Финансы МУЖЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН, Мужи
МУЖЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 491 280 | 283 944 | 219 218 | 172 333 | 152 599 | 141 785 | 130 188 | 32 599 | 24 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 182 575 | 153 836 | 126 943 | 105 853 | 88 927 | 78 119 | 68 569 | 6 116 | 1 516 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 181 077 | 152 382 | 125 489 | 104 399 | 87 473 | 76 665 | 67 115 | 4 662 | 62 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 498 | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 1 454 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 308 705 | 130 108 | 92 275 | 66 480 | 63 672 | 63 666 | 61 619 | 26 483 | 22 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 192 253 | 32 585 | 30 152 | 29 045 | 27 852 | 27 852 | 27 852 | 3 194 | 2 770 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 188 | 48 006 | 60 923 | 29 275 | 29 200 | 31 881 | 31 119 | 23 252 | 19 880 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 922 | 49 447 | 1 164 | 8 124 | 6 584 | 3 897 | 2 612 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 291 | 34 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 499 129 | 491 280 | 283 944 | 219 218 | 172 333 | 152 599 | 141 785 | 106 360 | 32 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 209 949 | 182 575 | 153 836 | 126 943 | 105 853 | 88 927 | 78 119 | 53 522 | 6 116 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 208 054 | 181 077 | 152 382 | 125 489 | 104 399 | 87 473 | 76 665 | 52 068 | 4 662 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 895 | 1 498 | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 1 454 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 289 180 | 308 705 | 130 108 | 92 275 | 66 480 | 63 672 | 63 666 | 52 838 | 26 483 |
| Запасы на конец предыдущего года | 195 559 | 192 253 | 32 585 | 30 152 | 29 045 | 27 852 | 27 852 | 27 847 | 3 194 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 111 | 41 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 738 | 83 188 | 48 006 | 60 923 | 29 275 | 29 200 | 31 881 | 21 573 | 23 252 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 585 | 32 922 | 49 447 | 1 164 | 8 124 | 6 584 | 3 897 | 3 381 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 177 | 291 | 34 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 491 280 | 283 944 | 219 218 | 172 333 | 152 599 | 141 785 | 130 188 | 32 599 | 24 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 75 047 | 75 047 | 75 047 | 75 047 | 75 047 | 75 047 | 75 047 | 75 047 | 75 047 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 356 | 24 356 | 24 356 | 24 356 | 24 356 | 24 356 | 24 356 | 5 132 | 3 588 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 830 332 | 721 612 | 674 637 | 677 229 | 679 773 | 678 520 | 684 664 | 674 082 | 675 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 119 182 | 119 182 | 119 182 | 119 182 | 119 182 | 119 182 | 119 182 | 118 253 | 118 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 710 838 | 602 328 | 555 455 | 558 047 | 560 591 | 559 338 | 565 482 | 555 829 | 556 825 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 312 | 102 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 499 129 | 491 280 | 283 944 | 219 218 | 172 333 | 152 599 | 141 785 | 106 360 | 32 599 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 75 047 | 75 047 | 75 047 | 75 047 | 75 047 | 75 047 | 75 047 | 75 047 | 75 047 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 602 | 24 356 | 24 356 | 24 356 | 24 356 | 24 356 | 24 356 | 24 243 | 5 132 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 631 166 | 830 332 | 721 612 | 674 637 | 677 229 | 679 773 | 678 520 | 677 229 | 674 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 119 182 | 119 182 | 119 182 | 119 182 | 119 182 | 119 182 | 119 182 | 118 253 | 118 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 510 876 | 710 838 | 602 328 | 555 455 | 558 047 | 560 591 | 559 338 | 558 976 | 555 829 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 108 | 312 | 102 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 3 560 | 3 565 | 3 534 | 3 475 | 609 | |||
| Выручка за предыдущий год | 171 440 | 171 139 | 111 407 | 2 482 | 4 667 | 4 761 | 3 534 | 3 475 | 5 500 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 471 545 | 555 562 | 346 462 | 2 433 | 1 107 | 1 196 | 4 891 | ||
| Выручка за отчетный год | 171 139 | 111 407 | 2 482 | 4 667 | 4 761 | 3 534 | 3 534 | 5 500 | 1 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 3 560 | 3 565 | 3 534 | 3 534 | 609 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 3 560 | 3 565 | 3 534 | 3 534 | 609 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 150 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 555 562 | 346 462 | 2 433 | 1 107 | 1 196 | 4 891 | 1 993 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 3 560 | 3 565 | 3 534 | 3 475 | 609 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 446 | 150 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 278 280 | 166 917 | 17 786 | 7 | 88 | 3 642 | 381 | 3 993 | 223 |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 027 | 30 478 | 34 377 | 53 044 | 25 691 | 15 243 | 21 135 | 34 297 | 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 260 096 | 278 280 | 166 917 | 17 786 | 7 | 88 | 3 642 | 53 | 3 993 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 130 | 99 027 | 30 478 | 34 377 | 53 044 | 25 691 | 15 243 | 34 297 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 242 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 209 | 154 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 75 047 | 75 047 | 75 047 | 75 047 | 75 047 | 75 047 | 75 047 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 24 602 | 24 356 | 24 356 | 24 356 | 24 356 | 24 356 | 24 356 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 75 047 | 75 047 | 75 047 | 75 047 | 75 047 | 75 047 | 75 047 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 24 356 | 24 356 | 24 356 | 24 356 | 24 356 | 24 356 | 24 356 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 447 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 447 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 246 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 215 | 98 616 | 17 751 | 49 477 | 22 278 | 9 561 | 17 741 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 207 461 | 98 616 | 17 751 | 49 477 | 22 278 | 9 561 | 17 741 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 215 | 98 616 | 17 751 | 49 477 | 22 192 | 9 561 | 17 741 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 207 215 | 98 616 | 17 751 | 49 477 | 22 192 | 9 561 | 17 741 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 246 | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 246 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 86 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 917 | 6 960 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 436 711 | 137 656 | 13 634 | 19 548 | 6 987 | 2 039 | 919 | 8 544 | 4 168 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 160 653 | 112 788 | 6 121 | 1 375 | 6 987 | 2 039 | 919 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 133 | 1 319 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 276 058 | 24 868 | 7 513 | 18 173 | 2 411 | 2 849 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 414 794 | 285 466 | 61 917 | 12 588 | 8 527 | 4 726 | 2 204 | 11 925 | 4 168 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 281 058 | 271 629 | 57 429 | 6 591 | 3 077 | 1 931 | 44 | 5 807 | 192 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 497 | 7 040 | 2 165 | 2 065 | 2 057 | 1 061 | 1 097 | 813 | 790 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 239 | 6 797 | 2 323 | 3 932 | 3 393 | 1 734 | 1 063 | 5 305 | 3 186 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 580 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 580 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 164 335 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 335 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 164 335 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 337 | 16 525 | 6 960 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -29,7 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | |
| Активы | 32,6 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -641,5 млн ₽ | -650,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -80,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,03 | 1,08 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ |
| Коэффициент автономии | -19,68 | -26,89 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 11,1 % | -84,9 % | 3,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -539,9 % | -200,7 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -91,1 % | -8,9 % | 0,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 0,04 | 0,96 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 543 дн. | 6 731 дн. | 91 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 238 дн. | 507 дн. | 10 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 480 дн. | 101 977 дн. | — |
| Финансовый цикл | -39 698 дн. | -94 739 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -24,45 | -28,76 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -209,61 | -276,36 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 689 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -200,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1152).