Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНАДЫРСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ", Анадырь

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНАДЫРСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	172 756	152 275	186 222	269 502	267 892	373 494	509 354	407 597	937 845	1 073 608	1 051 178	947 967
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	67 584	78 791	87 992	87 417	86 533	112 267	154 303	184 578	544 215	553 719	492 136	413 468
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	66 698	77 665	86 645	84 246	82 933	108 479	150 016	178 650	538 992	544 892	473 359	395 629
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года							93	93	93	93	93	93
Финансовые вложения на конец отчетного года	70	70	70	70	70	70	70
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	815	1 056	1 276	3 101	3 530	3 718	4 124	5 835	5 130	8 734	18 684	17 746
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	105 172	73 484	98 230	182 085	181 359	261 227	355 051	223 019	393 630	519 889	559 042	534 499
Запасы на конец отчетного года	61 531	50 769	57 156	43 249	38 224	28 911	74 158	124 063	158 772	123 673	175 371	223 956
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	81	81	81	81	81
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	32 499	11 714	26 439	73 010	74 092	175 818	244 718	73 849	169 383	103 722	246 052	184 734
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1	1	1	20 732	28 632	28 632	29 392
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	10 588	9 513	11 504	41 464	37 367	24 822	4 475	23 578	65 475	292 494	137 619	125 809
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	472	1 406	3 048	3 549	2 963	3 044	2 308	1 529
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	126 253	172 756	152 275	186 222	269 502	267 892	373 494	388 464	565 437	937 845	1 073 608	1 051 178
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	66 318	67 584	78 791	87 992	87 417	86 533	112 267	183 918	342 418	544 215	553 719	492 136
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	65 673	66 698	77 665	86 645	84 246	82 933	108 478	178 631	336 490	538 992	544 892	473 359
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года								93	93	93	93	93
Финансовые вложения на конец предыдущего года	70	70	70	70	70	70	70
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	575	815	1 056	1 276	3 101	3 530	3 719	5 194	5 835	5 130	8 734	18 684
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	59 935	105 172	73 484	98 231	182 085	181 359	261 227	204 546	223 019	393 630	519 889	559 042
Запасы на конец предыдущего года	42 692	61 531	50 769	57 156	43 249	38 224	28 911	116 169	124 063	158 772	123 673	175 371
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		81	81	81	81	81
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	15 081	32 499	11 714	26 439	73 010	74 092	175 818	55 316	73 849	169 383	103 722	246 052
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1	1	1	1	20 732	28 632	28 632
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 336	10 588	9 513	11 504	41 464	37 367	24 822	31 377	23 578	65 475	292 494	137 619
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	824	472	1 406	3 049	3 549	2 963	3 044	1 684	1 529
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	172 756	152 275	186 222	269 502	267 892	373 494	509 354	407 597	937 845	1 073 608	1 051 178	947 967
ИТОГО капитал на конец отчетного года	93 621	91 628	81 909	83 257	101 033	132 733	124 369	128 312	231 545	291 399	218 101	272 561
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	74 100	74 052	74 018	74 012	73 973	73 950	73 898	38 578	37 255	37 255	37 255	37 138
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	6 232	6 232	6 232	6 232	6 232	23 026	48 269	52 260	53 546	83 546	156 581	156 581
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	13 263	11 318	1 634	2 987	20 861	35 734	2 176	37 448	140 718	170 572	24 239	78 816
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 143	1 578	1 540	3 325	3 549	3 913	4 226	4 070	306 229	285 779	215 433	109 263
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 143	1 578	1 540	3 325	3 549	3 913	4 226	4 070	1 387	2 079	2 490	4 125
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									304 842	283 700	212 943	105 138
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	77 993	59 070	102 772	182 920	163 310	236 848	380 759	275 215	400 071	496 430	617 644	566 143
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	25 600	19 522	70 059	55 000	71 500	87 290	171 107	73 841	67 911	200 157	281 338	231 709
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	38 393	39 548	32 713	93 739	48 842	96 195	151 541	121 280	166 625	195 773	214 910	203 415
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	14 000			34 181	42 968	53 363	58 111	80 094	165 535	100 500	121 396	131 019
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	126 253	172 756	152 275	186 222	269 502	267 892	373 494	388 464	565 437	937 845	1 073 608	1 051 178
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	92 872	93 621	91 628	81 909	83 257	101 033	132 733	126 129	177 105	231 545	291 399	218 101
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	74 101	74 100	74 052	74 018	74 012	73 973	73 950	38 853	38 578	37 255	37 255	37 255
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	6 232	6 232	6 232	6 232	6 232	6 232	23 026	51 893	52 260	53 546	83 546	156 581
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	12 514	13 263	11 318	1 634	2 987	20 861	35 734	35 357	86 241	140 718	170 572	24 239
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 105	1 143	1 578	1 540	3 325	3 549	3 913	4 559	113 117	306 229	285 779	215 433
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 105	1 143	1 578	1 540	3 325	3 549	3 913	4 559	4 070	1 387	2 079	2 490
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									109 047	304 842	283 700	212 943
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	32 276	77 993	59 070	102 772	182 920	163 310	236 848	257 776	275 215	400 071	496 430	617 644
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		25 600	19 522	70 059	55 000	71 500	87 290	135 237	73 841	67 911	200 157	281 338
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	32 276	38 393	39 548	32 713	93 739	48 842	96 195	46 764	121 280	166 625	195 773	214 910
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		14 000			34 181	42 968	53 363	75 775	80 094	165 535	100 500	121 396
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год
Выручка за предыдущий год	212 049	291 422	338 637	451 798	501 418	474 027	684 462	623 537	629 575	857 599	1 116 767	1 090 061
Себестоимость продаж за предыдущий год	214 434	302 838	353 358	466 551	584 830	601 723	772 307	759 834	823 118	1 030 228	1 227 310	1 267 342
Выручка за отчетный год	291 422	338 637	451 798	501 418	474 027	684 462	811 757	629 575	857 599	1 116 767	1 090 061	1 465 058
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год												115 393
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год												115 393
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	302 838	353 358	466 551	584 830	601 723	772 307	925 454	823 118	1 030 228	1 227 310	1 267 342	1 349 665
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 748			3 814	24 010	47 546	6 457	5 671	69 874	24 875		78 548
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	92
Проценты к получению за отчетный год	163	67	20	665	451	954	54	713	6 726	17 945	23 608	15 760
Проценты к уплате за отчетный год	2 155	3 913	5 878	17 306	10 536	13 677	17 881	13 745	22 564	27 239	50 112	85 162
Прочие доходы за отчетный год	23 935	28 494	31 608	126 585	187 674	180 917	166 845	330 578	434 585	278 842	287 218	259 122
Прочие расходы за отчетный год	8 871	10 992	20 744	22 718	25 883	32 803	28 864	118 332	176 244	134 130	157 234	226 565
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	477	1 748			3 814	24 010	47 532	9 012	5 671	69 874	24 875
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	40	92
Проценты к получению за предыдущий год	11	163	67	20	665	451	954		713	6 726	17 945	23 608
Проценты к уплате за предыдущий год	1 861	2 155	3 913	5 878	17 306	10 536	13 677	17 538	13 746	22 564	27 239	50 112
Прочие доходы за предыдущий год	13 359	23 935	28 494	31 608	126 585	187 674	180 903	216 596	330 579	434 585	278 842	287 218
Прочие расходы за предыдущий год	8 687	8 871	10 992	20 744	22 718	25 883	32 803	53 749	118 332	176 244	134 130	157 234
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	52	868			1 382	18 078	35 698	437	1 531	52 429	15 804
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	610	1 083	38	157	2 472	6 138	11 658		4 140	17 445		9 539
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		37	435	38	1 785
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	185	240	240	220	1 825	429	188
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 083	38	157	2 472	6 138	11 658	4 783		17 445
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	530	445	1 849	1 669
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	330	530	445	1 849	1 669
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	37	435	38		223
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	240	240	220	1 825	429	188	406
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	798			4 946	18 039	35 734	1 714	1 256	51 105	15 804		50 507
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	868			4 952	18 078	35 712	1 767	1 531	52 429	15 804		50 391
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год						22						116
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		798			1 376	18 039	35 676		1 256	51 105	15 804
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	26	26	26	26	26	26	26
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	74 101	74 100	74 051	74 017	74 012	73 973	73 950
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	6 232	6 232	6 232	6 232	6 232	6 232	23 026
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 514	13 263	11 319	1 634	2 987	20 861	35 734
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	92 873	93 621	91 628	81 909	83 257	101 033	132 733
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	26	26	26	26	26	26	26
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	74 100	74 051	74 017	74 012	73 973	73 950	73 898
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	6 232	6 232	6 232	6 232	6 232	23 026	48 269
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 264	11 319	1 634	2 987	20 861	35 734	2 176
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	93 622	91 628	81 909	83 257	101 033	132 733	124 369
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)						59
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	869	49	34	1 387	18 079	35 734	2 175
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	869	49	34	1 387	18 079	35 793	2 178
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	868			1 382	18 079	35 712	1 767
Чистая прибыль (ИТОГО)	868			1 382	18 079	35 712	1 767
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1	49	34	5		22	52
Переоценка имущества (ИТОГО)	1	49	34	5		21	52
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							356
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)							356
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)						59	3
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)						59	3
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)					59
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	1	49	34	5	39	23	52
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	119	1 993	9 719	34	205	4 068	10 490
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	120	2 042	9 753	39	303	4 094	10 542
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 298	9 647
Убыток (ИТОГО)		1 298	9 647
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	1	49	34	5	39	23	52
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)	1	49	34	5	39	23	52
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	69	332	72	34	67	2 260	6 917
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	69	332	72	34	67	2 260	6 917
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)					59
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)					59	3
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	50	363			138	1 808	3 573
Дивиденды (ИТОГО)	50	363			138	1 808	3 573
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)						16 794	25 243
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	93 621	91 628	81 909	83 257	101 033	132 733	124 369
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	92 872	93 621	91 628	81 909	83 257	101 033	132 733

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		8 922		74 435					100 774	145 246		33 869
Поступления – всего за отчетный год	349 388	388 969	487 172	744 938	540 661	861 152	784 062	699 096	1 348 938	1 616 987	1 375 002	1 940 524
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	337 105	376 638	483 094	501 418	510 187	699 121	741 730	656 301	1 005 644	1 311 492	1 152 875	1 774 641
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год										17 401	26 770	26 897
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	12 283	12 331	4 078	243 520	30 474	162 031	42 332	42 795	7 294	56 437	346	138 986
Платежи – всего за отчетный год	375 824	380 047	533 501	670 503	853 410	1 041 820	1 007 593	875 266	1 248 164	1 471 741	1 595 180	1 906 655
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	126 130	90 109	154 183	101 985	215 794	292 516	282 562	199 025	423 916	460 640	543 320	577 464
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	123 577	169 093	205 703	222 742	382 315	548 683	534 765	466 701	599 594	762 753	838 082	1 011 412
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 354	3 912	5 940	17 306	10 536	14 297	17 627	22 240	21 608	26 825	48 301	84 602
Налога на прибыль организаций за отчетный год	9 322	3 524	5 855	16 695	19 267	37 500	26 100	27 114	57 342	40 220	4 135	44 859
Прочие платежи за отчетный год	114 441	113 409	161 820	311 775	225 498	148 824	146 539	146 919	41 328	40 304	50 943	188 318
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					9 666						7 498
Поступления – всего за отчетный год	1 026	1 533	722	549	12 646				4 602	4 457	12 045	2 916
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	10
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 006	1 529	722	549	12 646				4 602	4 457	12 045	2 916
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	10	4
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	8 541	15 146	21 506	30 000	2 980				56 631	57 866	4 547	8 207
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	7 041	13 750	19 016	8 196					53 911	49 606
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				8 631
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	1 500	1 396	2 490	13 173	2 980				2 720	8 260	4 547	8 207
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	43 204	3 616	69 104		181 676	168 124	203 183	168 371		135 183	57 805
Поступления – всего за отчетный год	72 903	47 461	175 526	108 235	330 230	375 194	428 430	410 049	270 724	514 850	499 821	455 022
Получение кредитов и займов за отчетный год	54 527	37 488	156 087	108 235	164 050	217 366	302 111	176 264	270 724	496 980	476 283	417 819
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	18 376	9 973	19 439		166 180	157 828	126 319			17 870	23 538
Платежи – всего за отчетный год	29 699	43 845	106 422	123 259	148 554	207 070	225 247	241 678	277 573	379 667	442 016	495 410
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год					59	3
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	681	186	413	10	175	754	1 641	123	73	2 413	3 641	419
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	29 018	43 659	106 009	123 249	148 320	201 269	223 606	240 675	277 500	377 254	427 871	485 341
Прочие платежи за отчетный год						5 044					10 504	9 650
Сальдо денежных потоков за отчетный период	9 253		1 991	29 960					41 896	227 020
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	811,8 млн ₽	629,6 млн ₽	857,6 млн ₽	1,12 млрд ₽	1,09 млрд ₽	1,47 млрд ₽
Чистая прибыль	1,8 млн ₽	1,5 млн ₽	52,4 млн ₽	15,8 млн ₽	-64,3 млн ₽	50,4 млн ₽
Активы	509,4 млн ₽	407,6 млн ₽	937,8 млн ₽	1,07 млрд ₽	1,05 млрд ₽	948,0 млн ₽
Капитал и резервы	124,4 млн ₽	128,3 млн ₽	231,5 млн ₽	291,4 млн ₽	218,1 млн ₽	272,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-22,4 %	+36,2 %	+30,2 %	-2,4 %	+34,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,93	0,81	0,98	1,05	0,91	0,94	1,46 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,73	0,35	0,59	0,80	0,62	0,55	1,22 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,09	0,09	0,16	0,59	0,22	0,22	0,59 ▼
Коэффициент автономии	0,24	0,31	0,25	0,27	0,21	0,29	0,51 ▼
Финансовый рычаг	3,10	2,18	3,05	2,68	3,82	2,48	0,54 ▼
Рентабельность продаж	-14,0 %	-30,7 %	-20,1 %	-9,9 %	-16,3 %	7,9 %	2,6 % ▲
Чистая рентабельность	0,2 %	0,2 %	6,1 %	1,4 %	-5,9 %	3,4 %	2,5 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	0,3 %	0,4 %	5,6 %	1,5 %	-6,1 %	5,3 %	0,7 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	1,4 %	1,2 %	22,6 %	5,4 %	-29,5 %	18,5 %	7,8 % ▲
Оборачиваемость активов	1,59	1,54	0,91	1,04	1,04	1,55	0,73 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	110 дн.	43 дн.	72 дн.	34 дн.	82 дн.	46 дн.	99 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	29 дн.	55 дн.	56 дн.	37 дн.	51 дн.	61 дн.	13 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	60 дн.	54 дн.	59 дн.	58 дн.	62 дн.	55 дн.	94 дн. ▲
Финансовый цикл	80 дн.	44 дн.	69 дн.	12 дн.	71 дн.	52 дн.	23 дн. ▼
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,07	-0,23	-0,02	0,05	-0,10	-0,06	0,43 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,11	0,04	1,29	1,21	-0,49	1,03	3,35 ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 50.20 (компаний: 147).