Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОУРЕНГОЙСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ КОМПАНИЯ", Новый уренгой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОУРЕНГОЙСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 924 | 201 379 | 1 216 832 | 1 673 304 | 2 018 631 | 3 180 734 | 3 109 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 285 | 13 147 | 237 946 | 341 396 | 433 802 | 411 046 | 1 144 780 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 202 | 13 147 | 237 946 | 320 073 | 396 412 | 363 275 | 292 364 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 83 | 822 807 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 323 | 37 390 | 47 771 | 29 609 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 639 | 188 232 | 978 886 | 1 331 908 | 1 584 829 | 2 769 688 | 1 964 325 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 282 | 8 203 | 130 988 | 239 206 | 199 544 | 633 883 | 749 420 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 348 | 4 756 | 18 623 | 1 001 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 247 | 179 653 | 835 390 | 993 808 | 680 035 | 1 120 091 | 1 182 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 800 | 680 381 | 895 957 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 376 | 11 360 | 801 | 19 903 | 100 756 | 31 603 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 148 | 945 | 210 | 378 | 160 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 220 | 237 980 | 959 756 | 1 216 832 | 1 673 304 | 2 018 631 | 3 180 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 307 | 16 615 | 277 116 | 237 946 | 341 396 | 433 802 | 1 307 003 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 307 | 16 615 | 277 116 | 237 946 | 320 073 | 396 412 | 363 275 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 895 957 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 323 | 37 390 | 47 771 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 912 | 221 365 | 682 640 | 978 886 | 1 331 908 | 1 584 829 | 1 873 731 |
| Запасы на конец предыдущего года | 644 | 2 882 | 81 709 | 130 988 | 239 206 | 199 544 | 633 883 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 348 | 4 756 | 18 623 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 204 | 217 515 | 599 270 | 835 390 | 993 808 | 680 035 | 1 120 091 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 800 | 680 381 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 968 | 904 | 11 360 | 801 | 19 903 | 100 756 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 757 | 1 148 | 945 | 210 | 378 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 924 | 201 379 | 1 216 832 | 1 673 304 | 2 018 631 | 3 180 734 | 3 109 105 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 268 | 3 854 | 769 690 | 1 054 316 | 1 392 956 | 1 399 516 | 1 373 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 769 680 | 1 054 306 | 1 392 946 | 1 399 506 | 1 373 509 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 2 | 96 | 66 458 | 127 344 | 957 454 | 956 649 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 414 | 5 414 | 886 510 | 917 486 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 96 | 17 395 | 39 799 | 45 387 | 39 163 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | 43 649 | 82 131 | 25 557 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 655 | 197 523 | 447 046 | 552 530 | 498 331 | 823 764 | 778 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 414 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 655 | 197 523 | 441 632 | 497 513 | 401 433 | 674 918 | 671 174 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 55 017 | 96 898 | 148 846 | 105 067 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 220 | 237 980 | 959 756 | 1 216 832 | 1 673 304 | 2 018 631 | 3 180 734 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 066 | 1 587 | 526 700 | 769 690 | 1 054 316 | 1 392 956 | 1 399 516 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 526 690 | 769 680 | 1 054 306 | 1 392 946 | 1 399 506 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 2 | 234 | 96 | 66 458 | 127 344 | 931 897 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 414 | 5 414 | 886 510 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 234 | 96 | 17 395 | 39 799 | 45 387 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 2 | 43 649 | 82 131 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 154 | 236 392 | 432 822 | 447 046 | 552 530 | 498 331 | 849 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 414 | 5 414 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 154 | 236 392 | 427 408 | 441 632 | 497 513 | 401 433 | 674 918 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 55 017 | 96 898 | 148 846 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 924 | 285 001 | 333 037 | 634 820 | 1 022 777 | 760 479 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 509 | 239 806 | 895 011 | 1 268 144 | 1 852 615 | 3 080 230 | 2 768 827 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 415 | 251 250 | 610 010 | 935 107 | 1 217 795 | 2 057 453 | 2 008 348 |
| Выручка за отчетный год | 915 | 147 014 | 1 268 144 | 1 852 615 | 3 080 230 | 2 768 827 | 3 062 029 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 753 | 333 037 | 634 820 | 1 022 777 | 760 479 | 533 321 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 753 | 302 719 | 584 702 | 896 700 | 580 683 | 330 340 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 318 | 50 118 | 126 077 | 179 796 | 202 981 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 339 | 146 261 | 935 107 | 1 217 795 | 2 057 453 | 2 008 348 | 2 528 708 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 259 121 | 302 719 | 584 702 | 896 700 | 580 683 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 880 | 30 318 | 50 118 | 126 077 | 179 796 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 794 | 2 992 | 304 577 | 518 638 | 894 102 | 451 572 | 92 691 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 96 | 4 034 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 203 309 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 585 | 14 943 | 13 008 | 16 132 | 48 471 | 331 424 | 183 418 |
| Прочие расходы за отчетный год | 209 | 12 704 | 11 150 | 82 292 | 51 069 | 460 535 | 221 792 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 398 | 256 865 | 304 577 | 518 638 | 894 102 | 451 572 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 96 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 362 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 734 | 996 | 13 008 | 16 132 | 48 471 | 69 814 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 4 892 | 3 252 | 11 150 | 82 292 | 51 069 | 167 563 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 319 | 195 990 | 242 988 | 414 391 | 714 522 | 355 854 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 79 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 725 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 267 | 242 988 | 414 391 | 714 522 | 355 854 | 59 241 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 267 | 242 988 | 414 391 | 714 522 | 355 854 | 59 241 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 195 990 | 242 988 | 414 391 | 714 522 | 355 854 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 819 | 215 673 | 1 113 222 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 822 905 | 2 516 960 | 4 061 055 | 3 540 073 | 3 679 911 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 810 265 | 2 033 597 | 3 066 347 | 2 857 398 | 3 018 488 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 640 | 483 363 | 994 708 | 682 675 | 661 423 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 793 086 | 2 301 287 | 2 947 833 | 3 713 000 | 3 809 483 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 446 651 | 1 307 100 | 1 186 417 | 1 618 802 | 1 296 734 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 285 151 | 326 616 | 716 171 | 909 709 | 1 323 403 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 362 | 190 400 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 892 | 111 669 | 173 244 | 100 511 | 21 512 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 392 | 400 484 | 872 001 | 1 052 616 | 471 285 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 737 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 200 | 252 922 | 772 402 | 134 627 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 57 200 | 252 922 | 772 402 | 134 627 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 363 | 172 932 | 969 000 | 1 102 717 | 98 890 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 253 | 53 447 | 96 497 | 114 739 | 37 413 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 110 | 119 485 | 872 503 | 987 978 | 61 477 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 584 095 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 443 261 | 156 281 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 443 261 | 156 281 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 500 | 378 042 | 859 166 | 194 805 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 110 500 | 378 042 | 297 000 | 72 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 562 166 | 122 305 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 456 | 19 102 | 80 853 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,27 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | 3,08 млрд ₽ | 2,77 млрд ₽ | 3,06 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 243,0 млн ₽ | 414,4 млн ₽ | 714,5 млн ₽ | 355,9 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | |
| Активы | 201,4 млн ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,67 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | 3,18 млрд ₽ | 3,11 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 769,7 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +46,1 % | +66,3 % | -10,1 % | +10,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 2,19 | 2,41 | 3,18 | 3,36 | 2,52 | 1,35 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,89 | 1,91 | 2,77 | 2,57 | 1,56 | 0,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,11 | 1,41 | 1,21 | 0,04 | 0,23 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,63 | 0,63 | 0,69 | 0,44 | 0,44 | 0,38 ▲ |
| Финансовый рычаг | 51,25 | 0,58 | 0,59 | 0,45 | 1,27 | 1,26 | 0,90 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 23,9 % | 31,6 % | 29,1 % | 21,0 % | 10,8 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 19,2 % | 22,4 % | 23,2 % | 12,9 % | 1,9 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 20,0 % | 24,8 % | 35,4 % | 11,2 % | 1,9 % | 0,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,8 % | 31,6 % | 39,3 % | 51,3 % | 25,4 % | 4,3 % | 3,5 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,04 | 1,11 | 1,53 | 0,87 | 0,98 | 0,81 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 240 дн. | 196 дн. | 81 дн. | 148 дн. | 141 дн. | 125 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 51 дн. | 72 дн. | 35 дн. | 115 дн. | 108 дн. | 42 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 493 дн. | 172 дн. | 149 дн. | 71 дн. | 123 дн. | 97 дн. | 158 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 119 дн. | 118 дн. | 45 дн. | 140 дн. | 152 дн. | 39 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | 0,54 | 0,59 | 0,69 | 0,70 | 0,60 | 0,29 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,18 | 8,42 | 8,98 | 11,09 | 7,23 | 4,97 | 3,25 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 09.10.1 (компаний: 117).