Финансы ГП ЧАО "ЧУКОТОПТТОРГ", Анадырь
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "ЧУКОТСКАЯ ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 721 709 | 1 680 197 | 1 725 646 | 1 868 262 | 1 936 549 | 1 984 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 681 738 | 780 140 | 756 508 | 711 207 | 715 014 | 689 234 |
| Основные средства на конец отчетного года | 287 548 | 380 677 | 359 040 | 317 298 | 325 931 | 301 273 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 375 586 | 374 860 | 374 860 | 374 860 | 373 441 | 373 441 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 604 | 23 859 | 21 970 | 18 517 | 15 642 | 14 520 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 744 | 638 | 531 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 039 970 | 900 057 | 969 138 | 1 157 055 | 1 221 535 | 1 295 150 |
| Запасы на конец отчетного года | 310 237 | 86 800 | 71 582 | 92 493 | 81 830 | 61 318 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 593 | 6 114 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 707 731 | 760 030 | 788 205 | 909 193 | 883 205 | 1 016 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 94 000 | 146 000 | 222 100 | 195 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 984 | 46 892 | 15 185 | 9 268 | 34 308 | 21 971 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 425 | 221 | 166 | 102 | 92 | 138 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 699 984 | 1 721 709 | 1 680 197 | 1 725 646 | 1 868 262 | 1 936 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 793 550 | 681 738 | 780 140 | 756 508 | 711 207 | 715 014 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 395 862 | 287 548 | 380 677 | 359 040 | 317 298 | 325 931 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 375 586 | 375 586 | 374 860 | 374 860 | 374 860 | 373 441 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 102 | 18 604 | 23 859 | 21 970 | 18 517 | 15 642 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 744 | 638 | 531 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 906 434 | 1 039 970 | 900 057 | 969 138 | 1 157 055 | 1 221 535 |
| Запасы на конец предыдущего года | 266 265 | 308 842 | 86 800 | 71 582 | 92 493 | 81 830 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 429 | 17 593 | 6 114 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 552 461 | 707 731 | 760 030 | 788 205 | 909 193 | 883 205 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 94 000 | 146 000 | 222 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 876 | 3 984 | 46 892 | 15 185 | 9 268 | 34 308 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 404 | 1 820 | 221 | 166 | 102 | 92 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 721 709 | 1 680 197 | 1 725 646 | 1 868 262 | 1 936 549 | 1 984 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 313 677 | 1 293 273 | 1 665 856 | 1 804 940 | 1 912 297 | 1 958 794 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 877 559 | 877 559 | 1 249 559 | 1 379 559 | 1 479 559 | 1 514 359 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 437 970 | 525 147 | 525 147 | 525 147 | 694 777 | 696 726 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 408 031 | 386 923 | 59 790 | 63 321 | 24 252 | 25 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 315 536 | 330 332 | 34 578 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 495 | 55 756 | 24 886 | 61 149 | 22 250 | 23 904 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 836 | 326 | 2 173 | 2 002 | 1 686 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 699 984 | 1 721 709 | 1 680 197 | 1 725 646 | 1 868 262 | 1 936 549 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 289 058 | 1 313 677 | 1 293 273 | 1 665 856 | 1 804 941 | 1 912 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 857 559 | 877 559 | 877 559 | 1 249 559 | 1 379 559 | 1 479 559 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 437 834 | 437 970 | 525 147 | 525 147 | 694 777 | 694 777 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 410 926 | 408 031 | 386 924 | 59 790 | 63 321 | 24 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 245 673 | 315 536 | 330 332 | 34 578 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 581 | 92 495 | 55 757 | 24 886 | 61 149 | 22 250 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 672 | 836 | 326 | 2 173 | 2 002 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 384 | 199 474 | 431 970 | 86 040 | 156 870 | 271 433 |
| Выручка за предыдущий год | 913 297 | 943 793 | 1 126 958 | 630 818 | 815 451 | 826 639 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 645 913 | 744 319 | 694 988 | 544 778 | 658 581 | 555 206 |
| Выручка за отчетный год | 943 793 | 1 126 958 | 630 818 | 815 451 | 826 639 | 716 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 199 474 | 431 970 | 86 040 | 156 870 | 271 433 | 222 577 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 167 | 13 500 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 373 736 | 467 105 | 87 947 | 164 080 | 213 895 | 174 984 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 581 | 64 378 | 44 680 | 29 443 | 31 371 | 34 093 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 744 319 | 694 988 | 544 778 | 658 581 | 555 206 | 494 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 167 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 272 349 | 373 736 | 467 105 | 87 947 | 164 080 | 213 895 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 291 | 59 581 | 64 378 | 44 680 | 29 443 | 31 371 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 981 | 2 472 | 12 537 | 10 232 | 11 928 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 783 | 1 142 | 4 434 | 14 279 | 10 481 | 16 035 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 485 | 20 131 | 8 981 | 1 560 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 352 601 | 53 095 | 71 396 | 66 047 | 4 625 | 1 326 |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 075 | 47 429 | 17 790 | 29 576 | 31 041 | 18 933 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 700 | 7 981 | 2 472 | 12 537 | 10 232 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 806 | 2 783 | 1 142 | 4 434 | 14 279 | 10 481 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 992 | 22 485 | 20 131 | 8 981 | 1 560 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 892 | 352 601 | 53 095 | 71 396 | 66 047 | 4 625 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 750 | 91 075 | 47 429 | 17 790 | 29 576 | 31 041 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 457 | 4 484 | 625 | 9 084 | 7 356 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 360 | 3 453 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 11 105 | 6 906 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 058 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 205 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 360 | 2 876 | ||||
| Прочее за отчетный год | 11 105 | 21 | 5 752 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 484 | 583 | 9 084 | 7 356 | 9 748 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 484 | 583 | 9 084 | 7 356 | 9 748 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 457 | 4 484 | 625 | 9 084 | 7 356 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 857 559 | 877 559 | 877 559 | 1 249 559 | 1 379 559 | 1 479 559 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 437 834 | 437 970 | 525 147 | 525 147 | 694 777 | 694 777 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 289 058 | 1 313 677 | 1 293 273 | 1 665 857 | 1 804 941 | 1 912 297 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 877 559 | 877 559 | 1 249 559 | 1 379 559 | 1 479 559 | 1 514 359 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 437 970 | 525 147 | 525 147 | 525 147 | 694 777 | 696 726 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 313 677 | 1 293 274 | 1 665 856 | 1 804 941 | 1 912 297 | 1 958 794 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 000 | 372 000 | 130 000 | 100 000 | 34 800 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 136 | 87 177 | 1 949 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 484 | 583 | 9 084 | 7 356 | 9 748 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 620 | 87 177 | 372 583 | 139 084 | 107 356 | 46 497 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 484 | 583 | 9 084 | 7 356 | 9 748 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 484 | 583 | 9 084 | 7 356 | 9 748 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 136 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 136 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 372 000 | 130 000 | 100 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 372 000 | 130 000 | 100 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 581 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 107 581 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 581 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 107 581 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 313 677 | 1 293 273 | 1 665 856 | 1 804 941 | 1 912 297 | 1 958 794 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 289 058 | 1 313 677 | 1 293 272 | 1 665 856 | 1 804 941 | 1 947 097 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 716 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 824 136 | 1 058 697 | 553 186 | 715 629 | 741 506 | 742 077 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 801 812 | 1 039 881 | 516 599 | 705 638 | 718 203 | 716 180 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 493 | 26 012 | 7 737 | 5 585 | 7 701 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 324 | 11 323 | 10 575 | 2 254 | 17 718 | 18 196 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 153 859 | 1 016 981 | 663 324 | 810 667 | 846 074 | 748 675 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 968 931 | 818 557 | 539 988 | 751 486 | 763 371 | 668 612 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 90 594 | 104 370 | 68 016 | 35 536 | 27 071 | 26 983 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 880 | 40 433 | 9 880 | 8 137 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 547 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 454 | 53 621 | 45 440 | 15 508 | 55 632 | 51 533 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 286 | 10 337 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 049 | 3 058 | 4 155 | 11 538 | 117 | 898 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 049 | 3 058 | 4 155 | 11 538 | 117 | 898 |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 543 | 35 396 | 2 869 | 1 201 | 9 183 | 6 637 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 31 543 | 35 396 | 2 869 | 1 201 | 9 183 | 6 637 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 309 325 | 33 530 | 77 145 | 102 000 | 138 674 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 395 000 | 380 000 | 372 000 | 130 000 | 138 674 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 375 000 | 380 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | 372 000 | 130 000 | 138 674 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 675 | 346 470 | 294 855 | 28 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 85 675 | 346 470 | 294 855 | 28 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 908 | 17 299 | 25 040 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | -107,6 млн ₽ | 583 тыс. ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Активы | 1,72 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | 1,87 млрд ₽ | 1,98 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,29 млрд ₽ | 1,67 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,55 | 2,33 | 16,21 | 18,27 | 50,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 2,09 | 15,01 | 16,81 | 48,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,12 | 1,83 | 2,45 | 8,48 |
| Коэффициент автономии | — | 0,77 | 0,97 | 0,97 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,30 | 0,04 | 0,04 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -6,4 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -8,3 % | 0,0 % | 0,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. | 46 дн. | 48 дн. | 51 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 50,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.