 | 298 201 | 182 613 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 409 | 1 706 | 5 250 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 191 690 | 205 318 | 378 301 | 215 093 | 727 692 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 143 | 45 151 | 47 853 | 83 083 | 555 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 553 | 23 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 159 137 | 159 881 | 294 226 | 118 809 | 168 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 410 | 286 | 34 942 | 8 226 | 1 279 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 281 | 3 423 | 3 065 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 279 343 | 343 013 | 404 446 | 639 138 | 797 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 680 | 151 323 | 199 128 | 261 886 | 240 032 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 680 | 151 323 | 199 128 | 260 495 | 235 148 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 391 | 4 884 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 147 663 | 191 689 | 205 318 | 377 253 | 557 948 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 526 | 18 143 | 45 151 | 51 033 | 362 774 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 093 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 137 | 159 136 | 159 063 | 287 883 | 184 326 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 410 | 285 | 34 942 | 1 292 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 818 | 3 395 | 5 462 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 343 013 | 404 446 | 639 204 | 515 000 | 915 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 212 120 | 213 214 | 226 512 | 223 638 | 169 337 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 226 502 | 223 628 | 169 327 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 929 | 1 579 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 929 | 1 579 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 893 | 191 232 | 411 764 | 289 783 | 746 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 380 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 093 | 191 232 | 411 764 | 289 783 | 746 218 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 420 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 279 343 | 343 013 | 404 446 | 639 138 | 797 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 206 871 | 212 120 | 213 214 | 222 992 | 170 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 213 204 | 222 982 | 170 093 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 077 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 077 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 472 | 130 893 | 191 232 | 415 069 | 627 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 380 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 472 | 129 093 | 191 232 | 415 069 | 627 877 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 420 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 084 | 113 534 | |||
| Выручка за предыдущий год | 128 151 | 180 627 | 135 708 | 700 317 | 479 244 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 933 | 184 423 | 154 221 | 586 783 | 516 102 |
| Выручка за отчетный год | 180 627 | 135 708 | 724 645 | 316 460 | 501 098 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 534 | 647 | 5 074 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 113 534 | 647 | 5 074 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 184 423 | 154 221 | 611 111 | 315 813 | 496 024 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 534 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 255 | 1 878 | 18 661 | 1 610 | 435 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 393 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 991 | 37 089 | 924 | 48 872 | 25 158 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 871 | 16 698 | 95 797 | 47 909 | 29 797 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 965 | 1 878 | 18 661 | 185 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 393 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 120 | 12 991 | 37 089 | 924 | 51 324 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 845 | 26 871 | 16 698 | 95 797 | 14 281 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 094 | 9 780 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 485 | 439 | 548 | 9 005 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 077 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 782 | 1 386 | |||
| Прочее за предыдущий год | 236 | 1 581 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 439 | 784 | 3 269 | 285 | 152 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 928 | 502 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 409 | 315 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 575 | 492 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 094 | 13 298 | 648 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 094 | 13 298 | 646 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 094 | 9 780 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 204 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 213 214 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 502 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 226 512 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 298 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 298 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 298 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 298 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 226 512 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 213 214 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 657 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 623 695 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 601 842 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 853 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 589 038 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 497 316 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 255 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 467 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 657 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 180,6 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -18,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 646 тыс. ₽ |
| Активы | 343,0 млн ₽ | 404,4 млн ₽ | 639,2 млн ₽ | 515,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 212,1 млн ₽ | 213,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,07 | 0,92 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 0,84 | 0,80 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,08 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,53 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,62 | 0,90 | — | — |
| Рентабельность продаж | -2,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -10,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % | 0,3 % | 2,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,7 % | 0,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,53 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 322 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 107 дн. | 29 дн. | 96 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.