Финансы ОВГОРТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН, Овгорт
ОВГОРТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 501 | 81 434 | 79 228 | 63 668 | 51 164 | 44 977 | 39 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 929 | 52 691 | 45 576 | 39 826 | 32 391 | 28 462 | 25 191 |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 833 | 52 595 | 45 480 | 39 730 | 32 295 | 28 366 | 25 095 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 572 | 28 743 | 33 652 | 23 842 | 18 773 | 16 515 | 14 457 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 380 | 8 218 | 8 142 | 7 046 | 6 489 | 6 355 | 6 176 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 528 | 20 230 | 25 127 | 12 009 | 4 496 | 6 665 | 7 795 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 664 | 295 | 383 | 4 787 | 7 788 | 3 495 | 486 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 176 | 126 501 | 81 434 | 79 228 | 63 668 | 51 164 | 44 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 209 | 58 929 | 52 691 | 45 576 | 39 826 | 32 391 | 28 462 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 113 | 58 833 | 52 595 | 45 480 | 39 730 | 32 295 | 28 366 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 967 | 67 572 | 28 743 | 33 652 | 23 842 | 18 773 | 16 515 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 942 | 35 380 | 8 218 | 8 142 | 7 046 | 6 489 | 6 355 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 914 | 18 528 | 20 230 | 25 127 | 12 009 | 4 496 | 6 665 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 111 | 13 664 | 295 | 383 | 4 787 | 7 788 | 3 495 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 501 | 81 434 | 79 228 | 63 668 | 51 164 | 44 977 | 39 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 571 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 380 | 16 380 | 16 380 | 16 380 | 16 380 | 16 380 | 16 380 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 830 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 730 | 97 621 | 96 267 | 96 773 | 96 229 | 95 197 | 99 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 730 | 97 621 | 96 267 | 96 773 | 96 229 | 95 197 | 95 345 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 176 | 126 501 | 81 434 | 79 228 | 63 668 | 51 164 | 44 977 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 462 | 11 571 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 380 | 16 380 | 16 380 | 16 380 | 16 380 | 16 380 | 16 380 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 082 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 514 | 110 730 | 97 621 | 96 267 | 96 773 | 96 229 | 99 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 864 | 110 730 | 97 621 | 96 267 | 96 773 | 96 229 | 95 197 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 650 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 140 | 1 056 | 1 059 | 1 056 | |||
| Выручка за предыдущий год | 33 609 | 45 342 | 27 703 | 4 857 | 2 128 | 1 699 | 1 190 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 735 | 112 077 | 70 355 | 2 717 | 1 072 | 640 | 134 |
| Выручка за отчетный год | 45 342 | 27 703 | 4 857 | 2 128 | 1 754 | 1 190 | 1 059 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 140 | 1 056 | 1 114 | 1 056 | 1 059 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 140 | 1 056 | 1 114 | 1 056 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 029 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 077 | 70 355 | 2 717 | 1 072 | 640 | 134 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 140 | 1 056 | 1 059 | 1 056 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 778 | 20 470 | 5 875 | 269 | 810 | 179 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 764 | 10 495 | 8 867 | 17 121 | 13 343 | 7 021 | 683 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 858 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 423 | 56 778 | 20 470 | 5 875 | 269 | 810 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 439 | 4 764 | 10 495 | 8 867 | 17 121 | 13 343 | 7 021 |
| Прочее за предыдущий год | 6 631 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 380 | 16 380 | 16 380 | 16 380 | 16 380 | 16 380 | 16 380 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 082 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 462 | 11 571 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 380 | 16 380 | 16 380 | 16 380 | 16 380 | 16 380 | 16 380 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 830 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 571 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 830 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 830 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 7 830 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 830 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 721 | 31 958 | 852 | 16 066 | 11 960 | 5 155 | 5 476 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 721 | 31 958 | 852 | 16 066 | 11 960 | 5 155 | 5 476 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 721 | 31 958 | 852 | 16 066 | 11 960 | 5 155 | 5 476 |
| Убыток (ИТОГО) | 14 721 | 31 958 | 852 | 16 066 | 11 960 | 5 155 | 5 476 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 244 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 462 | 11 571 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 553 | 4 404 | 3 001 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 794 | 34 926 | 2 629 | 11 710 | 9 319 | 1 485 | 86 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 782 | 34 777 | 2 628 | 2 522 | 9 319 | 135 | 86 |
| Прочие поступления за отчетный год | 57 012 | 149 | 1 | 9 188 | 1 350 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 241 | 68 520 | 5 504 | 7 306 | 6 318 | 5 557 | 3 095 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 395 | 63 621 | 2 762 | 4 867 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 662 | 1 343 | 1 638 | 1 313 | 1 194 | 1 129 | 1 141 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 184 | 3 556 | 1 104 | 1 126 | 5 124 | 4 428 | 1 954 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 224 | 2 964 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 224 | 2 964 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 224 | 2 964 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 553 | 89 | 4 404 | 3 001 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 3 495 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 86 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 86 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 095 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 141 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 1 141 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 1 954 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 486 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ |
| Активы | 39,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.