Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСТИНИЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ "СЕМЬ ЛИСТВЕННИЦ", Лабытнанги

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСТИНИЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛАБЫТНАНГИ "СЕМЬ ЛИСТВЕННИЦ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	97 651	93 327	92 821	93 324	86 949	96 935	83 135
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	56 849	56 081	55 413	54 476	53 689	52 802	53 060
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	56 849	56 081	55 413	54 476	53 689	52 802	53 060
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	40 802	37 246	37 408	38 848	33 260	44 133	30 075
Запасы на конец отчетного года	9 720	11 618	13 790	8 760	10 783	10 273	10 106
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	10 850	12 852	14 177	16 277	9 659	15 781	15 340
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	20 155	12 608	9 341	13 717	12 745	17 976	4 607
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	77	168	100	94	73	103	22
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	95 013	97 651	93 327	92 821	93 324	86 949	96 935
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	57 612	56 849	56 081	55 413	54 476	53 689	52 802
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	57 612	56 849	56 081	55 413	54 476	53 689	52 802
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	37 401	40 802	37 246	37 408	38 848	33 260	44 133
Запасы на конец предыдущего года	6 292	9 720	11 618	13 790	8 760	10 783	10 273
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	9 996	10 850	12 852	14 177	16 277	9 659	15 781
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	20 985	20 155	12 608	9 341	13 717	12 745	17 976
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	128	77	168	100	94	73	103
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	97 651	93 327	92 821	93 324	86 949	96 935	83 135
ИТОГО капитал на конец отчетного года	75 179	75 322	75 346	75 355	70 722	70 793	64 301
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	20 893	20 893	20 893	20 893	20 893	20 893	20 893
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	434	434	434	434	434	434	434
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	100 503	100 503	100 503	100 503	100 503	100 503	101 613
Резервный капитал на конец отчетного года		106	113	117	118	118	132
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 258	2 603	2 959	3 320	3 689	4 076	3 714
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 258	2 603	2 959	3 320	3 689	4 076	3 714
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	20 214	15 402	14 516	14 649	12 538	22 066	15 120
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	10 016	5 258	4 352	4 583	4 145	13 098	6 871
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	304	216	139	73	37	3
Оценочные обязательства на конец отчетного года	9 894	9 928	10 025	9 993	8 356	8 965	8 249
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	95 013	97 651	93 327	92 821	93 324	86 949	96 935
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	73 271	75 179	75 322	75 346	75 355	70 722	70 793
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	18 893	20 893	20 893	20 893	20 893	20 893	20 893
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	434	434	434	434	434	434	434
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	100 503	100 503	100 503	100 503	100 503	100 503	100 503
Резервный капитал на конец предыдущего года			106	113	117	118	118
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 893	2 258	2 603	2 959	3 320	3 689	4 076
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 893	2 258	2 603	2 959	3 320	3 689	4 076
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	19 849	20 214	15 402	14 516	14 649	12 538	22 066
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	9 718	10 016	5 258	4 352	4 583	4 145	13 098
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	403	304	216	139	73	37	3
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	8 728	9 894	9 928	10 025	9 993	8 356	8 965
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 000

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	82 233	92 136	84 459	82 385	82 605	70 483	90 771
Выручка за предыдущий год	131 438	140 676	132 740	133 144	136 400	115 888	140 887
Себестоимость продаж за предыдущий год	49 205	48 540	48 281	50 759	53 795	45 405	50 116
Выручка за отчетный год	140 676	132 740	133 144	136 400	115 888	140 887	132 246
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	92 136	84 459	82 385	82 605	70 483	90 771	85 177
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	879	1 842	1 911	1 783		2 309
Коммерческие расходы за отчетный год	83 401	75 797	74 104	73 979	66 805	81 468	84 186
Управленческие расходы за отчетный год	7 856	6 820	6 370	6 843	6 353	6 994	4 999
Себестоимость продаж за отчетный год	48 540	48 281	50 759	53 795	45 405	50 116	47 069
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	948	879	1 842	1 911	1 783		2 309
Коммерческие расходы за предыдущий год	73 307	83 401	75 797	74 104	73 979	66 805	81 468
Управленческие расходы за предыдущий год	7 978	7 856	6 820	6 370	6 843	6 353	6 994
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	427	389	376	367		464
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	796	101	80	164	89	253	371
Прочие расходы за отчетный год	1 248	1 554	1 615	1 580	1 680	2 098	4 341
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	411	427	389	376	367		464
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	939	796	101	80	164	89	253
Прочие расходы за предыдущий год	1 476	1 248	1 554	1 615	1 580	1 680	2 098
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	54	53	37	17	5		71
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	10	10	7	3			6
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	347	364	345	356	361
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	10	7	3	1		6
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	364	345	356	361	368		362
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	53	37	17	5		71
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	53	37	17	5		71
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	54	53	37	17	5		71
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	18 893	20 893	20 893	20 893	20 893	20 893	20 893
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	100 937	100 937	100 937	100 937	100 937	100 937	100 937
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)			106	113	117	118	118
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	73 271	75 179	75 322	75 345	75 355	70 722	70 793
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	20 893	20 893	20 893	20 893	20 893	20 893	20 893
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	100 937	100 937	100 937	100 937	100 937	100 937	102 047
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)		106	113	117	118	118	132
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	75 179	75 322	75 346	75 355	70 722	70 793	64 301
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	2 000
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)							1 110
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)		106	7		1		14
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		37	17	5		71
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 000	143	24	5	1	71	1 124
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		37	17	5		71
Чистая прибыль (ИТОГО)		37	17	5		71
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	92				4 634
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	92				4 634
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	92				4 634
Убыток (ИТОГО)	92				4 634
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)				4	1
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	75 483	75 538	75 485	75 428	70 759	70 796	64 301
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	73 674	75 483	75 538	75 485	75 428	70 759	70 796

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				4 375		5 231
Поступления – всего за отчетный год	148 771	138 658	142 470	140 685	126 624	145 385	136 200
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	147 925	137 695	141 518	139 234	124 731	141 871	133 177
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	846	963	952	1 451	1 893	3 514	3 023
Платежи – всего за отчетный год	150 580	145 959	145 434	136 310	127 439	140 154	149 569
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	66 355	63 375	68 609	64 467	60 728	62 320	65 295
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	50 482	50 366	46 342	45 984	41 500	46 553	51 687
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	24	20	18	8	1
Прочие платежи за отчетный год	33 719	32 198	30 465	25 851	25 210	31 281	32 587
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		242	301		157
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		242	301		157
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	979
Поступления – всего за отчетный год	1 000
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	1 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	21	4	2	1
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	21	4	2	1
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период				4 376		5 231
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года